売上高
1430万 USD
2023 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 14336000 USD 出典
Fundies. 日本語
Limeade, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は5件（提出期間：2022年11月14日～2023年8月9日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-20.97%
2023 Q1 · %
営業キャッシュ・フロー
190万 USD
2023 Q1 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: 1900000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
187万 USD
2023 Q1 · USD
- 現金及び現金同等物
- 160万 USD 出典
正確な値
1600000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 2.58億 shares 出典
正確な値
258132147 shares
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年8月9日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+1.5%前期
USD 55.2 百万
–
当期
USD 56.02 百万
–
当期純利益
−USD 3.24 百万前期
−USD 9.97 百万
–
当期
−USD 13.2 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 1.19 百万前期
−USD 5.21 百万
–
当期
−USD 6.4 百万
–
設備投資
+57.5%前期
USD 181,000
–
当期
USD 285,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 56.02 million 売上の100%
- 売上原価 USD 17.21 million 売上の31%
- 営業費用 USD 53 million 売上の95%
- 営業利益 −USD 14.19 million 売上の−25%
- 税、利息ほか 派生値 −USD 989,000 売上の−1.8%
- 当期純利益 −USD 13.2 million 売上の−24%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 6.4 million 売上の−11%
- 設備投資 USD 285,000 売上の0.5%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 6.69 million 売上の−12%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 営業損失：営業費用は売上の118%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 55196000 | 64992000 派生値 | -9796000 | 169000 派生値 | -9965000 | -5389000 派生値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 56017000 | 70206000 派生値 | -14189000 | -989000 派生値 | -13200000 | -6685000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 5601.7万 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
1.5% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -25.3% 2022
純利益率 -23.6% 2022
フリーキャッシュフローマージン -11.9% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 営業利益率 | -17.7% | |
| 2022 | 営業利益率 | -25.3% | |
| 2021 | 純利益率 | -18.1% | |
| 2022 | 純利益率 | -23.6% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -9.8% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -11.9% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -640万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -668.5万 2022
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
79.2% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.52× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 9.97 million | −USD 5.21 million 正確な値正確な値: -5208000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 181,000 | −USD 5.39 million 計算と根拠-5208000 − 181000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5389000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 13.2 million | −USD 6.4 million 正確な値正確な値: -6400000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 285,000 | −USD 6.69 million 計算と根拠-6400000 − 285000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -6685000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
5 件の提出書類 · 359 最新値 · 359 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001381507, 1381507, edgar:1381507
別名 Jet City Jet Inc, LIMEADE INC, LIMEADE, INC, Limeade, Inc.