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EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1997年11月7日 提出

このデータセットの提出記録は12件（提出期間：1995年5月8日～1997年11月7日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

2800万 USD

1997-09-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-9.69%

1997-09-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -2713000 USD 出典
  • Revenue: 28009000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

323万 USD

1997-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 21342000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 18112000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

149万 USD

1997-09-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 21342000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 18112000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 3484000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 1739000 USD 出典
現金及び現金同等物
533万 USD 出典
正確な値

5326000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

1.37億 USD

1996年10月1日 – 1997年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 129243000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
  • Revenue: 90167000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
  • Revenue: 44994000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Revenue: 24796000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 出典
  • Revenue: 28009000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 出典

当期純利益

450万 USD

1996年10月1日 – 1997年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 1041000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
  • Net income: -1431000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
  • Net income: 6811000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Net income: -3371000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 出典
  • Net income: -1409000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

2070万 USD

1996年10月1日 – 1997年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 19317000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
  • Operating cash flow: 19966000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
  • Operating cash flow: 10039000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Operating cash flow: 18112000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: 10039000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Operating cash flow: 21342000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 18112000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典

設備投資

463万 USD

1996年10月1日 – 1997年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 6353000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
  • Capital expenditure: 5210000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
  • Capital expenditure: 443000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1739000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 443000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3484000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1739000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

1610万 USD

1996年10月1日 – 1997年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 19317000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
  • Operating cash flow: 19966000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
  • Operating cash flow: 10039000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Operating cash flow: 18112000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: 10039000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Operating cash flow: 21342000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 18112000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6353000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 出典
  • Capital expenditure: 5210000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 出典
  • Capital expenditure: 443000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1739000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 443000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3484000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1739000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1997年11月7日.

財務データの利用可能期間: 1996-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +16.7%

    前期

    USD 110.7 百万

    –

    当期

    USD 129.24 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    129243000 − 110703000 = 18540000 USD

    110703000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    129243000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -91.1%

    前期

    USD 11.66 百万

    –

    当期

    USD 1.04 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1041000 − 11655000 = -10614000 USD

    11655000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1041000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -9.8%

    前期

    USD 21.41 百万

    –

    当期

    USD 19.32 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    19317000 − 21411000 = -2094000 USD

    21411000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    19317000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +17.1%

    前期

    USD 5.43 百万

    –

    当期

    USD 6.35 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    6353000 − 5426000 = 927000 USD

    5426000 USD · 1995年1月1日 – 1995年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    6353000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • 売上高 USD 129.24 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 128.14 million 売上の99%
  • 営業利益 USD 1.11 million 売上の0.9%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 64,000 売上の0%
  • 当期純利益 USD 1.04 million 売上の0.8%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 19.32 million 売上の15%
  • 設備投資 USD 6.35 million 売上の4.9%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 12.96 million 売上の10%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1993 85%
  • 1994 11%83%
  • 1995 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 1996 99%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1993 1993-01-01 – 1993-12-3198852000 84353000 派生値 14499000 5953000 派生値 8546000 20460000 派生値
出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-3199068000 81956000 派生値 17112000 5769000 派生値 11343000 23195000 派生値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-31110703000 102871000 派生値 7832000 -3823000 派生値 11655000 15985000 派生値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-31129243000 128138000 派生値 1105000 64000 派生値 1041000 12964000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 1.3億 1996
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.4億1.0億6979.1万3489.6万0.01993199419951996
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1993売上高98852000
1994売上高99068000
1995売上高110703000
1996売上高129243000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

16.7% 1996
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。18.1%13.6%9.0%4.5%0.0%1993199419951996
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993前年比比較可能な前期はありません
1994前年比0.2%
1995前年比11.7%
1996前年比16.7%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 0.9% 1996
純利益率 0.8% 1996
フリーキャッシュフローマージン 10% 1996
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。25.3%19.0%12.6%6.3%0.0%1993199419951996
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993営業利益率14.7%
1994営業利益率17.3%
1995営業利益率7.1%
1996営業利益率0.9%
1993純利益率8.6%
1994純利益率11.4%
1995純利益率10.5%
1996純利益率0.8%
1993フリーキャッシュフローマージン20.7%
1994フリーキャッシュフローマージン23.4%
1995フリーキャッシュフローマージン14.4%
1996フリーキャッシュフローマージン10%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 1931.7万 1996
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2957.4万2218.0万1478.7万739.3万0.01993199419951996
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1993営業キャッシュ・フロー25355000
1994営業キャッシュ・フロー27383000
1995営業キャッシュ・フロー21411000
1996営業キャッシュ・フロー19317000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 1296.4万 1996
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2505.1万1878.8万1252.5万626.3万0.01993199419951996
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1993フリーキャッシュフロー20460000
1994フリーキャッシュフロー23195000
1995フリーキャッシュフロー15985000
1996フリーキャッシュフロー12964000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1994-12-31負債 / 資産報告なし
1995-12-31負債 / 資産報告なし
1996-12-31負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.16× 1996
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.16×1.62×1.08×0.54×0.00×1993-12-31199419951996
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1993-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1994流動資産 / 流動負債2×
1995流動資産 / 流動負債1.56×
1996流動資産 / 流動負債1.16×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1993 1993-01-01 – 1993-12-31
USD 8.55 million
正確な値

正確な値: 8546000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 8546000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 25.36 million
正確な値

正確な値: 25355000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 25355000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.9 million
正確な値

正確な値: 4895000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 4895000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 20.46 million
計算と根拠

25355000 − 4895000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 20460000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 11.34 million
正確な値

正確な値: 11343000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 11343000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 27.38 million
正確な値

正確な値: 27383000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 27383000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.19 million
正確な値

正確な値: 4188000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 4188000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 23.2 million
計算と根拠

27383000 − 4188000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 23195000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 11.66 million
正確な値

正確な値: 11655000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 11655000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 21.41 million
正確な値

正確な値: 21411000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 21411000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5.43 million
正確な値

正確な値: 5426000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 5426000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 15.99 million
計算と根拠

21411000 − 5426000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 15985000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 1.04 million
正確な値

正確な値: 1041000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1041000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 19.32 million
正確な値

正確な値: 19317000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 19317000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 6.35 million
正確な値

正確な値: 6353000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 6353000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 12.96 million
計算と根拠

19317000 − 6353000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 12964000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

12 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

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識別子: 0000716903, 716903, edgar:716903