売上高
3.51億 USD
2023 Q4 · USD
Fundies. 日本語
ALTERYX, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は265件（提出期間：2017年2月24日～2024年3月15日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
21.65%
2023 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
8000万 USD
2023 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
7900万 USD
2023 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 5.3億 USD 出典
正確な値
530000000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 8.39億 USD 出典
正確な値
839000000 USD
- 発行済株式数
- 5910万 shares 出典
正確な値
59142000 shares
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
9.7億 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
当期純利益
-1.79億 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
営業キャッシュ・フロー
2900万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 39956000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: 7000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 39956000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -51000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: 7000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 29000000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -51000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
設備投資
300万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1136000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 1136000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 3000000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
2600万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 39956000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: 7000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 39956000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -51000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: 7000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 29000000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -51000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 1136000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 1136000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 3000000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 2000000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年3月15日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total assets: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2016-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+13.5%前期
USD 855 百万
–
当期
USD 970 百万
–
当期純利益
+USD 140 百万前期
−USD 319 百万
–
当期
−USD 179 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 134 百万前期
−USD 105 百万
–
当期
USD 29 百万
–
設備投資
-87.5%前期
USD 24 百万
–
当期
USD 3 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 売上高 USD 970 million 売上の100%
- 売上原価 USD 131 million 売上の14%
- 営業費用 USD 1 billion 売上の104%
- 営業利益 −USD 165 million 売上の−17%
- 税、利息ほか 算出値 USD 14 million 売上の1.4%
- 当期純利益 −USD 179 million 売上の−18%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 29 million 売上の3%
- 設備投資 USD 3 million 売上の0.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 26 million 売上の2.7%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2014 営業損失：営業費用は売上の153%でした。
- 2015 営業損失：営業費用は売上の139%でした。
- 2016 営業損失：営業費用は売上の127%でした。
- 2017 営業損失：営業費用は売上の114%でした。
- 2018 11%88%
- 2019 91%
- 2020 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の135%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の117%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 37984000 | 58196000 算出値 | -20212000 | 117000 算出値 | -20329000 | -3959000 算出値 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 53821000 | 74907000 算出値 | -21086000 | 364000 算出値 | -21450000 | -10749000 算出値 | 出典
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 85790000 | 108812000 算出値 | -23022000 | 1236000 算出値 | -24258000 | -10337000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 131607000 | 149806000 算出値 | -18199000 | -700000 算出値 | -17499000 | 15436000 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 253570000 | 223800000 算出値 | 29770000 | 1750000 算出値 | 28020000 | 19361000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 417910000 | 379929000 算出値 | 37981000 | 10838000 算出値 | 27143000 | 22739000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 495308000 | 499215000 算出値 | -3907000 | 20467000 算出値 | -24374000 | 48424000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 536000000 | 672000000 算出値 | -136000000 | 44000000 算出値 | -180000000 | 39000000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 855000000 | 1156000000 算出値 | -301000000 | 18000000 算出値 | -319000000 | -129000000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 970000000 | 1135000000 算出値 | -165000000 | 14000000 算出値 | -179000000 | 26000000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 9.7億 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 売上高 | 37984000 |
|
| 2015 | 売上高 | 53821000 |
|
| 2016 | 売上高 | 85790000 |
|
| 2017 | 売上高 | 131607000 |
|
| 2018 | 売上高 | 253570000 |
|
| 2019 | 売上高 | 417910000 |
|
| 2020 | 売上高 | 495308000 |
|
| 2021 | 売上高 | 536000000 |
|
| 2022 | 売上高 | 855000000 |
|
| 2023 | 売上高 | 970000000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
13.5% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2015 | 前年比 | 41.7% | |
| 2016 | 前年比 | 59.4% | |
| 2017 | 前年比 | 53.4% | |
| 2018 | 前年比 | 92.7% | |
| 2019 | 前年比 | 64.8% | |
| 2020 | 前年比 | 18.5% | |
| 2021 | 前年比 | 8.2% | |
| 2022 | 前年比 | 59.5% | |
| 2023 | 前年比 | 13.5% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -17% 2023
純利益率 -18.5% 2023
フリーキャッシュフローマージン 2.7% 2023
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 営業利益率 | -53.2% | |
| 2015 | 営業利益率 | -39.2% | |
| 2016 | 営業利益率 | -26.8% | |
| 2017 | 営業利益率 | -13.8% | |
| 2018 | 営業利益率 | 11.7% | |
| 2019 | 営業利益率 | 9.1% | |
| 2020 | 営業利益率 | -0.8% | |
| 2021 | 営業利益率 | -25.4% | |
| 2022 | 営業利益率 | -35.2% | |
| 2023 | 営業利益率 | -17% | |
| 2014 | 純利益率 | -53.5% | |
| 2015 | 純利益率 | -39.9% | |
| 2016 | 純利益率 | -28.3% | |
| 2017 | 純利益率 | -13.3% | |
| 2018 | 純利益率 | 11.1% | |
| 2019 | 純利益率 | 6.5% | |
| 2020 | 純利益率 | -4.9% | |
| 2021 | 純利益率 | -33.6% | |
| 2022 | 純利益率 | -37.3% | |
