売上高
23.4万 USD
2013 Q4 · USD
Fundies. 日本語
CTD HOLDINGS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は142件（提出期間：1996年5月15日～2024年12月18日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-45.04%
2013 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
-12.9万 USD
2013 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
-22.1万 USD
2013 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 92.8万 USD 出典
正確な値
928010 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 67.3万 USD 出典
正確な値
673033 USD
- 発行済株式数
- 2880万 shares 出典
正確な値
28768055 shares
報告株式数の変化
48.56% · 940万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年12月18日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2013-12-31
- Operating income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
- Shares outstanding: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2023-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
当期純利益
−USD 4.61 百万前期
−USD 15.45 百万
–
当期
−USD 20.06 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 1.07 百万前期
−USD 15.11 百万
–
当期
−USD 16.19 百万
–
設備投資
-84%前期
USD 15,086
–
当期
USD 2,420
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 売上高。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
- 売上高 USD 1.69 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 1.36 million 売上の80%
- 営業利益 USD 336,645 売上の20%
- 税、利息ほか 算出値 USD 131,736 売上の7.8%
- 当期純利益 USD 204,909 売上の12%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 556,540 売上の33%
- 設備投資 USD 156,922 売上の9.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 399,618 売上の24%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2013 12%80%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 1693335 | 1356690 算出値 | 336645 | 131736 算出値 | 204909 | 399618 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 19.9% 2013
純利益率 12.1% 2013
フリーキャッシュフローマージン 23.6% 2013
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 55.7万 2013
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | 556540 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 40万 2013
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | USD 204,909 | USD 556,540 正確な値正確な値: 556540 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 156,922 | USD 399,618 計算と根拠556540 − 156922 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 399618 USD
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| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 592,687 | −USD 631,162 正確な値正確な値: -631162 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 173,880 | −USD 805,042 計算と根拠-631162 − 173880 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -805042 USD
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| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 2.55 million | −USD 1.99 million 正確な値正確な値: -1989414 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 419,239 | −USD 2.41 million 計算と根拠-1989414 − 419239 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2408653 USD
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| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 4.22 million | −USD 2.95 million 正確な値正確な値: -2950938 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9,343 | −USD 2.96 million 計算と根拠-2950938 − 9343 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2960281 USD
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| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 8.94 million | −USD 8.54 million 正確な値正確な値: -8540185 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 53,127 | −USD 8.59 million 計算と根拠-8540185 − 53127 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8593312 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 14.29 million | −USD 15.01 million 正確な値正確な値: -15005298 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 22,500 | −USD 15.03 million 計算と根拠-15005298 − 22500 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15027798 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 15.45 million | −USD 15.11 million 正確な値正確な値: -15114241 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 15,086 | −USD 15.13 million 計算と根拠-15114241 − 15086 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -15129327 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 20.06 million | −USD 16.19 million 正確な値正確な値: -16185026 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2,420 | −USD 16.19 million 計算と根拠-16185026 − 2420 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -16187446 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
142 件の提出書類 · 3,188 最新値 · 3,188 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000922247, 922247, CTDH, CYTH, ctdh, edgar:922247
別名 CTD HOLDINGS INC, CYCLO THERAPEUTICS, INC, CYCLO THERAPEUTICS, INC., CYCLODEXTRIN TECHNOLOGIES DEVELOPMENT INC, Cyclo Therapeutics, Inc.