Fundies.
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Lucira Health, Inc.

EDGAR
LHDX 四半期報告書 (10-Q) · 2022年11月14日 提出

このデータセットの提出記録は9件（提出期間：2021年1月15日～2022年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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Watchlist

最新四半期

売上高

3440万 USD

2022 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-367.23%

2022 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -126292000 USD 出典
  • Revenue: 34390000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-2820万 USD

2022 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -72315000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -44072000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-3540万 USD

2022 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -72315000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -44072000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 21401000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 14227000 USD 出典
現金及び現金同等物
3980万 USD 出典
正確な値

39800000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
4040万 shares 出典
正確な値

40448703 shares

報告株式数の変化

3.71% · 145万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 39003504 shares · 2021年9月30日· 出典
  • 40448703 shares · 2022年9月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

2.12億 USD

2021年10月1日 – 2022年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 93055000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Revenue: 31931000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Revenue: 90474000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Revenue: 26146000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 出典
  • Revenue: 34390000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 出典

当期純利益

-1.43億 USD

2021年10月1日 – 2022年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -64827000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Net income: -57012000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Net income: 13100000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Net income: -21677000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 出典
  • Net income: -126862000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-8240万 USD

2021年10月1日 – 2022年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -100878000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Operating cash flow: -90843000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5302000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Operating cash flow: -44072000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5302000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Operating cash flow: -72315000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Operating cash flow: -44072000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典

設備投資

2600万 USD

2021年10月1日 – 2022年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 15391000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Capital expenditure: 10777000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Capital expenditure: 8134000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 14227000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 8134000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 21401000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Capital expenditure: 14227000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

-1.08億 USD

2021年10月1日 – 2022年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -100878000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Operating cash flow: -90843000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5302000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Operating cash flow: -44072000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5302000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Operating cash flow: -72315000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Operating cash flow: -44072000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 15391000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 出典
  • Capital expenditure: 10777000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 出典
  • Capital expenditure: 8134000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 14227000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 8134000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 出典
  • Capital expenditure: 21401000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Capital expenditure: 14227000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2022年11月14日.

財務データの利用可能期間: 2021-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2021-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +34,492.9%

    前期

    USD 269,000

    –

    当期

    USD 93.06 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    93055000 − 269000 = 92786000 USD

    269000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    93055000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 27.48 百万

    前期

    −USD 37.35 百万

    –

    当期

    −USD 64.83 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -64827000 − -37348000 = -27479000 USD

    -37348000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -64827000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 68.35 百万

    前期

    −USD 32.52 百万

    –

    当期

    −USD 100.88 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -100878000 − -32524000 = -68354000 USD

    -32524000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -100878000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -18.2%

    前期

    USD 18.81 百万

    –

    当期

    USD 15.39 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    15391000 − 18812000 = -3421000 USD

    18812000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    15391000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • 売上高 USD 93.06 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 81.39 million 売上の87%
  • 営業費用 USD 75.36 million 売上の81%
  • その他の営業費用 算出値 USD 1.44 million 売上の1.5%
  • 営業利益 −USD 65.14 million 売上の−70%
  • 税、利息ほか 算出値 −USD 310,000 売上の−0.3%
  • 当期純利益 −USD 64.83 million 売上の−70%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 100.88 million 売上の−108%
  • 設備投資 USD 15.39 million 売上の17%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 116.27 million 売上の−125%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2020 営業損失：営業費用は売上の11,968%でした。
  • 2021 営業損失：営業費用は売上の170%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2020 2020-01-01 – 2020-12-31269000 32194000 算出値 -31925000 5423000 算出値 -37348000 -51336000 算出値
出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-3193055000 158192000 算出値 -65137000 -310000 算出値 -64827000 -116269000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 9305.5万 2021
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.0億7537.5万5025.0万2512.5万0.020202021
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020売上高269000
2021売上高93055000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

34,492.9% 2021
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。37,252%27,939%18,626%9,313%0%20202021
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020前年比比較可能な前期はありません
2021前年比34,492.9%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -70% 2021
純利益率 -69.7% 2021
フリーキャッシュフローマージン -124.9% 2021
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1,527%-4,008%-9,542%-15,076%-20,611%20202021
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020営業利益率-11,868%
2021営業利益率-70%
2020純利益率-13,884%
2021純利益率-69.7%
2020フリーキャッシュフローマージン-19,084%
2021フリーキャッシュフローマージン-124.9%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -1億 2021
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。807.0万-2118.4万-5043.9万-7969.4万-1.1億20202021
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020営業キャッシュ・フロー-32524000
2021営業キャッシュ・フロー-100878000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -1.2億 2021
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。930.2万-2441.6万-5813.5万-9185.3万-1.3億20202021
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020フリーキャッシュフロー-51336000
2021フリーキャッシュフロー-116269000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

21.4% 2021
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。39.5%29.6%19.8%9.9%0.0%20202021
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020負債 / 資産36.6%
2021負債 / 資産21.4%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

4.1× 2021
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。8.56×6.42×4.28×2.14×0.00×20202021
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020流動資産 / 流動負債7.93×
2021流動資産 / 流動負債4.1×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 37.35 million
正確な値

正確な値: -37348000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -37348000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 32.52 million
正確な値

正確な値: -32524000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -32524000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 18.81 million
正確な値

正確な値: 18812000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 18812000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 51.34 million
計算と根拠

-32524000 − 18812000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -51336000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 64.83 million
正確な値

正確な値: -64827000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -64827000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 100.88 million
正確な値

正確な値: -100878000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -100878000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 15.39 million
正確な値

正確な値: 15391000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 15391000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 116.27 million
計算と根拠

-100878000 − 15391000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -116269000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

9 件の提出書類 · 674 最新値 · 674 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001652724, 1652724, LHDX, edgar:1652724

別名 Lucira Health, Inc.