売上高
839万 USD
2025 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 8387222 USD 出典
Fundies. 日本語
Genius Group Limited
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 838.7万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 758.2万でした。
最新会計年度
営業利益率
-311.5%
2025 · %
営業キャッシュ・フロー
-1060万 USD
2025 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -10600000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-1250万 USD
2025 · USD
- 現金及び現金同等物
- 242万 USD 出典
正確な値
2422988 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年9月28日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+10.6%前期
USD 7.58 百万
–
当期
USD 8.39 百万
–
当期純利益
−USD 30.39 百万前期
−USD 24.88 百万
–
当期
−USD 55.27 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 35.75 百万前期
−USD 46.35 百万
–
当期
−USD 10.6 百万
–
設備投資
+27,343.7%前期
USD 7,003
–
当期
USD 1.92 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 8.39 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 34.51 million 売上の412%
- 営業利益 −USD 26.13 million 売上の−312%
- 税、利息ほか 算出値 USD 29.14 million 売上の347%
- 当期純利益 −USD 55.27 million 売上の−659%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 10.6 million 売上の−126%
- 設備投資 USD 1.92 million 売上の23%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 12.52 million 売上の−149%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 営業損失：営業費用は売上の150%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の333%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の192%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の382%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の412%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 8294804 | 12463288 算出値 | -4168484 | 146755 算出値 | -4315239 | -2969082 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 18193616 | 60531415 算出値 | -42337799 | 13462619 算出値 | -55800418 | -7637971 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 22537544 | 43204557 算出値 | -20667013 | -15009870 算出値 | -5657143 | -12540297 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 7581962 | 28955923 算出値 | -21373961 | 3508115 算出値 | -24882076 | -46355020 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 8387222 | 34513698 算出値 | -26126476 | 29140638 算出値 | -55267114 | -12521884 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 838.7万 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
10.6% 2025
値と出典
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -311.5% 2025
純利益率 -658.9% 2025
フリーキャッシュフローマージン -149.3% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業利益率 | -50.3% | |
| 2022 | 営業利益率 | -232.7% | |
| 2023 | 営業利益率 | -91.7% | |
| 2024 | 営業利益率 | -281.9% | |
| 2025 | 営業利益率 | -311.5% | |
| 2021 | 純利益率 | -52% | |
| 2022 | 純利益率 | -306.7% | |
| 2023 | 純利益率 | -25.1% | |
| 2024 | 純利益率 | -328.2% | |
| 2025 | 純利益率 | -658.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -35.8% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -42% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -55.6% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -611.4% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -149.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1060万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -2891285 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -7415291 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -12409242 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -46348017 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -10600000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1252.2万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -2969082 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -7637971 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -12540297 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -46355020 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -12521884 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
29.4% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 負債 / 資産 | 54.6% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 84.7% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 54.4% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 21.4% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 29.4% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.86× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.91× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.04× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 0.56× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 3.65× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 0.86× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 4.32 million | −USD 2.89 million 正確な値正確な値: -2891285 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 77,797 | −USD 2.97 million 計算と根拠-2891285 − 77797 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2969082 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 55.8 million | −USD 7.42 million 正確な値正確な値: -7415291 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 222,680 | −USD 7.64 million 計算と根拠-7415291 − 222680 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7637971 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 5.66 million | −USD 12.41 million 正確な値正確な値: -12409242 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 131,055 | −USD 12.54 million 計算と根拠-12409242 − 131055 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -12540297 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 24.88 million | −USD 46.35 million 正確な値正確な値: -46348017 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7,003 | −USD 46.36 million 計算と根拠-46348017 − 7003 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -46355020 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 55.27 million | −USD 10.6 million 正確な値正確な値: -10600000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.92 million | −USD 12.52 million 計算と根拠-10600000 − 1921884 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -12521884 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
246 件の提出書類 · 581 最新値 · 581 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001847806, 1847806, GNS, edgar:1847806
別名 GENIUS GROUP LIMITED, Genius Group Limited, Genius Group Ltd