売上高
2.33万 USD
2023 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 23336 USD 出典
Fundies. 日本語
Securitas EDGAR Filings, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は61件（提出期間：2010年6月28日～2023年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-1,790.98%
2023 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
24万 USD
2023 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
18.6万 USD
2023 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 39.3万 USD 出典
正確な値
392971 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 96.7万 USD 出典
正確な値
967024 USD
- 発行済株式数
- 5830万 shares 出典
正確な値
58272167 shares
報告株式数の変化
-25.85% · -2030万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
-22.8万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
当期純利益
-101万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-141万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -3655467 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -3048875 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -954439 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -1047905 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -954439 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -807469 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -1047905 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
設備投資
13.4万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 146638 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 137442 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 124470 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-155万 USD
2022年10月1日 – 2023年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -3655467 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -3048875 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -954439 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -1047905 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -954439 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -807469 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -1047905 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 146638 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 137442 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 124470 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 69860 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年11月14日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Shares outstanding: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+49.8%前期
USD 241,870
–
当期
USD 362,313
–
当期純利益
-252.4%前期
USD 3.53 百万
–
当期
−USD 5.38 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 1 百万前期
−USD 4.66 百万
–
当期
−USD 3.66 百万
–
設備投資
-54.5%前期
USD 322,574
–
当期
USD 146,638
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 362,313 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 3.79 million 売上の1,045%
- 営業利益 −USD 3.42 million 売上の−945%
- 税、利息ほか 算出値 USD 1.96 million 売上の540%
- 当期純利益 −USD 5.38 million 売上の−1,485%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 3.66 million 売上の−1,009%
- 設備投資 USD 146,638 売上の40%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 3.8 million 売上の−1,049%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2014 営業損失：営業費用は売上の1,074%でした。
- 2015 営業損失：営業費用は売上の141%でした。
- 2016 営業損失：営業費用は売上の1,032%でした。
- 2018 営業損失：営業費用は売上の59,068%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の930%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の565%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の3,675%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の1,045%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 108871 | 1169601 算出値 | -1060730 | 104350 算出値 | -1165080 | 利用不可 | 出典
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 625864 | 883293 算出値 | -257429 | -145648 算出値 | -111781 | 108353 算出値 | 出典
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 9039 | 93267 算出値 | -84228 | -178777 算出値 | 94549 | 利用不可 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 8150 | 4814025 算出値 | -4805875 | 202053 算出値 | -5007928 | 利用不可 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 897696 | 8349799 算出値 | -7452103 | 715793 算出値 | -8167896 | -5738798 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 822845 | 4648095 算出値 | -3825250 | 139365 算出値 | -3964615 | -221842 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 241870 | 8888956 算出値 | -8647086 | -12177417 算出値 | 3530331 | -4980253 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 362313 | 3786605 算出値 | -3424292 | 1955949 算出値 | -5380241 | -3802105 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -945.1% 2022
純利益率 -1,485% 2022
フリーキャッシュフローマージン -1,049.4% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 営業利益率 | -974.3% | |
| 2015 | 営業利益率 | -41.1% | |
| 2016 | 営業利益率 | -931.8% | |
| 2018 | 営業利益率 | -58,967.8% | |
| 2019 | 営業利益率 | -830.1% | |
| 2020 | 営業利益率 | -464.9% | |
| 2021 | 営業利益率 | -3,575.1% | |
| 2022 | 営業利益率 | -945.1% | |
| 2014 | 純利益率 | -1,070.1% | |
| 2015 | 純利益率 | -17.9% | |
| 2016 | 純利益率 | 1,046% | |
| 2018 | 純利益率 | -61,447% | |
| 2019 | 純利益率 | -909.9% | |
| 2020 | 純利益率 | -481.8% | |
| 2021 | 純利益率 | 1,459.6% | |
| 2022 | 純利益率 | -1,485% | |
| 2014 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | 17.3% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -639.3% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -27% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -2,059.1% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -1,049.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -365.5万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 営業キャッシュ・フロー | -227295 |
|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | 110353 |
|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 164379 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -5792542 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -4622155 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -186365 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -4657679 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -3655467 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -380.2万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2015 | フリーキャッシュフロー | 108353 | |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -5738798 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -221842 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -4980253 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -3802105 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
92.7% 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 負債 / 資産 | 61.4% | |
| 2015 | 負債 / 資産 | 68.5% | |
| 2016 | 負債 / 資産 | 11,704.2% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 45% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 74.2% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 117.3% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 57.4% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 92.7% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.39× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 0.2× | |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 0.19× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 1.87× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 0.27× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.17× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.2× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.39× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 32,946 | −USD 22,731 正確な値正確な値: -22731 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 1.17 million | −USD 227,295 正確な値正確な値: -227295 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 111,781 | USD 110,353 正確な値正確な値: 110353 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2,000 | USD 108,353 計算と根拠110353 − 2000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 108353 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 94,549 | USD 164,379 正確な値正確な値: 164379 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 334,788 | −USD 122,453 正確な値正確な値: -122453 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 17,535 | −USD 139,988 計算と根拠-122453 − 17535 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -139988 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 5.01 million | −USD 5.79 million 正確な値正確な値: -5792542 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 8.17 million | −USD 4.62 million 正確な値正確な値: -4622155 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.12 million | −USD 5.74 million 計算と根拠-4622155 − 1116643 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5738798 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 3.96 million | −USD 186,365 正確な値正確な値: -186365 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 35,477 | −USD 221,842 計算と根拠-186365 − 35477 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -221842 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 3.53 million | −USD 4.66 million 正確な値正確な値: -4657679 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 322,574 | −USD 4.98 million 計算と根拠-4657679 − 322574 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4980253 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 5.38 million | −USD 3.66 million 正確な値正確な値: -3655467 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 146,638 | −USD 3.8 million 計算と根拠-3655467 − 146638 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -3802105 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
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識別子: 0001456857, 1456857, MJNE, edgar:1456857, mjne
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