売上高
1420万 USD
2026 Q4 · USD
Fundies. 日本語
PORTSMOUTH SQUARE INC
EDGAR2026の年次連結売上高：約 USD 5580万（最新の報告値に基づく）。 前期（2025）は約 USD 4636万でした。
最新四半期
営業利益率
14.41%
2026 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
203万 USD
2026 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
162万 USD
2026 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 498万 USD 出典
正確な値
4982000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 1.09億 USD 出典
正確な値
109114000 USD
- 発行済株式数
- 73.4万 shares 出典
正確な値
734187 shares
報告株式数の変化
0.00% · 0 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
5580万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
-541万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
390万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -617000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -1569000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -617000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 1869000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: -1569000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 3899000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 1869000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
設備投資
220万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 974000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 1431000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 974000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 1787000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 1431000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 2199000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 1787000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
170万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -617000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -1569000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -617000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 1869000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: -1569000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 3899000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 1869000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 974000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 1431000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 974000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 1787000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 1431000 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 2199000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 1787000 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年9月28日.
財務データの利用可能期間: 2026-06-30.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Total assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Total liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- current assets: この期間に比較可能な数値はありません
- current liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Cash and cash equivalents: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-06-30
- Shares outstanding: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2026-06-30
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+20.3%前期
USD 46.36 百万
–
当期
USD 55.8 百万
–
当期純利益
+USD 3.7 百万前期
−USD 9.11 百万
–
当期
−USD 5.41 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 6.05 百万前期
−USD 2.15 百万
–
当期
USD 3.9 百万
–
設備投資
-2.4%前期
USD 2.25 百万
–
当期
USD 2.2 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2026 2025-07-01 – 2026-06-30
- 売上高 USD 55.8 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 48.01 million 売上の86%
- 営業利益 USD 7.79 million 売上の14%
- 税、利息ほか 算出値 USD 13.2 million 売上の24%
- 当期純利益 −USD 5.41 million 売上の−9.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 3.9 million 売上の7%
- 設備投資 USD 2.2 million 売上の3.9%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 1.7 million 売上の3%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2017 18%82%
- 2019 16%79%
- 2020 純損失：純利益は売上の−6.8%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の142%でした。
- 2022 純損失：純利益は売上の−21%でした。
- 2023 純損失：純利益は売上の−31%でした。
- 2024 純損失：純利益は売上の−27%でした。
- 2025 純損失：純利益は売上の−20%でした。
- 2026 純損失：純利益は売上の−9.7%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 2016-07-01 – 2017-06-30 | 54334000 | 44526000 算出値 | 9808000 | 9563000 算出値 | 245000 | 4640000 算出値 | 出典
|
| 2019 2018-07-01 – 2019-06-30 | 59881000 | 47541000 算出値 | 12340000 | 9741000 算出値 | 2599000 | 7970000 算出値 | 出典
|
| 2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | 42839000 | 40272000 算出値 | 2567000 | 5500000 算出値 | -2933000 | -6695000 算出値 | 出典
|
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | 14668000 | 20786000 算出値 | -6118000 | -890000 算出値 | -5228000 | -11755000 算出値 | 出典
|
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 31534000 | 30790000 算出値 | 744000 | 7309000 算出値 | -6565000 | -4687000 算出値 | 出典
|
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | 42027000 | 38965000 算出値 | 3062000 | 16265000 算出値 | -13203000 | -3125000 算出値 | 出典
|
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 41886000 | 41215000 算出値 | 671000 | 12046000 算出値 | -11375000 | -3970000 算出値 | 出典
|
| 2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | 46363000 | 42492000 算出値 | 3871000 | 12981000 算出値 | -9110000 | -4400000 算出値 | 出典
|
| 2026 2025-07-01 – 2026-06-30 | 55797000 | 48008000 算出値 | 7789000 | 13203000 算出値 | -5414000 | 1700000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 5579.7万 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 58566000 |
|
| 2017 | 売上高 | 54334000 |
|
| 2019 | 売上高 | 59881000 |
|
| 2020 | 売上高 | 42839000 |
|
| 2021 | 売上高 | 14668000 |
|
| 2022 | 売上高 | 31534000 |
|
| 2023 | 売上高 | 42027000 |
|
| 2024 | 売上高 | 41886000 |
|
| 2025 | 売上高 | 46363000 |
|
| 2026 | 売上高 | 55797000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
20.3% 2026
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 14% 2026
純利益率 -9.7% 2026
フリーキャッシュフローマージン 3% 2026
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 4% | |
| 2017 | 営業利益率 | 18.1% | |
| 2019 | 営業利益率 | 20.6% | |
| 2020 | 営業利益率 | 6% | |
| 2021 | 営業利益率 | -41.7% | |
| 2022 | 営業利益率 | 2.4% | |
| 2023 | 営業利益率 | 7.3% | |
| 2024 | 営業利益率 | 1.6% | |
| 2025 | 営業利益率 | 8.3% | |
| 2026 | 営業利益率 | 14% | |
| 2016 | 純利益率 | -8.2% | |
| 2017 | 純利益率 | 0.5% | |
