売上高
58.2万 USD
2022 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 582000 USD 出典
Fundies. 日本語
ICOSAVAX, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は35件（提出期間：2021年7月7日～2024年2月21日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新会計年度
営業利益率
-16,332.99%
2022 · %
営業キャッシュ・フロー
-6170万 USD
2022 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -61675000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-7280万 USD
2022 · USD
- 現金及び現金同等物
- 利用できません
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 5010万 shares 出典
正確な値
50088633 shares
報告株式数の変化
25.89% · 1030万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
当期純利益
-9670万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
設備投資
483万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 11113000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 8563000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 1573000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 2252000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 1573000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 2284000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 2252000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年2月21日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- cash and cash equivalents: この期間に比較可能な数値はありません
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-92.5%前期
USD 7.8 百万
–
当期
USD 582,000
–
当期純利益
−USD 24.79 百万前期
−USD 66.97 百万
–
当期
−USD 91.76 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 23.14 百万前期
−USD 38.54 百万
–
当期
−USD 61.68 百万
–
設備投資
+1,004.7%前期
USD 1.01 百万
–
当期
USD 11.11 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 582,000 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 95.64 million 売上の16,433%
- 営業利益 −USD 95.06 million 売上の−16,333%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 3.3 million 売上の−567%
- 当期純利益 −USD 91.76 million 売上の−15,766%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 61.68 million 売上の−10,597%
- 設備投資 USD 11.11 million 売上の1,909%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 72.79 million 売上の−12,507%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の1,258%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の944%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の16,433%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 1616000 | 20326000 算出値 | -18710000 | 144000 算出値 | -18854000 | -14219000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 7802000 | 73663000 算出値 | -65861000 | 1110000 算出値 | -66971000 | -39546000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 582000 | 95640000 算出値 | -95058000 | -3300000 算出値 | -91758000 | -72788000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 58.2万 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-92.5% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -16,333% 2022
純利益率 -15,766% 2022
フリーキャッシュフローマージン -12,506.5% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -1,157.8% | |
| 2021 | 営業利益率 | -844.2% | |
| 2022 | 営業利益率 | -16,333% | |
| 2020 | 純利益率 | -1,166.7% | |
| 2021 | 純利益率 | -858.4% | |
| 2022 | 純利益率 | -15,766% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -879.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -506.9% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -12,506.5% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -6167.5万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -7278.8万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -14219000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -39546000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -72788000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
8.6% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
16.24× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 18.85 million | −USD 14.21 million 正確な値正確な値: -14208000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 11,000 | −USD 14.22 million 計算と根拠-14208000 − 11000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -14219000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 66.97 million | −USD 38.54 million 正確な値正確な値: -38540000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.01 million | −USD 39.55 million 計算と根拠-38540000 − 1006000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -39546000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 91.76 million | −USD 61.68 million 正確な値正確な値: -61675000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 11.11 million | −USD 72.79 million 計算と根拠-61675000 − 11113000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -72788000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
35 件の提出書類 · 673 最新値 · 673 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001786255, 1786255, ICVX, edgar:1786255
別名 ICOSAVAX, INC., Icosavax, Inc.