売上高
3.67億 PLN
2022 · PLN
正確な入力値と証拠
- Revenue: 366738000 PLN 出典
Fundies. 日本語
Lokum Deweloper S.A.
ESEFこのデータセットの提出記録は2件（提出期間：2022年3月29日～2023年5月4日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新会計年度
営業利益率
29.94%
2022 · %
営業キャッシュ・フロー
1.38億 PLN
2022 · PLN
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 137881000 PLN 出典
フリーキャッシュフロー
1.37億 PLN
2022 · PLN
- 現金及び現金同等物
- 6540万 PLN 出典
正確な値
65388000 PLN
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年5月4日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+18.4%前期
PLN 309.85 百万
–
当期
PLN 366.74 百万
–
当期純利益
+3.1%前期
PLN 55.59 百万
–
当期
PLN 57.29 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+PLN 169.66 百万前期
−PLN 31.78 百万
–
当期
PLN 137.88 百万
–
設備投資
-51.2%前期
PLN 1.88 百万
–
当期
PLN 917,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 PLN 366.74 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 PLN 256.93 million 売上の70%
- 営業利益 PLN 109.8 million 売上の30%
- 税、利息ほか 算出値 PLN 52.52 million 売上の14%
- 当期純利益 PLN 57.29 million 売上の16%
現金
- 営業キャッシュ・フロー PLN 137.88 million 売上の38%
- 設備投資 PLN 917,000 売上の0.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 PLN 136.96 million 売上の37%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 9%9.4%82%
- 2021 18%10%72%
- 2022 16%14%70%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 190993000 | 155679000 算出値 | 35314000 | 18041000 算出値 | 17273000 | -111303000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 309847000 | 222171000 算出値 | 87676000 | 32089000 算出値 | 55587000 | -33663000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 366738000 | 256934000 算出値 | 109804000 | 52519000 算出値 | 57285000 | 136964000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はPLNです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
PLN 3.7億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
18.4% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 29.9% 2022
純利益率 15.6% 2022
フリーキャッシュフローマージン 37.3% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | 18.5% | |
| 2021 | 営業利益率 | 28.3% | |
| 2022 | 営業利益率 | 29.9% | |
| 2020 | 純利益率 | 9% | |
| 2021 | 純利益率 | 17.9% | |
| 2022 | 純利益率 | 15.6% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -58.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -10.9% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 37.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
PLN 1.4億 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
PLN 1.4億 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(PLN) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -111303000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -33663000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 136964000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
46.5% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
4.95× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | PLN 17.27 million | −PLN 110.31 million 正確な値正確な値: -110312000 PLN 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | PLN 991,000 | −PLN 111.3 million 計算と根拠-110312000 − 991000 PLN 正確なフリーキャッシュフロー: -111303000 PLN
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | PLN 55.59 million | −PLN 31.78 million 正確な値正確な値: -31783000 PLN 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | PLN 1.88 million | −PLN 33.66 million 計算と根拠-31783000 − 1880000 PLN 正確なフリーキャッシュフロー: -33663000 PLN
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | PLN 57.29 million | PLN 137.88 million 正確な値正確な値: 137881000 PLN 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | PLN 917,000 | PLN 136.96 million 計算と根拠137881000 − 917000 PLN 正確なフリーキャッシュフロー: 136964000 PLN
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
2 件の提出書類 · 269 最新値 · 269 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 25940076LJ6IYZDLCY47, esef:25940076LJ6IYZDLCY47