売上高
959万 USD
2025 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 9589671 USD 出典
Fundies. 日本語
CCH Holdings Ltd
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 959万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 891.5万でした。
最新会計年度
営業利益率
-24.6%
2025 · %
営業キャッシュ・フロー
-52.8万 USD
2025 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -527838 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-75.5万 USD
2025 · USD
- 現金及び現金同等物
- 41.6万 USD 出典
正確な値
416092 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 2200万 shares 出典
正確な値
21950000 shares
報告株式数の変化
21.94% · 395万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年9月30日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+7.6%前期
USD 8.92 百万
–
当期
USD 9.59 百万
–
当期純利益
-393.9%前期
USD 913,401
–
当期
−USD 2.68 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 230,108前期
−USD 297,730
–
当期
−USD 527,838
–
設備投資
+182%前期
USD 80,669
–
当期
USD 227,463
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 9.59 million 売上の100%
- 売上原価 USD 7.74 million 売上の81%
- 営業費用 USD 4.21 million 売上の44%
- 営業利益 −USD 2.36 million 売上の−25%
- 税、利息ほか 算出値 USD 325,639 売上の3.4%
- 当期純利益 −USD 2.68 million 売上の−28%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 527,838 売上の−5.5%
- 設備投資 USD 227,463 売上の2.4%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 755,301 売上の−7.9%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2023 92%
- 2024 10%85%
- 2025 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 9775038 | 9009886 算出値 | 765152 | 396538 算出値 | 368614 | -733878 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 8915344 | 7580203 算出値 | 1335141 | 421740 算出値 | 913401 | -378399 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 9589671 | 11948811 算出値 | -2359140 | 325639 算出値 | -2684779 | -755301 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 959万 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
7.6% 2025
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -24.6% 2025
純利益率 -28% 2025
フリーキャッシュフローマージン -7.9% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 営業利益率 | 7.8% | |
| 2024 | 営業利益率 | 15% | |
| 2025 | 営業利益率 | -24.6% | |
| 2023 | 純利益率 | 3.8% | |
| 2024 | 純利益率 | 10.2% | |
| 2025 | 純利益率 | -28% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -7.5% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -4.2% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -7.9% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -52.8万 2025
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -75.5万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -733878 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -378399 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -755301 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
45.4% 2025
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.11× 2025
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 368,614 | USD 27,428 正確な値正確な値: 27428 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 761,306 | −USD 733,878 計算と根拠27428 − 761306 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -733878 USD
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| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 913,401 | −USD 297,730 正確な値正確な値: -297730 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 80,669 | −USD 378,399 計算と根拠-297730 − 80669 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -378399 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 2.68 million | −USD 527,838 正確な値正確な値: -527838 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 227,463 | −USD 755,301 計算と根拠-527838 − 227463 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -755301 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
19 件の提出書類 · 177 最新値 · 177 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0002074123, 2074123, CCHH, edgar:2074123
別名 CCH Holdings Ltd