Fundies.
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PHM Group Holding Oyj

ESEF
レポート（種類不明） · 2024年4月23日 提出

このデータセットの提出記録は3件（提出期間：2023年5月2日～2024年4月23日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 セグメント
ウォッチリスト

最新会計年度

売上高

6.25億 EUR

2023 · EUR

正確な入力値と証拠

営業利益率

6.53%

2023 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 40819000 EUR 出典
  • Revenue: 624904000 EUR 出典

営業キャッシュ・フロー

7670万 EUR

2023 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 76689000 EUR 出典

フリーキャッシュフロー

5420万 EUR

2023 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 76689000 EUR 出典
  • Capital Expenditure Including Intangibles: 22490000 EUR 出典
現金及び現金同等物
3500万 EUR 出典
正確な値

35026000 EUR

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2024年4月23日.

財務データの利用可能期間: 2023-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • capital expenditure: この期間に比較可能な数値はありません
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +29.3%

    前期

    EUR 483.28 百万

    –

    当期

    EUR 624.9 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    624904000 − 483282000 = 141622000 EUR

    483282000 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    624904000 EUR · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    -116%

    前期

    EUR 14.2 百万

    –

    当期

    −EUR 2.27 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -2273000 − 14198000 = -16471000 EUR

    14198000 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -2273000 EUR · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +35%

    前期

    EUR 56.79 百万

    –

    当期

    EUR 76.69 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    76689000 − 56792000 = 19897000 EUR

    56792000 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    76689000 EUR · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 売上高 EUR 624.9 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 EUR 584.09 million 売上の93%
  • 営業利益 EUR 40.82 million 売上の6.5%
  • 税、利息ほか 派生値 EUR 43.09 million 売上の6.9%
  • 当期純利益 −EUR 2.27 million 売上の−0.4%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー EUR 76.69 million 売上の12%
  • 無形資産を含む設備投資 EUR 22.49 million 売上の3.6%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 ここでの設備投資には無形資産が含まれます。 EUR 54.2 million 売上の8.7%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2021 純損失：純利益は売上の−1.1%でした。
  • 2022 92%
  • 2023 純損失：純利益は売上の−0.4%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-31364215000 345557000 派生値 18658000 22751000 派生値 -4093000 55592000 派生値 ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-31483282000 446288000 派生値 36994000 22796000 派生値 14198000 39081000 派生値 ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-31624904000 584085000 派生値 40819000 43092000 派生値 -2273000 54199000 派生値 ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
出典

金額は正確な値で、単位はEURです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

EUR 6.2億 2023
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6.7億5.1億3.4億1.7億0.0202120222023
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2021売上高364215000
2022売上高483282000
2023売上高624904000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

29.3% 2023
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。35.3%26.5%17.7%8.8%0.0%202120222023
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021前年比比較可能な前期はありません
2022前年比32.7%
2023前年比29.3%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 6.5% 2023
純利益率 -0.4% 2023
フリーキャッシュフローマージン 8.7% 2023
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。16.6%11.8%7.1%2.3%-2.4%202120222023
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021営業利益率5.1%
2022営業利益率7.7%
2023営業利益率6.5%
2021純利益率-1.1%
2022純利益率2.9%
2023純利益率-0.4%
2021フリーキャッシュフローマージン15.3%
2022フリーキャッシュフローマージン8.1%
2023フリーキャッシュフローマージン8.7%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

EUR 7668.9万 2023
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。8282.4万6211.8万4141.2万2070.6万0.0202120222023
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2021営業キャッシュ・フロー68644000
2022営業キャッシュ・フロー56792000
2023営業キャッシュ・フロー76689000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

EUR 5419.9万 2023
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6003.9万4503.0万3002.0万1501.0万0.0202120222023
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2021フリーキャッシュフロー55592000
2022フリーキャッシュフロー39081000
2023フリーキャッシュフロー54199000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

81.1% 2023
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。88%66%44%22%0%202120222023
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021負債 / 資産76.8%
2022負債 / 資産79.4%
2023負債 / 資産81.1%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

0.74× 2023
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。0.99×0.74×0.50×0.25×0.00×202120222023
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2021流動資産 / 流動負債0.69×
2022流動資産 / 流動負債0.92×
2023流動資産 / 流動負債0.74×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−EUR 4.09 million
正確な値

正確な値: -4093000 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: -4093000 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 68.64 million
正確な値

正確な値: 68644000 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 68644000 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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EUR 13.05 million ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
正確な値

正確な値: 13052000 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 13052000 EUR Capital Expenditure Including Intangiblesを確認 出典を開く
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EUR 55.59 million ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
計算と根拠

68644000 − 13052000 EUR

正確なフリーキャッシュフロー: 55592000 EUR

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
EUR 14.2 million
正確な値

正確な値: 14198000 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: 14198000 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 56.79 million
正確な値

正確な値: 56792000 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: 56792000 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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EUR 17.71 million ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
正確な値

正確な値: 17711000 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: 17711000 EUR Capital Expenditure Including Intangiblesを確認 出典を開く
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EUR 39.08 million ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
計算と根拠

56792000 − 17711000 EUR

正確なフリーキャッシュフロー: 39081000 EUR

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−EUR 2.27 million
正確な値

正確な値: -2273000 EUR

2023-01-01 – 2023-12-31: -2273000 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 76.69 million
正確な値

正確な値: 76689000 EUR

2023-01-01 – 2023-12-31: 76689000 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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EUR 22.49 million ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
正確な値

正確な値: 22490000 EUR

2023-01-01 – 2023-12-31: 22490000 EUR Capital Expenditure Including Intangiblesを確認 出典を開く
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EUR 54.2 million ここでの設備投資には無形資産が含まれます。
計算と根拠

76689000 − 22490000 EUR

正確なフリーキャッシュフロー: 54199000 EUR

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

3 件の提出書類 · 197 最新値 · 197 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 7437002P82P6OBDFWT48, esef:7437002P82P6OBDFWT48