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EPSILON NET

ESEF
レポート（種類不明） · 2024年4月23日 提出

このデータセットの提出記録は3件（提出期間：2022年3月29日～2024年4月23日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 セグメント
Watchlist

最新会計年度

売上高

9320万 EUR

2023 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 93231685.52 EUR 出典

営業利益率

27.3%

2023 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 25456583.93 EUR 出典
  • Revenue: 93231685.52 EUR 出典

営業キャッシュ・フロー

2970万 EUR

2023 · EUR

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 29726561.04 EUR 出典
現金及び現金同等物
2540万 EUR 出典
正確な値

25411639.13 EUR

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2024年4月23日.

財務データの利用可能期間: 2023-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • capital expenditure: この期間に比較可能な数値はありません
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +24.1%

    前期

    EUR 75.11 百万

    –

    当期

    EUR 93.23 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    93231685.52 − 75107325.91 = 18124359.61 EUR

    75107325.91 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    93231685.52 EUR · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 当期純利益

    +67.8%

    前期

    EUR 11 百万

    –

    当期

    EUR 18.45 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    18454041.89 − 10998134.85 = 7455907.04 EUR

    10998134.85 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    18454041.89 EUR · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    +105.3%

    前期

    EUR 14.48 百万

    –

    当期

    EUR 29.73 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    29726561.04 − 14478702.2 = 15247858.84 EUR

    14478702.2 EUR · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    29726561.04 EUR · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 売上高 EUR 93.23 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 EUR 67.78 million 売上の73%
  • 営業利益 EUR 25.46 million 売上の27%
  • 税、利息ほか 算出値 EUR 7 million 売上の7.5%
  • 当期純利益 EUR 18.45 million 売上の20%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー EUR 29.73 million 売上の32%
  • 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2020 14%83%
  • 2021 19%76%
  • 2022 15%79%
  • 2023 20%73%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2020 2020-01-01 – 2020-12-3121696897.43 17965155.99 算出値 3731741.44 706530.42 算出値 3025211.02 利用不可
出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-3150511276.57 38172425.71 算出値 12338850.86 2963301.02 算出値 9375549.84 利用不可
出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-3175107325.91 59191124.22 算出値 15916201.69 4918066.84 算出値 10998134.85 利用不可
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-3193231685.52 67775101.59 算出値 25456583.93 7002542.04 算出値 18454041.89 利用不可
出典

金額は正確な値で、単位はEURです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

EUR 9323.2万 2023
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.0億7551.8万5034.5万2517.3万0.02020202120222023
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2020売上高21696897.43
2021売上高50511276.57
2022売上高75107325.91
2023売上高93231685.52

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

24.1% 2023
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。143%108%72%36%0%2020202120222023
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020前年比比較可能な前期はありません
2021前年比132.8%
2022前年比48.7%
2023前年比24.1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 27.3% 2023
純利益率 19.8% 2023
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。29.5%22.1%14.7%7.4%0.0%2020202120222023
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020営業利益率17.2%
2021営業利益率24.4%
2022営業利益率21.2%
2023営業利益率27.3%
2020純利益率13.9%
2021純利益率18.6%
2022純利益率14.6%
2023純利益率19.8%
2020フリーキャッシュフローマージン報告なし
2021フリーキャッシュフローマージン報告なし
2022フリーキャッシュフローマージン報告なし
2023フリーキャッシュフローマージン報告なし

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

EUR 2972.7万 2023
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3210.5万2407.9万1605.2万802.6万0.02020202120222023
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2020営業キャッシュ・フロー6074282.94
2021営業キャッシュ・フロー11533527.96
2022営業キャッシュ・フロー14478702.2
2023営業キャッシュ・フロー29726561.04

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(EUR)出典の証拠
2020フリーキャッシュフロー利用不可
2021フリーキャッシュフロー利用不可
2022フリーキャッシュフロー利用不可
2023フリーキャッシュフロー利用不可

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

51.4% 2023
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。57%42%28%14%0%2020202120222023
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020負債 / 資産52.4%
2021負債 / 資産48.7%
2022負債 / 資産45.3%
2023負債 / 資産51.4%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.42× 2023
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.84×2.13×1.42×0.71×0.00×2020202120222023
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020流動資産 / 流動負債2.63×
2021流動資産 / 流動負債1.64×
2022流動資産 / 流動負債1.68×
2023流動資産 / 流動負債1.42×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
EUR 3.03 million
正確な値

正確な値: 3025211.02 EUR

2020-01-01 – 2020-12-31: 3025211.02 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 6.07 million
正確な値

正確な値: 6074282.94 EUR

2020-01-01 – 2020-12-31: 6074282.94 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
EUR 9.38 million
正確な値

正確な値: 9375549.84 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 9375549.84 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 11.53 million
正確な値

正確な値: 11533527.96 EUR

2021-01-01 – 2021-12-31: 11533527.96 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
EUR 11 million
正確な値

正確な値: 10998134.85 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: 10998134.85 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 14.48 million
正確な値

正確な値: 14478702.2 EUR

2022-01-01 – 2022-12-31: 14478702.2 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
EUR 18.45 million
正確な値

正確な値: 18454041.89 EUR

2023-01-01 – 2023-12-31: 18454041.89 EUR 当期純利益を確認 出典を開く
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EUR 29.73 million
正確な値

正確な値: 29726561.04 EUR

2023-01-01 – 2023-12-31: 29726561.04 EUR 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

3 件の提出書類 · 338 最新値 · 338 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 2138007CWC1NYS6B6N87, esef:2138007CWC1NYS6B6N87

別名 EPSILON NET – Information Technology, Training and High-Tech Products