売上高
3.71億 USD
2025-09-28 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 370750000 USD 出典
Fundies. 日本語
Soho House & Co Inc.
EDGAR2024の年次連結売上高：約 USD 12.04億（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 USD 11.25億でした。
最新四半期
営業利益率
-1.62%
2025-09-28 · %
営業キャッシュ・フロー
3490万 USD
2025-09-28 · USD
フリーキャッシュフロー
347万 USD
2025-09-28 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1.42億 USD 出典
正確な値
142490000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 7.36億 USD 出典
正確な値
735829000 USD
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
12.9億 USD
2024年9月30日 – 2025年9月28日
当期純利益
-7730万 USD
2024年9月30日 – 2025年9月28日
営業キャッシュ・フロー
1.26億 USD
2024年9月30日 – 2025年9月28日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 89677000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-29 出典
- Operating cash flow: 62794000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-29 出典
- Operating cash flow: 22820000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Operating cash flow: 63832000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
- Operating cash flow: 22820000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Operating cash flow: 98757000 USD · 2024-12-30 – 2025-09-28 出典
- Operating cash flow: 63832000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
設備投資
8370万 USD
2024年9月30日 – 2025年9月28日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 64186000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-29 出典
- Capital expenditure: 55833000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-29 出典
- Capital expenditure: 15295000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Capital expenditure: 43884000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
- Capital expenditure: 15295000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Capital expenditure: 75343000 USD · 2024-12-30 – 2025-09-28 出典
- Capital expenditure: 43884000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
フリーキャッシュフロー
4190万 USD
2024年9月30日 – 2025年9月28日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 89677000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-29 出典
- Operating cash flow: 62794000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-29 出典
- Operating cash flow: 22820000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Operating cash flow: 63832000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
- Operating cash flow: 22820000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Operating cash flow: 98757000 USD · 2024-12-30 – 2025-09-28 出典
- Operating cash flow: 63832000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
- Capital expenditure: 64186000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-29 出典
- Capital expenditure: 55833000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-29 出典
- Capital expenditure: 15295000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Capital expenditure: 43884000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
- Capital expenditure: 15295000 USD · 2024-12-30 – 2025-03-30 出典
- Capital expenditure: 75343000 USD · 2024-12-30 – 2025-09-28 出典
- Capital expenditure: 43884000 USD · 2024-12-30 – 2025-06-29 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年1月29日.
財務データの利用可能期間: 2024-12-29.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- Long-term debt including current maturities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-12-29
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+7%前期
USD 1.13 十億
–
当期
USD 1.2 十億
–
当期純利益
−USD 32.43 百万前期
−USD 130.54 百万
–
当期
−USD 162.97 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+90.9%前期
USD 46.99 百万
–
当期
USD 89.68 百万
–
設備投資
-2.7%前期
USD 65.94 百万
–
当期
USD 64.19 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2024 2024-01-01 – 2024-12-29
- 売上高 USD 1.2 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 1.27 billion 売上の106%
- 営業利益 −USD 70.04 million 売上の−5.8%
- 税、利息ほか 算出値 USD 92.93 million 売上の7.7%
- 当期純利益 −USD 162.97 million 売上の−14%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 89.68 million 売上の7.4%
- 設備投資 USD 64.19 million 売上の5.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 25.49 million 売上の2.1%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の109%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の140%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の134%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の115%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の103%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の106%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2018-12-31 – 2019-12-29 | 642035000 | 700893000 算出値 | -58858000 | 68884000 算出値 | -127742000 | -150234000 算出値 | 出典
|
| 2020 2019-12-30 – 2021-01-03 | 384376000 | 539106000 算出値 | -154730000 | 73731000 算出値 | -228461000 | -167168000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-04 – 2022-01-02 | 560554000 | 748580000 算出値 | -188026000 | 77369000 算出値 | -265395000 | -218231000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-03 – 2023-01-01 | 976003000 | 1127042000 算出値 | -151039000 | 73118000 算出値 | -224157000 | -60482000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-02 – 2023-12-31 | 1125134000 | 1160727000 算出値 | -35593000 | 94950000 算出値 | -130543000 | -18953000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-29 | 1203814000 | 1273855000 算出値 | -70041000 | 92927000 算出値 | -162968000 | 25491000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 12億 2024
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
7% 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2020 | 前年比 | -40.1% | |
| 2021 | 前年比 | 45.8% | |
| 2022 | 前年比 | 74.1% | |
| 2023 | 前年比 | 15.3% | |
| 2024 | 前年比 | 7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -5.8% 2024
純利益率 -13.5% 2024
フリーキャッシュフローマージン 2.1% 2024
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -9.2% | |
| 2020 | 営業利益率 | -40.3% | |
| 2021 | 営業利益率 | -33.5% | |
| 2022 | 営業利益率 | -15.5% | |
| 2023 | 営業利益率 | -3.2% | |
| 2024 | 営業利益率 | -5.8% | |
| 2019 | 純利益率 | -19.9% | |
| 2020 | 純利益率 | -59.4% | |
| 2021 | 純利益率 | -47.3% | |
| 2022 | 純利益率 | -23% | |
| 2023 | 純利益率 | -11.6% | |
| 2024 | 純利益率 | -13.5% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -23.4% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -43.5% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -38.9% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -6.2% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -1.7% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 2.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 8967.7万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -2279000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -38229000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -127419000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 11863000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 46988000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 89677000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2549.1万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -150234000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -167168000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -218231000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -60482000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -18953000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 25491000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
113.5% 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-29 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 負債 / 資産 | 109.5% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 92.3% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 100.6% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 106.6% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 113.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.82× 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-29 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.38× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.99× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.96× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 0.91× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 0.82× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2018-12-31 – 2019-12-29 | −USD 127.74 million | −USD 2.28 million 正確な値正確な値: -2279000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 147.96 million | −USD 150.23 million 計算と根拠-2279000 − 147955000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -150234000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2019-12-30 – 2021-01-03 | −USD 228.46 million | −USD 38.23 million 正確な値正確な値: -38229000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 128.94 million | −USD 167.17 million 計算と根拠-38229000 − 128939000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -167168000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-04 – 2022-01-02 | −USD 265.4 million | −USD 127.42 million 正確な値正確な値: -127419000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 90.81 million | −USD 218.23 million 計算と根拠-127419000 − 90812000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -218231000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-03 – 2023-01-01 | −USD 224.16 million | USD 11.86 million 正確な値正確な値: 11863000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 72.35 million | −USD 60.48 million 計算と根拠11863000 − 72345000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -60482000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-02 – 2023-12-31 | −USD 130.54 million | USD 46.99 million 正確な値正確な値: 46988000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 65.94 million | −USD 18.95 million 計算と根拠46988000 − 65941000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -18953000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-29 | −USD 162.97 million | USD 89.68 million 正確な値正確な値: 89677000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 64.19 million | USD 25.49 million 計算と根拠89677000 − 64186000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 25491000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
24 件の提出書類 · 2,086 最新値 · 2,086 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001846510, 1846510, MCG, SHCO, edgar:1846510
別名 Membership Collective Group Inc., Soho House & Co Inc.