| 2019 | 純利益率 | 4.3% | |
| 2020 | 純利益率 | -6.8% | |
| 2021 | 純利益率 | -35.6% | |
| 2022 | 純利益率 | -20.8% | |
| 2023 | 純利益率 | -31.4% | |
| 2024 | 純利益率 | -27.2% | |
| 2025 | 純利益率 | -19.6% | |
| 2026 | 純利益率 | -9.7% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 8.5% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 13.3% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -15.6% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -80.1% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -14.9% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -7.4% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -9.5% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -9.5% | |
| 2026 | フリーキャッシュフローマージン | 3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 389.9万 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 4969000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 9369000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -5404000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -10687000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -2761000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 2741000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 108000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -2148000 |
|
| 2026 | 営業キャッシュ・フロー | 3899000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 170万 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 4640000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 7970000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -6695000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -11755000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -4687000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -3125000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -3970000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -4400000 | |
| 2026 | フリーキャッシュフロー | 1700000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
376% 2026
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 230.1% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 234.1% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 218.8% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 234.7% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 258.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 281.6% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 352.2% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 377.8% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 364.5% | |
| 2026 | 負債 / 資産 | 376% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2017-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2019-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2021-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2022-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2023-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2024-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2025-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2026-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2017 2016-07-01 – 2017-06-30 | USD 245,000 | USD 4.97 million 正確な値正確な値: 4969000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 329,000 | USD 4.64 million 計算と根拠4969000 − 329000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 4640000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2017-07-01 – 2018-06-30 | USD 3.65 million | USD 10.28 million 正確な値正確な値: 10279000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 210,000 | USD 10.07 million 計算と根拠10279000 − 210000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 10069000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2018-07-01 – 2019-06-30 | USD 2.6 million | USD 9.37 million 正確な値正確な値: 9369000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.4 million | USD 7.97 million 計算と根拠9369000 − 1399000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 7970000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | −USD 2.93 million | −USD 5.4 million 正確な値正確な値: -5404000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.29 million | −USD 6.7 million 計算と根拠-5404000 − 1291000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6695000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | −USD 5.23 million | −USD 10.69 million 正確な値正確な値: -10687000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.07 million | −USD 11.76 million 計算と根拠-10687000 − 1068000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -11755000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | −USD 6.57 million | −USD 2.76 million 正確な値正確な値: -2761000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.93 million | −USD 4.69 million 計算と根拠-2761000 − 1926000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4687000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | −USD 13.2 million | USD 2.74 million 正確な値正確な値: 2741000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.87 million | −USD 3.13 million 計算と根拠2741000 − 5866000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3125000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | −USD 11.38 million | USD 108,000 正確な値正確な値: 108000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.08 million | −USD 3.97 million 計算と根拠108000 − 4078000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3970000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | −USD 9.11 million | −USD 2.15 million 正確な値正確な値: -2148000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.25 million | −USD 4.4 million 計算と根拠-2148000 − 2252000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4400000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2026 2025-07-01 – 2026-06-30 | −USD 5.41 million | USD 3.9 million 正確な値正確な値: 3899000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.2 million | USD 1.7 million 計算と根拠3899000 − 2199000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1700000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
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130 件の提出書類 · 3,982 最新値 · 3,982 当初の報告値
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識別子: 0000079661, 79661, PRSI, edgar:79661, prsi
別名 PORTSMOUTH SQUARE, INC, PORTSMOUTH SQUARE INC, PORTSMOUTH SQUARE, INC, PORTSMOUTH SQUARE, INC.