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Aktiakoncern

ESEF
レポート（種類不明） · 2023年3月21日 提出

このデータセットの提出記録は2件（提出期間：2023年3月14日～2023年3月21日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 セグメント
Watchlist

最新会計年度

売上高

1.02億 EUR

2022 · EUR

正確な入力値と証拠

営業利益率

62.61%

2022 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 63971000 EUR 出典
  • Revenue: 102171000 EUR 出典

営業キャッシュ・フロー

-5.1億 EUR

2022 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -509723000 EUR 出典
現金及び現金同等物
1.66億 EUR 出典
正確な値

165794000 EUR

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2023年3月21日.

財務データの利用可能期間: 2022-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • capital expenditure: この期間に比較可能な数値はありません
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +13%

    前期

    EUR 90.42 百万

    –

    当期

    EUR 102.17 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    102171000 − 90424000 = 11747000 EUR

    90424000 EUR · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    102171000 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    -22.8%

    前期

    EUR 66.82 百万

    –

    当期

    EUR 51.58 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    51583000 − 66816000 = -15233000 EUR

    66816000 EUR · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    51583000 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -188.5%

    前期

    EUR 576.23 百万

    –

    当期

    −EUR 509.72 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -509723000 − 576230000 = -1085953000 EUR

    576230000 EUR · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -509723000 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • 売上高 EUR 102.17 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 EUR 38.2 million 売上の37%
  • 営業利益 EUR 63.97 million 売上の63%
  • 税、利息ほか 算出値 EUR 12.39 million 売上の12%
  • 当期純利益 EUR 51.58 million 売上の50%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −EUR 509.72 million 売上の−499%
  • 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2021 74%20%
  • 2022 50%12%37%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-3190424000 5803000 算出値 84621000 17805000 算出値 66816000 利用不可
出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-31102171000 38200000 算出値 63971000 12388000 算出値 51583000 利用不可
出典

金額は正確な値で、単位はEURです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

EUR 1億 2022
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.1億8275.9万5517.2万2758.6万0.020212022
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2021売上高90424000
2022売上高102171000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

13% 2022
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。14.0%10.5%7.0%3.5%0.0%20212022
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021前年比比較可能な前期はありません
2022前年比13%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 62.6% 2022
純利益率 50.5% 2022
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。101%76%51%25%0%20212022
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021営業利益率93.6%
2022営業利益率62.6%
2021純利益率73.9%
2022純利益率50.5%
2021フリーキャッシュフローマージン報告なし
2022フリーキャッシュフローマージン報告なし

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

EUR -5.1億 2022
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6.6億3.5億3325.4万-2.8億-6.0億20212022
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2021営業キャッシュ・フロー576230000
2022営業キャッシュ・フロー-509723000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2021フリーキャッシュフロー利用不可
2022フリーキャッシュフロー利用不可

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

94.4% 2022
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。102%76%51%25%0%20212022
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021負債 / 資産93.7%
2022負債 / 資産94.4%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.46× 2022
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.57×1.18×0.79×0.39×0.00×20212022
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021流動資産 / 流動負債1.39×
2022流動資産 / 流動負債1.46×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
EUR 66.82 million
正確な値

正確な値: 66816000 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 66816000 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 576.23 million
正確な値

正確な値: 576230000 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 576230000 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
EUR 51.58 million
正確な値

正確な値: 51583000 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: 51583000 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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−EUR 509.72 million
正確な値

正確な値: -509723000 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: -509723000 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

2 件の提出書類 · 161 最新値 · 161 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 743700OO8O2N3TQKJC81, esef:743700OO8O2N3TQKJC81