売上高
7640万 PLN
2022 · PLN
正確な入力値と証拠
- Revenue: 76447000 PLN 出典
Fundies. 日本語
Passus S.A.
ESEFこのデータセットの提出記録は1件（提出期間：2023年5月10日～2023年5月10日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新会計年度
営業利益率
7.74%
2022 · %
営業キャッシュ・フロー
2820万 PLN
2022 · PLN
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 28205000 PLN 出典
フリーキャッシュフロー
2800万 PLN
2022 · PLN
- 現金及び現金同等物
- 3200万 PLN 出典
正確な値
32001000 PLN
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年5月10日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+21.3%前期
PLN 63.01 百万
–
当期
PLN 76.45 百万
–
当期純利益
-27.7%前期
PLN 5.98 百万
–
当期
PLN 4.32 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+133%前期
PLN 12.1 百万
–
当期
PLN 28.21 百万
–
設備投資
-83.7%前期
PLN 1.1 百万
–
当期
PLN 180,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 PLN 76.45 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 PLN 70.53 million 売上の92%
- 営業利益 PLN 5.92 million 売上の7.7%
- 税、利息ほか 派生値 PLN 1.59 million 売上の2.1%
- 当期純利益 PLN 4.32 million 売上の5.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー PLN 28.21 million 売上の37%
- 設備投資 PLN 180,000 売上の0.2%
- フリーキャッシュフロー 派生値 PLN 28.03 million 売上の37%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 9.5%86%
- 2022 92%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 63008000 | 54094000 派生値 | 8914000 | 2935000 派生値 | 5979000 | 10999000 派生値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 76447000 | 70531000 派生値 | 5916000 | 1593000 派生値 | 4323000 | 28025000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はPLNです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
PLN 7644.7万 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
21.3% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 7.7% 2022
純利益率 5.7% 2022
フリーキャッシュフローマージン 36.7% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業利益率 | 14.1% | |
| 2022 | 営業利益率 | 7.7% | |
| 2021 | 純利益率 | 9.5% | |
| 2022 | 純利益率 | 5.7% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 17.5% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 36.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
PLN 2820.5万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
PLN 2802.5万 2022
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
72.9% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.1× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | PLN 5.98 million | PLN 12.1 million 正確な値正確な値: 12103000 PLN 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | PLN 1.1 million | PLN 11 million 計算と根拠12103000 − 1104000 PLN 正確なフリーキャッシュフロー: 10999000 PLN
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | PLN 4.32 million | PLN 28.21 million 正確な値正確な値: 28205000 PLN 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | PLN 180,000 | PLN 28.03 million 計算と根拠28205000 − 180000 PLN 正確なフリーキャッシュフロー: 28025000 PLN
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
1 件の提出書類 · 169 最新値 · 169 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 259400KB72KMYDMQCZ78, esef:259400KB72KMYDMQCZ78