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HEIN WERNER CORP

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四半期報告書 (10-Q) · 1998年5月12日 提出

このデータセットの提出記録は15件（提出期間：1995年3月17日～1998年5月12日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

887万 USD

1998-03-28 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

0%

1998-03-28 · %

正確な入力値と証拠

営業キャッシュ・フロー

43.1万 USD

1998-03-28 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 431000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

12.6万 USD

1998-03-28 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 431000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 305000 USD 出典
現金及び現金同等物
851万 USD 出典
正確な値

8514000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1998年5月12日.

財務データの利用可能期間: 1997-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Current assets: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Current liabilities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -6.4%

    前期

    USD 41.7 百万

    –

    当期

    USD 39.04 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    39037000 − 41696000 = -2659000 USD

    41696000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    39037000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +189.5%

    前期

    USD 2.18 百万

    –

    当期

    USD 6.3 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    6299000 − 2176000 = 4123000 USD

    2176000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    6299000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -107.4%

    前期

    USD 2.98 百万

    –

    当期

    −USD 220,000

    –

    正確な入力値と証拠

    -220000 − 2975000 = -3195000 USD

    2975000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -220000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -24.6%

    前期

    USD 1.14 百万

    –

    当期

    USD 859,000

    –

    正確な入力値と証拠

    859000 − 1139000 = -280000 USD

    1139000 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    859000 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • 売上高 USD 39.04 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 37.23 million 売上の95%
  • 営業利益 USD 1.81 million 売上の4.6%
  • 税、利息ほか 算出値 −USD 4.49 million 売上の−12%
  • 当期純利益 USD 6.3 million 売上の16%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 220,000 売上の−0.6%
  • 設備投資 USD 859,000 売上の2.2%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 1.08 million 売上の−2.8%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1992 純損失：純利益は売上の−4.1%でした。
  • 1993 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
  • 1994 97%
  • 1995 95%
  • 1996 93%
  • 1997 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1992 1992-01-01 – 1992-12-3160258000 59204000 算出値 1054000 3541000 算出値 -2487000 802000 算出値
出典
1993 1993-01-01 – 1993-12-3160328000 60419000 算出値 -91000 1485000 算出値 -1576000 1697000 算出値
出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-3167100000 65211000 算出値 1889000 1062000 算出値 827000 402000 算出値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-3141819000 39882000 算出値 1937000 924000 算出値 1013000 -635000 算出値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3141696000 38726000 算出値 2970000 794000 算出値 2176000 1836000 算出値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3139037000 37228000 算出値 1809000 -4490000 算出値 6299000 -1079000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 3903.7万 1997
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。7246.8万5435.1万3623.4万1811.7万0.0199219951997
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1992売上高60258000
1993売上高60328000
1994売上高67100000
1995売上高41819000
1996売上高41696000
1997売上高39037000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-6.4% 1997
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。15%1%-13%-27%-42%199219951997
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1992前年比比較可能な前期はありません
1993前年比0.1%
1994前年比11.2%
1995前年比-37.7%
1996前年比-0.3%
1997前年比-6.4%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 4.6% 1997
純利益率 16.1% 1997
フリーキャッシュフローマージン -2.8% 1997
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。17.8%11.9%6.0%0.1%-5.7%199219951997
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1992営業利益率1.7%
1993営業利益率-0.2%
1994営業利益率2.8%
1995営業利益率4.6%
1996営業利益率7.1%
1997営業利益率4.6%
1992純利益率-4.1%
1993純利益率-2.6%
1994純利益率1.2%
1995純利益率2.4%
1996純利益率5.2%
1997純利益率16.1%
1992フリーキャッシュフローマージン1.3%
1993フリーキャッシュフローマージン2.8%
1994フリーキャッシュフローマージン0.6%
1995フリーキャッシュフローマージン-1.5%
1996フリーキャッシュフローマージン4.4%
1997フリーキャッシュフローマージン-2.8%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -22万 1997
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。323.1万230.4万137.8万45.1万-47.6万199219951997
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1992営業キャッシュ・フロー2343000
1993営業キャッシュ・フロー2845000
1994営業キャッシュ・フロー1139000
1995営業キャッシュ・フロー539000
1996営業キャッシュ・フロー2975000
1997営業キャッシュ・フロー-220000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -107.9万 1997
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。206.9万122.4万37.9万-46.7万-131.2万199219951997
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1992フリーキャッシュフロー802000
1993フリーキャッシュフロー1697000
1994フリーキャッシュフロー402000
1995フリーキャッシュフロー-635000
1996フリーキャッシュフロー1836000
1997フリーキャッシュフロー-1079000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

60.7% 1996
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。66%49%33%16%0%1992-12-311995-12-311997-12-31
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1992-12-31負債 / 資産報告なし
1993-12-31負債 / 資産報告なし
1994-12-31負債 / 資産報告なし
1995-12-31負債 / 資産報告なし
1996負債 / 資産60.7%
1997-12-31負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

2.29× 1996
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.47×1.85×1.24×0.62×0.00×1992-12-311995-12-311997-12-31
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1992-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1993-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1994-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1995-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1996流動資産 / 流動負債2.29×
1997-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1992 1992-01-01 – 1992-12-31
−USD 2.49 million
正確な値

正確な値: -2487000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: -2487000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.34 million
正確な値

正確な値: 2343000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 2343000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.54 million
正確な値

正確な値: 1541000 USD

1992-01-01 – 1992-12-31: 1541000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 802,000
計算と根拠

2343000 − 1541000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 802000 USD

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1993 1993-01-01 – 1993-12-31
−USD 1.58 million
正確な値

正確な値: -1576000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: -1576000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.85 million
正確な値

正確な値: 2845000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 2845000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.15 million
正確な値

正確な値: 1148000 USD

1993-01-01 – 1993-12-31: 1148000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.7 million
計算と根拠

2845000 − 1148000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1697000 USD

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1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 827,000
正確な値

正確な値: 827000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 827000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 1.14 million
正確な値

正確な値: 1139000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1139000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 737,000
正確な値

正確な値: 737000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 737000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 402,000
計算と根拠

1139000 − 737000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 402000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 1.01 million
正確な値

正確な値: 1013000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1013000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 539,000
正確な値

正確な値: 539000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 539000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.17 million
正確な値

正確な値: 1174000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1174000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 635,000
計算と根拠

539000 − 1174000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -635000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 2.18 million
正確な値

正確な値: 2176000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2176000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 2.98 million
正確な値

正確な値: 2975000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2975000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.14 million
正確な値

正確な値: 1139000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1139000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 1.84 million
計算と根拠

2975000 − 1139000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1836000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 6.3 million
正確な値

正確な値: 6299000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 6299000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 220,000
正確な値

正確な値: -220000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -220000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 859,000
正確な値

正確な値: 859000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 859000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 1.08 million
計算と根拠

-220000 − 859000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -1079000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

15 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0000046613, 46613, edgar:46613