売上高
125万 USD
2025 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1251259 USD 出典
Fundies. 日本語
TDH Holdings, Inc.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 125.1万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 56.37万でした。
最新会計年度
営業利益率
-146.25%
2025 · %
営業キャッシュ・フロー
-178万 USD
2025 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -1780000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-202万 USD
2025 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1910万 USD 出典
正確な値
19138205 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 1030万 shares 出典
正確な値
10323268 shares
報告株式数の変化
0.00% · 0 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年10月7日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+122%前期
USD 563,726
–
当期
USD 1.25 百万
–
当期純利益
-33%前期
USD 2.68 百万
–
当期
USD 1.8 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 1.55 百万前期
−USD 233,987
–
当期
−USD 1.78 百万
–
設備投資
-87%前期
USD 1.88 百万
–
当期
USD 244,088
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 1.25 million 売上の100%
- 売上原価 USD 1.26 million 売上の101%
- 営業費用 USD 1.82 million 売上の145%
- 営業利益 −USD 1.83 million 売上の−146%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 3.63 million 売上の−290%
- 当期純利益 USD 1.8 million 売上の144%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 1.78 million 売上の−142%
- 設備投資 USD 244,088 売上の20%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 2.02 million 売上の−162%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 95%
- 2017 99%
- 2018 営業損失：営業費用は売上の159%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の155%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の180%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の439%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の12,395%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の820,461%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の425%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の246%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 24443736 | 23292447 算出値 | 1151289 | 142118 算出値 | 1009171 | -1498120 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 28979511 | 28712206 算出値 | 267305 | 152194 算出値 | 115111 | -2902836 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 23674037 | 37717809 算出値 | -14043772 | 175453 算出値 | -14219225 | -7801164 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 12648255 | 19606751 算出値 | -6958496 | 1666923 算出値 | -8625419 | -5748178 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 622801 | 1119032 算出値 | -496231 | 378437 算出値 | -874668 | -2203860 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1081095 | 4741687 算出値 | -3660592 | 2459716 算出値 | -6120308 | 利用不可 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 24726 | 3064888 算出値 | -3040162 | -3843862 算出値 | 803700 | 利用不可 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 754 | 6186278 算出値 | -6185524 | 17440648 算出値 | -23626172 | -572051 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 563726 | 2396383 算出値 | -1832657 | -4517179 算出値 | 2684522 | -2115357 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1251259 | 3081259 算出値 | -1830000 | -3629511 算出値 | 1799511 | -2024088 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 125.1万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 24443736 |
|
| 2017 | 売上高 | 28979511 |
|
| 2018 | 売上高 | 23674037 |
|
| 2019 | 売上高 | 12648255 |
|
| 2020 | 売上高 | 622801 |
|
| 2021 | 売上高 | 1081095 |
|
| 2022 | 売上高 | 24726 |
|
| 2023 | 売上高 | 754 |
|
| 2024 | 売上高 | 563726 |
|
| 2025 | 売上高 | 1251259 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
122% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 49.8% | |
| 2017 | 前年比 | 18.6% | |
| 2018 | 前年比 | -18.3% | |
| 2019 | 前年比 | -46.6% | |
| 2020 | 前年比 | -95.1% | |
| 2021 | 前年比 | 73.6% | |
| 2022 | 前年比 | -97.7% | |
| 2023 | 前年比 | -97% | |
| 2024 | 前年比 | 74,664.7% | |
| 2025 | 前年比 | 122% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -146.3% 2025
純利益率 143.8% 2025
フリーキャッシュフローマージン -161.8% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 4.7% | |
| 2017 | 営業利益率 | 0.9% | |
| 2018 | 営業利益率 | -59.3% | |
| 2019 | 営業利益率 | -55% | |
| 2020 | 営業利益率 | -79.7% | |
| 2021 | 営業利益率 | -338.6% | |
| 2022 | 営業利益率 | -12,295.4% | |
| 2023 | 営業利益率 | -820,361.3% | |
| 2024 | 営業利益率 | -325.1% | |
| 2025 | 営業利益率 | -146.3% | |
| 2016 | 純利益率 | 4.1% | |
| 2017 | 純利益率 | 0.4% | |
| 2018 | 純利益率 | -60.1% | |
| 2019 | 純利益率 | -68.2% | |
| 2020 | 純利益率 | -140.4% | |
| 2021 | 純利益率 | -566.1% | |
| 2022 | 純利益率 | 3,250.4% | |
| 2023 | 純利益率 | -3,133,444.6% | |
| 2024 | 純利益率 | 476.2% | |
| 2025 | 純利益率 | 143.8% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -6.1% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | -10% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -33% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -45.4% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -353.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -75,868.8% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -375.2% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -161.8% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -178万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -1489118 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | -2674936 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -2173742 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -5626618 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -2156774 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -3299563 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -2072715 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -564396 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -233987 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -1780000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -202.4万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -1498120 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | -2902836 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -7801164 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -5748178 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -2203860 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -572051 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -2115357 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -2024088 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
23.8% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 67.9% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 43.7% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 111.1% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 97.8% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 104.8% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 76.4% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 42.1% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 13.3% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 17.8% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 23.8% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
5.08× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.09× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.8× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 0.41× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 0.5× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.55× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.58× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 2.3× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 8.03× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 6.86× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 5.08× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 1.01 million | −USD 1.49 million 正確な値正確な値: -1489118 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9,002 | −USD 1.5 million 計算と根拠-1489118 − 9002 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1498120 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | USD 115,111 | −USD 2.67 million 正確な値正確な値: -2674936 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 227,900 | −USD 2.9 million 計算と根拠-2674936 − 227900 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2902836 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 14.22 million | −USD 2.17 million 正確な値正確な値: -2173742 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.63 million | −USD 7.8 million 計算と根拠-2173742 − 5627422 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -7801164 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 8.63 million | −USD 5.63 million 正確な値正確な値: -5626618 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 121,560 | −USD 5.75 million 計算と根拠-5626618 − 121560 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5748178 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 874,668 | −USD 2.16 million 正確な値正確な値: -2156774 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47,086 | −USD 2.2 million 計算と根拠-2156774 − 47086 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2203860 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 6.12 million | −USD 3.3 million 正確な値正確な値: -3299563 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | USD 803,700 | −USD 2.07 million 正確な値正確な値: -2072715 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 23.63 million | −USD 564,396 正確な値正確な値: -564396 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7,655 | −USD 572,051 計算と根拠-564396 − 7655 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -572051 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 2.68 million | −USD 233,987 正確な値正確な値: -233987 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.88 million | −USD 2.12 million 計算と根拠-233987 − 1881370 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2115357 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 1.8 million | −USD 1.78 million 正確な値正確な値: -1780000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 244,088 | −USD 2.02 million 計算と根拠-1780000 − 244088 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2024088 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
68 件の提出書類 · 773 最新値 · 773 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001684425, 1684425, PETZ, edgar:1684425
別名 TDH Holdings, Inc.