売上高
719万 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 7186113 USD 出典
Fundies. 日本語
ImmuCell Corporation
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 2764万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 2649万でした。
最新四半期
営業利益率
26.93%
2026 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
302万 USD
2026 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
229万 USD
2026 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 886万 USD 出典
正確な値
8860205 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 830万 USD 出典
正確な値
8302886 USD
- 発行済株式数
- 908万 shares 出典
正確な値
9082197 shares
報告株式数の変化
0.40% · 3.63万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
3070万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
78.7万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
589万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 1992751 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 3175334 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 2475292 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 1992751 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 3573031 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 6592102 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 3573031 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
設備投資
168万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1078133 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 484209 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 1250439 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 1078133 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 177230 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 911169 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 177230 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
421万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 1992751 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 3175334 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 2475292 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 1992751 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 3573031 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 6592102 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 3573031 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 1078133 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 484209 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 1250439 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 1078133 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 177230 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 911169 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 177230 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年10月13日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Shares outstanding: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+4.3%前期
USD 26.49 百万
–
当期
USD 27.64 百万
–
当期純利益
+USD 1.12 百万前期
−USD 2.16 百万
–
当期
−USD 1.04 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+591.6%前期
USD 357,903
–
当期
USD 2.48 百万
–
設備投資
+168.5%前期
USD 465,725
–
当期
USD 1.25 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 27.64 million 売上の100%
- 売上原価 USD 16.2 million 売上の59%
- 営業費用 USD 9.8 million 売上の35%
- 営業利益 USD 1.65 million 売上の6%
- 税、利息ほか 算出値 USD 2.69 million 売上の9.7%
- 当期純利益 −USD 1.04 million 売上の−3.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 2.48 million 売上の9%
- 設備投資 USD 1.25 million 売上の4.5%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 1.22 million 売上の4.4%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の109%でした。
- 2021 純損失：純利益は売上の−0.4%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の133%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の106%でした。
- 2025 純損失：純利益は売上の−3.8%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 15342204 | 16722557 算出値 | -1380353 | -358236 算出値 | -1022117 | -2756961 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 19242969 | 18985584 算出値 | 257385 | 335677 算出値 | -78292 | -1654479 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 18567962 | 20866905 算出値 | -2298943 | 194862 算出値 | -2493805 | -5519145 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 17471669 | 23219747 算出値 | -5748078 | 26520 算出値 | -5774598 | -6566749 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 26493169 | 28133328 算出値 | -1640159 | 516470 算出値 | -2156629 | -107822 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 27644174 | 25994869 算出値 | 1649305 | 2689332 算出値 | -1040027 | 1224853 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2764.4万 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
4.3% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2021 | 前年比 | 25.4% | |
| 2022 | 前年比 | -3.5% | |
| 2023 | 前年比 | -5.9% | |
| 2024 | 前年比 | 51.6% | |
| 2025 | 前年比 | 4.3% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 6% 2025
純利益率 -3.8% 2025
フリーキャッシュフローマージン 4.4% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -9% | |
| 2021 | 営業利益率 | 1.3% | |
| 2022 | 営業利益率 | -12.4% | |
| 2023 | 営業利益率 | -32.9% | |
| 2024 | 営業利益率 | -6.2% | |
| 2025 | 営業利益率 | 6% | |
| 2020 | 純利益率 | -6.7% | |
| 2021 | 純利益率 | -0.4% | |
| 2022 | 純利益率 | -13.4% | |
| 2023 | 純利益率 | -33.1% | |
| 2024 | 純利益率 | -8.1% | |
| 2025 | 純利益率 | -3.8% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -18% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -8.6% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -29.7% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -37.6% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -0.4% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 4.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 247.5万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 1315578 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 954170 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -1543871 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -4674236 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 357903 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 2475292 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 122.5万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -2756961 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -1654479 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -5519145 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -6566749 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -107822 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 1224853 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
36.4% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 負債 / 資産 | 29.9% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 26.7% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 32.3% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 42.9% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 39% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 36.4% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
4.26× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 5.5× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 6.42× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 4.56× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 2.73× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 3.41× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 4.26× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 508,448 | −USD 222,314 正確な値正確な値: -222314 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.59 million | −USD 3.81 million 計算と根拠-222314 − 3586349 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3808663 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 168,147 | USD 1.18 million 正確な値正確な値: 1175823 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 17.76 million | −USD 16.58 million 計算と根拠1175823 − 17759876 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -16584053 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 2.32 million | −USD 373,404 正確な値正確な値: -373404 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.03 million | −USD 2.4 million 計算と根拠-373404 − 2029895 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2403299 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 1.3 million | USD 233,511 正確な値正確な値: 233511 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.39 million | −USD 1.16 million 計算と根拠233511 − 1391446 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1157935 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 1.02 million | USD 1.32 million 正確な値正確な値: 1315578 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.07 million | −USD 2.76 million 計算と根拠1315578 − 4072539 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2756961 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 78,292 | USD 954,170 正確な値正確な値: 954170 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.61 million | −USD 1.65 million 計算と根拠954170 − 2608649 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1654479 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 2.49 million | −USD 1.54 million 正確な値正確な値: -1543871 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.98 million | −USD 5.52 million 計算と根拠-1543871 − 3975274 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5519145 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 5.77 million | −USD 4.67 million 正確な値正確な値: -4674236 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.89 million | −USD 6.57 million 計算と根拠-4674236 − 1892513 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6566749 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 2.16 million | USD 357,903 正確な値正確な値: 357903 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 465,725 | −USD 107,822 計算と根拠357903 − 465725 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -107822 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 1.04 million | USD 2.48 million 正確な値正確な値: 2475292 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.25 million | USD 1.22 million 計算と根拠2475292 − 1250439 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1224853 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0000811641, 811641, ICCC, edgar:811641, iccc
別名 IMMUCELL CORP /DE/, ImmuCell Corporation