売上高
35.8億 USD
2024 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 3581462000 USD 出典
Fundies. 日本語
Kernel Holding S.A.
ESEF2024の年次連結売上高：約 USD 35.81億（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 USD 34.55億でした。
最新会計年度
営業利益率
7.72%
2024 · %
営業キャッシュ・フロー
4.72億 USD
2024 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 472136000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
3.3億 USD
2024 · USD
- 現金及び現金同等物
- 8.1億 USD 出典
正確な値
809584000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2025年5月8日.
財務データの利用可能期間: 2024-06-30.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-06-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+3.7%前期
USD 3.46 十億
–
当期
USD 3.58 十億
–
当期純利益
-43.9%前期
USD 299.19 百万
–
当期
USD 167.95 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-34.1%前期
USD 716.13 百万
–
当期
USD 472.14 百万
–
設備投資
+84.9%前期
USD 77.09 百万
–
当期
USD 142.58 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2024 2023-07-01 – 2024-06-30
- 売上高 USD 3.58 billion 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 3.31 billion 売上の92%
- 営業利益 USD 276.43 million 売上の7.7%
- 税、利息ほか 派生値 USD 108.48 million 売上の3%
- 当期純利益 USD 167.95 million 売上の4.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 472.14 million 売上の13%
- 設備投資 USD 142.58 million 売上の4%
- フリーキャッシュフロー 派生値 USD 329.56 million 売上の9.2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 9.2%88%
- 2022 純損失：純利益は売上の−0.8%でした。
- 2023 87%
- 2024 92%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | 5594800000 | 4905507000 派生値 | 689293000 | 176585000 派生値 | 512708000 | 281546000 派生値 | 出典
|
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 5331545000 | 5240878000 派生値 | 90667000 | 131769000 派生値 | -41102000 | -425142000 派生値 | 出典
|
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | 3455121000 | 3015661000 派生値 | 439460000 | 140268000 派生値 | 299192000 | 639039000 派生値 | 出典
|
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 3581462000 | 3305034000 派生値 | 276428000 | 108476000 派生値 | 167952000 | 329558000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 35.8億 2024
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
3.7% 2024
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 7.7% 2024
純利益率 4.7% 2024
フリーキャッシュフローマージン 9.2% 2024
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業利益率 | 12.3% | |
| 2022 | 営業利益率 | 1.7% | |
| 2023 | 営業利益率 | 12.7% | |
| 2024 | 営業利益率 | 7.7% | |
| 2021 | 純利益率 | 9.2% | |
| 2022 | 純利益率 | -0.8% | |
| 2023 | 純利益率 | 8.7% | |
| 2024 | 純利益率 | 4.7% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 5% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -8% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 18.5% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 9.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 4.7億 2024
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 3.3億 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 281546000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -425142000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 639039000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 329558000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.58× 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 2.49× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.13× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.29× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.58× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | USD 512.71 million | USD 459.84 million 正確な値正確な値: 459842000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 178.3 million | USD 281.55 million 計算と根拠459842000 − 178296000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 281546000 USD
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| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | −USD 41.1 million | −USD 305.46 million 正確な値正確な値: -305464000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 119.68 million | −USD 425.14 million 計算と根拠-305464000 − 119678000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -425142000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | USD 299.19 million | USD 716.13 million 正確な値正確な値: 716132000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 77.09 million | USD 639.04 million 計算と根拠716132000 − 77093000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 639039000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | USD 167.95 million | USD 472.14 million 正確な値正確な値: 472136000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 142.58 million | USD 329.56 million 計算と根拠472136000 − 142578000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 329558000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
2 件の提出書類 · 403 最新値 · 403 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 5493003GR6L4DZOS2U12, esef:5493003GR6L4DZOS2U12