売上高
168万 USD
2022 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1684000 USD 出典
Fundies. 日本語
PLC SYSTEMS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は128件（提出期間：1996年5月15日～2022年11月10日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-276.84%
2022 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
-335万 USD
2022 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
-354万 USD
2022 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 591万 USD 出典
正確な値
5907000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 599万 iso4217-usd 出典
正確な値
5992000 iso4217-usd
- 発行済株式数
- 1070万 shares 出典
正確な値
10698857 shares
報告株式数の変化
0.91% · 9.63万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2022年11月10日.
財務データの利用可能期間: 2021-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2019-12-31
- Shares outstanding: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2021-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+17.3%前期
USD 5.48 百万
–
当期
USD 6.43 百万
–
当期純利益
−USD 112,000前期
−USD 21.92 百万
–
当期
−USD 22.03 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 2.36 百万前期
−USD 15.23 百万
–
当期
−USD 12.88 百万
–
設備投資
-41.6%前期
USD 781,000
–
当期
USD 456,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 USD 6.43 million 売上の100%
- 売上原価 USD 5.81 million 売上の90%
- 営業費用 USD 22.17 million 売上の345%
- 営業利益 −USD 21.55 million 売上の−335%
- 税、利息ほか 算出値 USD 474,000 売上の7.4%
- 当期純利益 −USD 22.03 million 売上の−343%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 12.88 million 売上の−200%
- 設備投資 USD 456,000 売上の7.1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 13.33 million 売上の−208%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2011 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2012 営業損失：営業費用は売上の1,841%でした。
- 2013 営業損失：営業費用は売上の2,686%でした。
- 2014 営業損失：営業費用は売上の6,391%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の438%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の435%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 671000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -3621000 算出値 | 出典
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 249408 | 4591326 算出値 | -4341918 | 618101 算出値 | -4960019 | -5467085 算出値 | 出典
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 152000 | 4083000 算出値 | -3931000 | 386000 算出値 | -4317000 | -3759000 算出値 | 出典
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 90000 | 5752000 算出値 | -5662000 | 518000 算出値 | -6180000 | -6108000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 5479000 | 23974000 算出値 | -18495000 | 3420000 算出値 | -21915000 | -16015000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 6426000 | 27979000 算出値 | -21553000 | 474000 算出値 | -22027000 | -13334000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -335.4% 2021
純利益率 -342.8% 2021
フリーキャッシュフローマージン -207.5% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2012 | 営業利益率 | -1,740.9% | |
| 2013 | 営業利益率 | -2,586.2% | |
| 2014 | 営業利益率 | -6,291.1% | |
| 2020 | 営業利益率 | -337.6% | |
| 2021 | 営業利益率 | -335.4% | |
| 2011-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2012 | 純利益率 | -1,988.7% | |
| 2013 | 純利益率 | -2,840.1% | |
| 2014 | 純利益率 | -6,866.7% | |
| 2020 | 純利益率 | -400% | |
| 2021 | 純利益率 | -342.8% | |
| 2011 | フリーキャッシュフローマージン | -539.6% | |
| 2012 | フリーキャッシュフローマージン | -2,192% | |
| 2013 | フリーキャッシュフローマージン | -2,473% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | -6,786.7% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -292.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -207.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1287.8万 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 営業キャッシュ・フロー | -3603000 |
|
| 2012 | 営業キャッシュ・フロー | -5443754 |
|
| 2013 | 営業キャッシュ・フロー | -3755000 |
|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | -5991000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -15234000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -12878000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1333.4万 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | フリーキャッシュフロー | -3621000 | |
| 2012 | フリーキャッシュフロー | -5467085 | |
| 2013 | フリーキャッシュフロー | -3759000 | |
| 2014 | フリーキャッシュフロー | -6108000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -16015000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -13334000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
41.9% 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2012 | 負債 / 資産 | 390.2% | |
| 2013 | 負債 / 資産 | 742.1% | |
| 2014 | 負債 / 資産 | 136.6% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 58.1% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 41.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
4.91× 2021
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 流動資産 / 流動負債 | 4.94× | |
| 2012 | 流動資産 / 流動負債 | 0.26× | |
| 2013 | 流動資産 / 流動負債 | 0.12× | |
| 2014 | 流動資産 / 流動負債 | 0.62× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 2.75× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 4.91× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 3.6 million 正確な値正確な値: -3603000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 18,000 | −USD 3.62 million 計算と根拠-3603000 − 18000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3621000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 4.96 million | −USD 5.44 million 正確な値正確な値: -5443754 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 23,331 | −USD 5.47 million 計算と根拠-5443754 − 23331 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5467085 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 4.32 million | −USD 3.76 million 正確な値正確な値: -3755000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4,000 | −USD 3.76 million 計算と根拠-3755000 − 4000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3759000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 6.18 million | −USD 5.99 million 正確な値正確な値: -5991000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 117,000 | −USD 6.11 million 計算と根拠-5991000 − 117000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6108000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 21.92 million | −USD 15.23 million 正確な値正確な値: -15234000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 781,000 | −USD 16.02 million 計算と根拠-15234000 − 781000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -16015000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 22.03 million | −USD 12.88 million 正確な値正確な値: -12878000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 456,000 | −USD 13.33 million 計算と根拠-12878000 − 456000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -13334000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
128 件の提出書類 · 3,734 最新値 · 3,734 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000879682, 879682, VIVE, edgar:879682, vive, vivmf
別名 PLC SYSTEMS INC, PLC SYSTEMS INC., VIVEVE MEDICAL, INC.