売上高
3530万 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 35349000 USD 出典
Fundies. 日本語
iAnthus Capital Holdings, Inc.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 1.44億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 1.676億でした。
最新四半期
営業利益率
-6.45%
2026 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
80万 USD
2026 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-281万 USD
2026 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 利用できません
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 2.04億 USD 出典
正確な値
203547000 USD
- 発行済株式数
- 69.7億 shares 出典
正確な値
6972552000 shares
報告株式数の変化
3.51% · 2.37億 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.4億 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
-5540万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
-138万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 1200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 6280000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 3100000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 1200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 1000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 1800000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 1000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
設備投資
2100万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 16759000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 8388000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 23777000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 16759000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 2045000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 5657000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 2045000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
-2240万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 1200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 6280000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 3100000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 1200000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 1000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 1800000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 1000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 16759000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 8388000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 23777000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 16759000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 2045000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 5657000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 2045000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月12日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- cash and cash equivalents: この期間に比較可能な数値はありません
- Long-term debt including current maturities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Shares outstanding: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-14.1%前期
USD 167.57 百万
–
当期
USD 143.99 百万
–
当期純利益
−USD 32.56 百万前期
−USD 7.64 百万
–
当期
−USD 40.2 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-75.3%前期
USD 12.54 百万
–
当期
USD 3.1 百万
–
設備投資
+330.8%前期
USD 5.52 百万
–
当期
USD 23.78 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 143.99 million 売上の100%
- 売上原価 USD 78.29 million 売上の54%
- 営業費用 USD 81.11 million 売上の56%
- 営業利益 −USD 15.42 million 売上の−11%
- 税、利息ほか 算出値 USD 24.78 million 売上の17%
- 当期純利益 −USD 40.2 million 売上の−28%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 3.1 million 売上の2.2%
- 設備投資 USD 23.78 million 売上の17%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 20.68 million 売上の−14%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の265%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の112%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の169%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の119%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の105%でした。
- 2025 営業損失：営業費用は売上の111%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 151669000 | 401560000 算出値 | -249891000 | 63471000 算出値 | -313362000 | -23263000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 203018000 | 226798000 算出値 | -23780000 | 53710000 算出値 | -77490000 | -3292000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 163213000 | 275668000 算出値 | -112455000 | 336936000 算出値 | -449391000 | -26435000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 159237000 | 188972000 算出値 | -29735000 | 46886000 算出値 | -76621000 | 205000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 167567000 | 176080000 算出値 | -8513000 | -877000 算出値 | -7636000 | 7025000 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 143986000 | 159403000 算出値 | -15417000 | 24783000 算出値 | -40200000 | -20677000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.4億 2025
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-14.1% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2021 | 前年比 | 33.9% | |
| 2022 | 前年比 | -19.6% | |
| 2023 | 前年比 | -2.4% | |
| 2024 | 前年比 | 5.2% | |
| 2025 | 前年比 | -14.1% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -10.7% 2025
純利益率 -27.9% 2025
フリーキャッシュフローマージン -14.4% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -164.8% | |
| 2021 | 営業利益率 | -11.7% | |
| 2022 | 営業利益率 | -68.9% | |
| 2023 | 営業利益率 | -18.7% | |
| 2024 | 営業利益率 | -5.1% | |
| 2025 | 営業利益率 | -10.7% | |
| 2020 | 純利益率 | -206.6% | |
| 2021 | 純利益率 | -38.2% | |
| 2022 | 純利益率 | -275.3% | |
| 2023 | 純利益率 | -48.1% | |
| 2024 | 純利益率 | -4.6% | |
| 2025 | 純利益率 | -27.9% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -15.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -1.6% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -16.2% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 0.1% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 4.2% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -14.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 310万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -9828000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 16148000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -19496000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 3777000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 12544000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 3100000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2067.7万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -23263000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -3292000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -26435000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 205000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 7025000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -20677000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
140.3% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 負債 / 資産 | 86.6% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 106.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 96.4% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 122.2% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 124.2% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 140.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.71× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.2× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.19× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.55× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 0.36× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 0.99× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 0.71× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 313.36 million | −USD 9.83 million 正確な値正確な値: -9828000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 13.44 million | −USD 23.26 million 計算と根拠-9828000 − 13435000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -23263000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 77.49 million | USD 16.15 million 正確な値正確な値: 16148000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 19.44 million | −USD 3.29 million 計算と根拠16148000 − 19440000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3292000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 449.39 million | −USD 19.5 million 正確な値正確な値: -19496000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.94 million | −USD 26.44 million 計算と根拠-19496000 − 6939000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -26435000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 76.62 million | USD 3.78 million 正確な値正確な値: 3777000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.57 million | USD 205,000 計算と根拠3777000 − 3572000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 205000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 7.64 million | USD 12.54 million 正確な値正確な値: 12544000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.52 million | USD 7.03 million 計算と根拠12544000 − 5519000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 7025000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 40.2 million | USD 3.1 million 正確な値正確な値: 3100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 23.78 million | −USD 20.68 million 計算と根拠3100000 − 23777000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -20677000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001643154, 1643154, ITHUF, edgar:1643154
別名 GENARCA HOLDINGS LTD, IANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC., iANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC., iAnthus Capital Holdings, Inc.