売上高
0 USD
2023-09-30 · USD
Fundies. 日本語
SQZ BIOTECHNOLOGIES COMPANY
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：2020年10月9日～2023年11月8日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業キャッシュ・フロー
-1450万 USD
2023-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-1450万 USD
2023-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1020万 USD 出典
正確な値
10193000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 0 USD 出典
正確な値
0 USD
- 発行済株式数
- 2950万 shares 出典
正確な値
29491125 shares
報告株式数の変化
0.48% · 14.1万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
当期純利益
-7160万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-7430万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -83549000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -62789000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -23772000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -39042000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -23772000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -53574000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -39042000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
設備投資
21.3万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 522000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 421000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 65000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 112000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 65000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 112000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 112000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-7450万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -83549000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -62789000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -23772000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -39042000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -23772000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -53574000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -39042000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 522000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 421000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 65000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 112000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 65000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 112000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 112000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年11月8日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2019-12-31
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-20.7%前期
USD 27.1 百万
–
当期
USD 21.48 百万
–
当期純利益
−USD 10.72 百万前期
−USD 68.74 百万
–
当期
−USD 79.46 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 1.41 百万前期
−USD 82.14 百万
–
当期
−USD 83.55 百万
–
設備投資
-14.8%前期
USD 613,000
–
当期
USD 522,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 21.48 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 102.16 million 売上の476%
- 営業利益 −USD 80.68 million 売上の−376%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 1.22 million 売上の−5.7%
- 当期純利益 −USD 79.46 million 売上の−370%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 83.55 million 売上の−389%
- 設備投資 USD 522,000 売上の2.4%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 84.07 million 売上の−391%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2018 営業損失：営業費用は売上の261%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の270%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の343%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の354%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の476%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 12669000 | 33073000 算出値 | -20404000 | -1154000 算出値 | -19250000 | 19792000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 20109000 | 54374000 算出値 | -34265000 | -2063000 算出値 | -32202000 | -35659000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 20998000 | 72056000 算出値 | -51058000 | -537000 算出値 | -50521000 | -44328000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 27098000 | 95867000 算出値 | -68769000 | -28000 算出値 | -68741000 | -82750000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 21478000 | 102162000 算出値 | -80684000 | -1220000 算出値 | -79464000 | -84071000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2147.8万 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-20.7% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2019 | 前年比 | 58.7% | |
| 2020 | 前年比 | 4.4% | |
| 2021 | 前年比 | 29.1% | |
| 2022 | 前年比 | -20.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -375.7% 2022
純利益率 -370% 2022
フリーキャッシュフローマージン -391.4% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業利益率 | -161.1% | |
| 2019 | 営業利益率 | -170.4% | |
| 2020 | 営業利益率 | -243.2% | |
| 2021 | 営業利益率 | -253.8% | |
| 2022 | 営業利益率 | -375.7% | |
| 2018 | 純利益率 | -151.9% | |
| 2019 | 純利益率 | -160.1% | |
| 2020 | 純利益率 | -240.6% | |
| 2021 | 純利益率 | -253.7% | |
| 2022 | 純利益率 | -370% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 156.2% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -177.3% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -211.1% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -305.4% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -391.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -8354.9万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 21097000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -33491000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -43151000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -82137000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -83549000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -8407.1万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 19792000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -35659000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -44328000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -82750000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -84071000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
42.8% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 負債 / 資産 | 45.6% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 61.5% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 45% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 45.2% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 42.8% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.12× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 5.1× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 2.66× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 3.91× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 4.53× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 3.12× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 19.25 million | USD 21.1 million 正確な値正確な値: 21097000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.31 million | USD 19.79 million 計算と根拠21097000 − 1305000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 19792000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 32.2 million | −USD 33.49 million 正確な値正確な値: -33491000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.17 million | −USD 35.66 million 計算と根拠-33491000 − 2168000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -35659000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 50.52 million | −USD 43.15 million 正確な値正確な値: -43151000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.18 million | −USD 44.33 million 計算と根拠-43151000 − 1177000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -44328000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 68.74 million | −USD 82.14 million 正確な値正確な値: -82137000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 613,000 | −USD 82.75 million 計算と根拠-82137000 − 613000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -82750000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 79.46 million | −USD 83.55 million 正確な値正確な値: -83549000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 522,000 | −USD 84.07 million 計算と根拠-83549000 − 522000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -84071000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 1,075 最新値 · 1,075 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001604477, 1604477, SQZ, SQZB, edgar:1604477
別名 SQZ BIOTECHNOLOGIES COMPANY, SQZ Biotechnologies Co