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IBOTTA, INC.

EDGAR
IBTA 四半期報告書 (10-Q) · 2026年11月3日 提出

2025の年次連結売上高：約 USD 3.424億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 3.673億でした。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

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機関投資家の保有（Form 13F）はまだここには表示されていません。

最新四半期

売上高

9780万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

4.83%

2026 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 4722000 USD 出典
  • Revenue: 97825000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

2200万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 65584000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 43632000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

2150万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 65584000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 43632000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 4400000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 3958000 USD 出典
現金及び現金同等物
1.5億 USD 出典
正確な値

149889000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
0 USD
正確な入力値と証拠

0 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 0 USD 出典
発行済株式数
0 shares 出典
正確な値

0 shares

報告株式数の変化

-100.00% · -921万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 9207337 shares · 2023年12月31日· 出典
  • 0 shares · 2024年12月31日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

3.58億 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 342389000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Revenue: 253863000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Revenue: 82483000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Revenue: 88905000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 出典
  • Revenue: 97825000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 出典

当期純利益

-1610万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 3575000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Net income: 4578000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Net income: -10322000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Net income: -1229000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 出典
  • Net income: -3503000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

9340万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 95274000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: 67469000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: 30374000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 43632000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: 30374000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 65584000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Operating cash flow: 43632000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

設備投資

1190万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 20293000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 12768000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3068000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3958000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 3068000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4400000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3958000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

8150万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 95274000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: 67469000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: 30374000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 43632000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: 30374000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 65584000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Operating cash flow: 43632000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 20293000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 12768000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3068000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 3958000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 3068000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4400000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3958000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年11月3日.

財務データの利用可能期間: 2025-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2024-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    -6.8%

    前期

    USD 367.25 百万

    –

    当期

    USD 342.39 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    342389000 − 367254000 = -24865000 USD

    367254000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    342389000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -94.8%

    前期

    USD 68.74 百万

    –

    当期

    USD 3.58 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    3575000 − 68742000 = -65167000 USD

    68742000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    3575000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -17.8%

    前期

    USD 115.92 百万

    –

    当期

    USD 95.27 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    95274000 − 115917000 = -20643000 USD

    115917000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    95274000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +2,229.9%

    前期

    USD 871,000

    –

    当期

    USD 20.29 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    20293000 − 871000 = 19422000 USD

    871000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    20293000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 売上高 USD 342.39 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 71.06 million 売上の21%
  • 営業費用 USD 272.18 million 売上の79%
  • 営業利益 −USD 841,000 売上の−0.2%
  • 税、利息ほか 派生値 −USD 4.42 million 売上の−1.3%
  • 当期純利益 USD 3.58 million 売上の1%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 95.27 million 売上の28%
  • 設備投資 USD 20.29 million 売上の5.9%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 74.98 million 売上の22%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2022 営業損失：営業費用は売上の119%でした。
  • 2023 12%83%
  • 2024 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 2025 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-31210702000 251015000 派生値 -40313000 14548000 派生値 -54861000 -57284000 派生値
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-31320037000 264038000 派生値 55999000 17882000 派生値 38117000 22168000 派生値
出典
2024 2024-01-01 – 2024-12-31367254000 339329000 派生値 27925000 -40817000 派生値 68742000 115046000 派生値
出典
2025 2025-01-01 – 2025-12-31342389000 343230000 派生値 -841000 -4416000 派生値 3575000 74981000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 3.4億 2025
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.0億3.0億2.0億9915.9万0.02022202320242025
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022売上高210702000
2023売上高320037000
2024売上高367254000
2025売上高342389000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

-6.8% 2025
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。57%40%23%6%-11%2022202320242025
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022前年比比較可能な前期はありません
2023前年比51.9%
2024前年比14.8%
2025前年比-6.8%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -0.2% 2025
純利益率 1% 2025
フリーキャッシュフローマージン 21.9% 2025
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。36%19%2%-15%-32%2022202320242025
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022営業利益率-19.1%
2023営業利益率17.5%
2024営業利益率7.6%
2025営業利益率-0.2%
2022純利益率-26%
2023純利益率11.9%
2024純利益率18.7%
2025純利益率1%
2022フリーキャッシュフローマージン-27.2%
2023フリーキャッシュフローマージン6.9%
2024フリーキャッシュフローマージン31.3%
2025フリーキャッシュフローマージン21.9%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 9527.4万 2025
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.3億7971.0万2970.9万-2029.2万-7029.2万2022202320242025
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022営業キャッシュ・フロー-56499000
2023営業キャッシュ・フロー22716000
2024営業キャッシュ・フロー115917000
2025営業キャッシュ・フロー95274000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 7498.1万 2025
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.3億7885.7万2888.1万-2109.5万-7107.0万2022202320242025
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022フリーキャッシュフロー-57284000
2023フリーキャッシュフロー22168000
2024フリーキャッシュフロー115046000
2025フリーキャッシュフロー74981000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

45.3% 2025
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。99%74%49%25%0%2022-12-31202320242025
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2023負債 / 資産91.3%
2024負債 / 資産32.6%
2025負債 / 資産45.3%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.96× 2025
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3.08×2.31×1.54×0.77×0.00×2022-12-31202320242025
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2023流動資産 / 流動負債1.51×
2024流動資産 / 流動負債2.85×
2025流動資産 / 流動負債1.96×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 54.86 million
正確な値

正確な値: -54861000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -54861000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 56.5 million
正確な値

正確な値: -56499000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -56499000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 785,000
正確な値

正確な値: 785000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 785000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 57.28 million
計算と根拠

-56499000 − 785000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -57284000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 38.12 million
正確な値

正確な値: 38117000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 38117000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 22.72 million
正確な値

正確な値: 22716000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 22716000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 548,000
正確な値

正確な値: 548000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 548000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 22.17 million
計算と根拠

22716000 − 548000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 22168000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 68.74 million
正確な値

正確な値: 68742000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 68742000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 115.92 million
正確な値

正確な値: 115917000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 115917000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 871,000
正確な値

正確な値: 871000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 871000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 115.05 million
計算と根拠

115917000 − 871000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 115046000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
USD 3.58 million
正確な値

正確な値: 3575000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 3575000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 95.27 million
正確な値

正確な値: 95274000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 95274000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 20.29 million
正確な値

正確な値: 20293000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 20293000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 74.98 million
計算と根拠

95274000 − 20293000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 74981000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

14 件の提出書類 · 1,096 最新値 · 1,096 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001538379, 1538379, IBTA, edgar:1538379

別名 IBOTTA, INC., Ibotta, Inc., Zing Enterprises, Inc.