売上高
170万 USD
2025 Q4 · USD
Fundies. 日本語
TEL INSTRUMENT ELECTRONICS CORP
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 929.6万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 880.9万でした。
最新四半期
営業利益率
-49.49%
2025 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
-7.12万 USD
2025 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
-7.12万 USD
2025 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 12.2万 USD 出典
正確な値
121587 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 5.34万 USD 出典
正確な値
53416 USD
- 発行済株式数
- 326万 shares 出典
正確な値
3255887 shares
報告株式数の変化
0.00% · 0 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
930万 USD
2024年4月1日 – 2025年3月31日
当期純利益
-490万 USD
2024年4月1日 – 2025年3月31日
営業キャッシュ・フロー
-44.1万 USD
2024年4月1日 – 2025年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -372963 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -285147 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Operating cash flow: -372963 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -369730 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
- Operating cash flow: -285147 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Operating cash flow: -440926 USD · 2024-04-01 – 2025-03-31 出典
- Operating cash flow: -369730 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
設備投資
0 USD
2024年4月1日 – 2025年3月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2025-03-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
フリーキャッシュフロー
-44.1万 USD
2024年4月1日 – 2025年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -372963 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -285147 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Operating cash flow: -372963 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -369730 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
- Operating cash flow: -285147 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Operating cash flow: -440926 USD · 2024-04-01 – 2025-03-31 出典
- Operating cash flow: -369730 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2025-03-31 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2024-04-01 – 2024-12-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年6月30日.
財務データの利用可能期間: 2025-03-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Total assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Total liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Current assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Current liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2023-03-31
- Shares outstanding: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-03-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+5.5%前期
USD 8.81 百万
–
当期
USD 9.3 百万
–
当期純利益
-1,533.5%前期
USD 341,891
–
当期
−USD 4.9 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 5.96 百万前期
−USD 6.41 百万
–
当期
−USD 440,926
–
設備投資
-100%前期
USD 33,851
–
当期
USD 0
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2024-04-01 – 2025-03-31
- 売上高 USD 9.3 million 売上の100%
- 売上原価 USD 7.29 million 売上の78%
- 営業費用 USD 4.35 million 売上の47%
- 営業利益 −USD 2.35 million 売上の−25%
- 税、利息ほか 算出値 USD 2.55 million 売上の27%
- 当期純利益 −USD 4.9 million 売上の−53%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 440,926 売上の−4.7%
- 設備投資 USD 0 売上の0%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 440,926 売上の−4.7%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 90%
- 2017 営業損失：営業費用は売上の113%でした。
- 2018 営業損失：営業費用は売上の144%でした。
- 2019 95%
- 2020 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2021 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2022 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の110%でした。
- 2024 92%
- 2025 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2015-04-01 – 2016-03-31 | 24804825 | 22224905 算出値 | 2579920 | 1575767 算出値 | 1004153 | 1402086 算出値 | 出典
|
| 2017 2016-04-01 – 2017-03-31 | 18745456 | 21117387 算出値 | -2371931 | 2387508 算出値 | -4759439 | 299668 算出値 | 出典
|
| 2018 2017-04-01 – 2018-03-31 | 10024588 | 14431228 算出値 | -4406640 | -84329 算出値 | -4322311 | -3427133 算出値 | 出典
|
| 2019 2018-04-01 – 2019-03-31 | 12116050 | 11461114 算出値 | 654936 | 451898 算出値 | 203038 | -600283 算出値 | 出典
|
| 2020 2019-04-01 – 2020-03-31 | 15774943 | 13222451 算出値 | 2552492 | -2183998 算出値 | 4736490 | 2787348 算出値 | 出典
|
| 2021 2020-04-01 – 2021-03-31 | 11582520 | 11509116 算出値 | 73404 | -526653 算出値 | 600057 | -323518 算出値 | 出典
|
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | 12932790 | 11996131 算出値 | 936659 | -373079 算出値 | 1309738 | 1784415 算出値 | 出典
|
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | 8631157 | 9529277 算出値 | -898120 | -509575 算出値 | -388545 | -1720259 算出値 | 出典
|
| 2024 2023-04-01 – 2024-03-31 | 8809087 | 8072299 算出値 | 736788 | 394897 算出値 | 341891 | -6439468 算出値 | 出典
|
| 2025 2024-04-01 – 2025-03-31 | 9296392 | 11642654 算出値 | -2346262 | 2554831 算出値 | -4901093 | -440926 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 929.6万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 24804825 |
|
| 2017 | 売上高 | 18745456 |
|
| 2018 | 売上高 | 10024588 |
|
| 2019 | 売上高 | 12116050 |
|
| 2020 | 売上高 | 15774943 |
|
| 2021 | 売上高 | 11582520 |
|
| 2022 | 売上高 | 12932790 |
|
| 2023 | 売上高 | 8631157 |
|
| 2024 | 売上高 | 8809087 |
|
| 2025 | 売上高 | 9296392 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
5.5% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 36.3% | |
| 2017 | 前年比 | -24.4% | |
| 2018 | 前年比 | -46.5% | |
| 2019 | 前年比 | 20.9% | |
| 2020 | 前年比 | 30.2% | |
| 2021 | 前年比 | -26.6% | |
| 2022 | 前年比 | 11.7% | |
| 2023 | 前年比 | -33.3% | |
| 2024 | 前年比 | 2.1% | |
| 2025 | 前年比 | 5.5% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -25.2% 2025
純利益率 -52.7% 2025
フリーキャッシュフローマージン -4.7% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 10.4% | |
| 2017 | 営業利益率 | -12.7% | |
| 2018 | 営業利益率 | -44% | |
| 2019 | 営業利益率 | 5.4% | |
| 2020 | 営業利益率 | 16.2% | |
| 2021 | 営業利益率 | 0.6% | |
| 2022 | 営業利益率 | 7.2% | |
| 2023 | 営業利益率 | -10.4% | |
| 2024 | 営業利益率 | 8.4% | |
| 2025 | 営業利益率 | -25.2% | |
| 2016 | 純利益率 | 4% | |
| 2017 | 純利益率 | -25.4% | |
| 2018 | 純利益率 | -43.1% | |
| 2019 | 純利益率 | 1.7% | |
| 2020 | 純利益率 | 30% | |
| 2021 | 純利益率 | 5.2% | |
| 2022 | 純利益率 | 10.1% | |
| 2023 | 純利益率 | -4.5% | |
| 2024 | 純利益率 | 3.9% | |
