売上高
153万 USD
2023 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1533893 USD 出典
Fundies. 日本語
Liquid Media Group Ltd.
EDGARこのデータセットの提出記録は278件（提出期間：2009年1月15日～2023年8月23日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 44.7万 USD 出典
正確な値
447471 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年8月23日.
財務データの利用可能期間: 2021-11-30.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2017-02-28
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2021-11-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+2,063.6%前期
USD 35,487
–
当期
USD 767,790
–
当期純利益
−USD 8.08 百万前期
−USD 4.7 百万
–
当期
−USD 12.78 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 1.4 百万前期
−USD 4.97 百万
–
当期
−USD 3.57 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2020-12-01 – 2021-11-30
- 売上高 USD 767,790 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 6.9 million 売上の899%
- 営業利益 −USD 6.13 million 売上の−799%
- 税、利息ほか 算出値 USD 6.65 million 売上の866%
- 当期純利益 −USD 12.78 million 売上の−1,664%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 3.57 million 売上の−465%
- 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2012 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2013 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2014 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の27,057%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の18,229%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の899%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 2011-03-01 – 2012-02-29 | 18404052 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 1550858 | 利用不可 | 出典
|
| 2013 2012-03-01 – 2013-02-28 | 17240342 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 591304 | 利用不可 | 出典
|
| 2014 2013-03-01 – 2014-02-28 | 15313468 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 1163295 | 利用不可 | 出典
|
| 2020 2018-12-01 – 2019-11-30 | 20427 | 5526922 算出値 | -5506495 | 200264 算出値 | -5706759 | 利用不可 | 出典
|
| 2021 2019-12-01 – 2020-11-30 | 35487 | 6468895 算出値 | -6433408 | -1735262 算出値 | -4698146 | 利用不可 | 出典
|
| 2022 2020-12-01 – 2021-11-30 | 767790 | 6901700 算出値 | -6133910 | 6645461 算出値 | -12779371 | 利用不可 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -798.9% 2022
純利益率 -1,664.4% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012-02-29 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2013-02-28 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2014-02-28 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2020 | 営業利益率 | -26,956.9% | |
| 2021 | 営業利益率 | -18,128.9% | |
| 2022 | 営業利益率 | -798.9% | |
| 2012 | 純利益率 | 8.4% | |
| 2013 | 純利益率 | 3.4% | |
| 2014 | 純利益率 | 7.6% | |
| 2020 | 純利益率 | -27,937.3% | |
| 2021 | 純利益率 | -13,239.1% | |
| 2022 | 純利益率 | -1,664.4% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -357.3万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | 2632410 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | 1957760 |
|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | 3189637 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -3060580 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -4973865 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -3572974 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2013 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2014 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
39.1% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 負債 / 資産 | 16.7% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 16.9% | |
| 2014 | 負債 / 資産 | 15.3% | |
| 2019-11-30 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2021 | 負債 / 資産 | 25.4% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 39.1% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.04× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 1.67× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 1.06× | |
| 2014 | 流動資産 / 流動負債 | 1.79× | |
| 2019-11-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.55× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 3.04× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2012 2011-03-01 – 2012-02-29 | USD 1.55 million | USD 2.63 million 正確な値正確な値: 2632410 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2013 2012-03-01 – 2013-02-28 | USD 591,304 | USD 1.96 million 正確な値正確な値: 1957760 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2014 2013-03-01 – 2014-02-28 | USD 1.16 million | USD 3.19 million 正確な値正確な値: 3189637 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2020 2018-12-01 – 2019-11-30 | −USD 5.71 million | −USD 3.06 million 正確な値正確な値: -3060580 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2021 2019-12-01 – 2020-11-30 | −USD 4.7 million | −USD 4.97 million 正確な値正確な値: -4973865 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2022 2020-12-01 – 2021-11-30 | −USD 12.78 million | −USD 3.57 million 正確な値正確な値: -3572974 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
278 件の提出書類 · 1,318 最新値 · 1,318 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000884247, 884247, LBIX, YVR, edgar:884247, lbix, yvr
別名 BRIO INDUSTRIES INC, LEADING BRANDS INC, LIQUID MEDIA GROUP LTD., Liquid Media Group Ltd.