売上高
22.7万 USD
2020 Q4 · USD
Fundies. 日本語
XG SCIENCES INC
EDGARこのデータセットの提出記録は27件（提出期間：2016年1月27日～2021年9月30日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-732.23%
2020 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
-84.6万 USD
2020 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
-85.3万 USD
2020 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 177万 USD 出典
正確な値
1774366 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 339万 shares 出典
正確な値
3387403 shares
報告株式数の変化
-15.83% · -63.7万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
78.3万 USD
2020年1月1日 – 2020年12月31日
当期純利益
-710万 USD
2020年1月1日 – 2020年12月31日
営業キャッシュ・フロー
-478万 USD
2020年1月1日 – 2020年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -1629637 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Operating cash flow: -2679114 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Operating cash flow: -1629637 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Operating cash flow: -3936166 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
- Operating cash flow: -2679114 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Operating cash flow: -4782423 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 出典
- Operating cash flow: -3936166 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
設備投資
4.75万 USD
2020年1月1日 – 2020年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 6290 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Capital expenditure: 24609 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Capital expenditure: 6290 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Capital expenditure: 40350 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
- Capital expenditure: 24609 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Capital expenditure: 47526 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 出典
- Capital expenditure: 40350 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
-483万 USD
2020年1月1日 – 2020年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -1629637 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Operating cash flow: -2679114 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Operating cash flow: -1629637 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Operating cash flow: -3936166 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
- Operating cash flow: -2679114 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Operating cash flow: -4782423 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 出典
- Operating cash flow: -3936166 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
- Capital expenditure: 6290 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Capital expenditure: 24609 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Capital expenditure: 6290 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 出典
- Capital expenditure: 40350 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
- Capital expenditure: 24609 USD · 2020-01-01 – 2020-06-30 出典
- Capital expenditure: 47526 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 出典
- Capital expenditure: 40350 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2021年9月30日.
財務データの利用可能期間: 2020-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Total liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2020-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2020-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-42.9%前期
USD 1.37 百万
–
当期
USD 782,692
–
当期純利益
+USD 2.68 百万前期
−USD 9.78 百万
–
当期
−USD 7.1 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 3.81 百万前期
−USD 8.59 百万
–
当期
−USD 4.78 百万
–
設備投資
-87.6%前期
USD 383,070
–
当期
USD 47,526
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
- 売上高 USD 782,692 売上の100%
- 売上原価 USD 2.66 million 売上の340%
- 営業費用 USD 5.12 million 売上の654%
- 営業利益 −USD 7 million 売上の−894%
- 税、利息ほか 算出値 USD 105,315 売上の13%
- 当期純利益 −USD 7.1 million 売上の−907%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 4.78 million 売上の−611%
- 設備投資 USD 47,526 売上の6.1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 4.83 million 売上の−617%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2015 営業損失：営業費用は売上の1,160%でした。
- 2016 営業損失：営業費用は売上の850%でした。
- 2017 営業損失：営業費用は売上の444%でした。
- 2018 営業損失：営業費用は売上の276%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の784%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の994%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 642592 | 7452326 算出値 | -6809734 | 9872911 算出値 | -16682645 | -5767359 算出値 | 出典
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 736490 | 6259432 算出値 | -5522942 | 226805 算出値 | -5749747 | -4057208 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 1805133 | 8010517 算出値 | -6205384 | 373309 算出値 | -6578693 | -5225942 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 4301820 | 11893175 算出値 | -7591355 | 328261 算出値 | -7919616 | -8852870 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1369556 | 10737887 算出値 | -9368331 | 409318 算出値 | -9777649 | -8972668 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 782692 | 7779125 算出値 | -6996433 | 105315 算出値 | -7101748 | -4829949 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 78.3万 2020
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-42.9% 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2016 | 前年比 | 14.6% | |
| 2017 | 前年比 | 145.1% | |
| 2018 | 前年比 | 138.3% | |
| 2019 | 前年比 | -68.2% | |
| 2020 | 前年比 | -42.9% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -893.9% 2020
純利益率 -907.3% 2020
フリーキャッシュフローマージン -617.1% 2020
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 営業利益率 | -1,059.7% | |
| 2016 | 営業利益率 | -749.9% | |
| 2017 | 営業利益率 | -343.8% | |
| 2018 | 営業利益率 | -176.5% | |
| 2019 | 営業利益率 | -684% | |
| 2020 | 営業利益率 | -893.9% | |
| 2015 | 純利益率 | -2,596.1% | |
| 2016 | 純利益率 | -780.7% | |
| 2017 | 純利益率 | -364.4% | |
| 2018 | 純利益率 | -184.1% | |
| 2019 | 純利益率 | -713.9% | |
| 2020 | 純利益率 | -907.3% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | -897.5% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -550.9% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | -289.5% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -205.8% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -655.2% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -617.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -478.2万 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | -5635517 |
|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -3964206 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | -4623703 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -5643238 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -8589598 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -4782423 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -483万 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | フリーキャッシュフロー | -5767359 | |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -4057208 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | -5225942 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -8852870 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -8972668 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -4829949 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
204.5% 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 負債 / 資産 | 169% | |
| 2016 | 負債 / 資産 | 57.9% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 84.1% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 56.5% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 125.1% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 204.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.62× 2020
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 1.11× | |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.96× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 3.56× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 3.66× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.74× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.62× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 16.68 million | −USD 5.64 million 正確な値正確な値: -5635517 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 131,842 | −USD 5.77 million 計算と根拠-5635517 − 131842 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5767359 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 5.75 million | −USD 3.96 million 正確な値正確な値: -3964206 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 93,002 | −USD 4.06 million 計算と根拠-3964206 − 93002 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4057208 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 6.58 million | −USD 4.62 million 正確な値正確な値: -4623703 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 602,239 | −USD 5.23 million 計算と根拠-4623703 − 602239 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5225942 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 7.92 million | −USD 5.64 million 正確な値正確な値: -5643238 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.21 million | −USD 8.85 million 計算と根拠-5643238 − 3209632 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8852870 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 9.78 million | −USD 8.59 million 正確な値正確な値: -8589598 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 383,070 | −USD 8.97 million 計算と根拠-8589598 − 383070 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -8972668 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 7.1 million | −USD 4.78 million 正確な値正確な値: -4782423 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47,526 | −USD 4.83 million 計算と根拠-4782423 − 47526 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -4829949 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
27 件の提出書類 · 1,368 最新値 · 1,368 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001435375, 1435375, XGSCI, edgar:1435375
別名 XG SCIENCES INC