| 2023 | 純利益率 | -18.5% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | -10.4% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | -20% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -12% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 11.7% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 7.6% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 5.4% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 9.8% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 7.3% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -15.1% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 2.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2900万 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | -3428000 |
|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | -8035000 |
|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -6030000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 19105000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 26089000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 34192000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 74782000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 63000000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -105000000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 29000000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2600万 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | フリーキャッシュフロー | -3959000 | |
| 2015 | フリーキャッシュフロー | -10749000 | |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -10337000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 15436000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 19361000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 22739000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 48424000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 39000000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -129000000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 26000000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
90.1% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2015 | 負債 / 資産 | 59% | |
| 2016 | 負債 / 資産 | 80.6% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 47.3% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 51.2% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 68.3% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 67.5% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 74.8% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 88.8% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 90.1% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.45× 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 1.27× | |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.17× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.85× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 3.71× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 3.94× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 3.63× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 2.28× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.46× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.45× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 20.33 million | −USD 3.43 million 正確な値正確な値: -3428000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 531,000 | −USD 3.96 million 計算と根拠-3428000 − 531000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3959000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 21.45 million | −USD 8.04 million 正確な値正確な値: -8035000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.71 million | −USD 10.75 million 計算と根拠-8035000 − 2714000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -10749000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 24.26 million | −USD 6.03 million 正確な値正確な値: -6030000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.31 million | −USD 10.34 million 計算と根拠-6030000 − 4307000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -10337000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 17.5 million | USD 19.11 million 正確な値正確な値: 19105000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.67 million | USD 15.44 million 計算と根拠19105000 − 3669000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 15436000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | USD 28.02 million | USD 26.09 million 正確な値正確な値: 26089000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.73 million | USD 19.36 million 計算と根拠26089000 − 6728000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 19361000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 27.14 million | USD 34.19 million 正確な値正確な値: 34192000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 11.45 million | USD 22.74 million 計算と根拠34192000 − 11453000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 22739000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 24.37 million | USD 74.78 million 正確な値正確な値: 74782000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26.36 million | USD 48.42 million 計算と根拠74782000 − 26358000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 48424000 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 180 million | USD 63 million 正確な値正確な値: 63000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 24 million | USD 39 million 計算と根拠63000000 − 24000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 39000000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 319 million | −USD 105 million 正確な値正確な値: -105000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 24 million | −USD 129 million 計算と根拠-105000000 − 24000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -129000000 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 179 million | USD 29 million 正確な値正確な値: 29000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3 million | USD 26 million 計算と根拠29000000 − 3000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 26000000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
265 件の提出書類 · 2,551 最新値 · 2,551 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001689923, 1689923, AYX, edgar:1689923
別名 ALTERYX, INC., Alteryx, Inc.