売上高
4.81億 EUR
2024 · EUR
正確な入力値と証拠
- Revenue: 480547000 EUR 出典
Fundies. 日本語
tonies SE
ESEF2024の年次連結売上高：約 EUR 4.805億（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 EUR 3.609億でした。
最新会計年度
営業利益率
2.64%
2024 · %
営業キャッシュ・フロー
4720万 EUR
2024 · EUR
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 47164000 EUR 出典
フリーキャッシュフロー
4360万 EUR
2024 · EUR
- 現金及び現金同等物
- 8740万 EUR 出典
正確な値
87410000 EUR
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2025年5月8日.
財務データの利用可能期間: 2024-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+33.1%前期
EUR 360.95 百万
–
当期
EUR 480.55 百万
–
当期純利益
+EUR 24.89 百万前期
−EUR 11.81 百万
–
当期
EUR 13.08 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+479.2%前期
EUR 8.14 百万
–
当期
EUR 47.16 百万
–
設備投資
-11.5%前期
EUR 4.03 百万
–
当期
EUR 3.57 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2024 2024-01-01 – 2024-12-31
- 売上高 EUR 480.55 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 EUR 467.84 million 売上の97%
- 営業利益 EUR 12.7 million 売上の2.6%
- 税、利息ほか 派生値 −EUR 380,000 売上の−0.1%
- 当期純利益 EUR 13.08 million 売上の2.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー EUR 47.16 million 売上の9.8%
- 設備投資 EUR 3.57 million 売上の0.7%
- フリーキャッシュフロー 派生値 EUR 43.6 million 売上の9.1%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2022 営業損失：営業費用は売上の121%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の103%でした。
- 2024 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 258282000 | 311441000 派生値 | -53159000 | -21496000 派生値 | -31663000 | -77786000 派生値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 360948000 | 371724000 派生値 | -10776000 | 1031000 派生値 | -11807000 | 4113000 派生値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 480547000 | 467844000 派生値 | 12703000 | -380000 派生値 | 13083000 | 43596000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はEURです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
EUR 4.8億 2024
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
33.1% 2024
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 2.6% 2024
純利益率 2.7% 2024
フリーキャッシュフローマージン 9.1% 2024
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 営業利益率 | -20.6% | |
| 2023 | 営業利益率 | -3% | |
| 2024 | 営業利益率 | 2.6% | |
| 2022 | 純利益率 | -12.3% | |
| 2023 | 純利益率 | -3.3% | |
| 2024 | 純利益率 | 2.7% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -30.1% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 1.1% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 9.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
EUR 4716.4万 2024
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
EUR 4359.6万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(EUR) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -77786000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 4113000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 43596000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
38% 2024
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.63× 2024
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −EUR 31.66 million | −EUR 74.38 million 正確な値正確な値: -74382000 EUR 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | EUR 3.4 million | −EUR 77.79 million 計算と根拠-74382000 − 3404000 EUR 正確なフリーキャッシュフロー: -77786000 EUR
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −EUR 11.81 million | EUR 8.14 million 正確な値正確な値: 8143000 EUR 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | EUR 4.03 million | EUR 4.11 million 計算と根拠8143000 − 4030000 EUR 正確なフリーキャッシュフロー: 4113000 EUR
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | EUR 13.08 million | EUR 47.16 million 正確な値正確な値: 47164000 EUR 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | EUR 3.57 million | EUR 43.6 million 計算と根拠47164000 − 3568000 EUR 正確なフリーキャッシュフロー: 43596000 EUR
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
3 件の提出書類 · 221 最新値 · 221 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 222100DAYRVSS1X9EB98, esef:222100DAYRVSS1X9EB98