| 2025 | 純利益率 | -52.7% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 5.7% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 1.6% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -34.2% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -5% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 17.7% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -2.8% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 13.8% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -19.9% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -73.1% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -4.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -44.1万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 1463392 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 387737 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -3337737 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -478493 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 2921030 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -255616 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 1800483 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -1694126 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -6405617 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -440926 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -44.1万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 1402086 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 299668 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -3427133 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -600283 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 2787348 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -323518 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 1784415 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -1720259 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -6439468 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -440926 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
67.6% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 53.8% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 100.8% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 117.3% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 101% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 65% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 67.3% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 59.7% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 62.5% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 36.3% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 67.6% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.59× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.92× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.04× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 0.85× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 0.98× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.22× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.4× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.5× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.38× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 2.62× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.59× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2015-04-01 – 2016-03-31 | USD 1 million | USD 1.46 million 正確な値正確な値: 1463392 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 61,306 | USD 1.4 million 計算と根拠1463392 − 61306 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1402086 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2016-04-01 – 2017-03-31 | −USD 4.76 million | USD 387,737 正確な値正確な値: 387737 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 88,069 | USD 299,668 計算と根拠387737 − 88069 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 299668 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2017-04-01 – 2018-03-31 | −USD 4.32 million | −USD 3.34 million 正確な値正確な値: -3337737 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 89,396 | −USD 3.43 million 計算と根拠-3337737 − 89396 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3427133 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2018-04-01 – 2019-03-31 | USD 203,038 | −USD 478,493 正確な値正確な値: -478493 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 121,790 | −USD 600,283 計算と根拠-478493 − 121790 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -600283 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2019-04-01 – 2020-03-31 | USD 4.74 million | USD 2.92 million 正確な値正確な値: 2921030 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 133,682 | USD 2.79 million 計算と根拠2921030 − 133682 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2787348 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2020-04-01 – 2021-03-31 | USD 600,057 | −USD 255,616 正確な値正確な値: -255616 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 67,902 | −USD 323,518 計算と根拠-255616 − 67902 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -323518 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | USD 1.31 million | USD 1.8 million 正確な値正確な値: 1800483 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 16,068 | USD 1.78 million 計算と根拠1800483 − 16068 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1784415 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | −USD 388,545 | −USD 1.69 million 正確な値正確な値: -1694126 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26,133 | −USD 1.72 million 計算と根拠-1694126 − 26133 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1720259 USD
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| 2024 2023-04-01 – 2024-03-31 | USD 341,891 | −USD 6.41 million 正確な値正確な値: -6405617 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 33,851 | −USD 6.44 million 計算と根拠-6405617 − 33851 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6439468 USD
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| 2025 2024-04-01 – 2025-03-31 | −USD 4.9 million | −USD 440,926 正確な値正確な値: -440926 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 0 | −USD 440,926 計算と根拠-440926 − 0 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -440926 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
126 件の提出書類 · 6,506 最新値 · 6,506 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000096885, 96885, N/A, edgar:96885
別名 TEL INSTRUMENT ELECTRONICS CORP, TEL-INSTRUMENT ELECTRONICS CORP.