売上高
2.56億 USD
2025 Q4 · USD
Fundies. 日本語
Great Lakes Dredge & Dock CORP
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 8.883億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 7.627億でした。
最新四半期
営業利益率
12.72%
2025 Q4 · %
営業キャッシュ・フロー
7970万 USD
2025 Q4 · USD
フリーキャッシュフロー
5030万 USD
2025 Q4 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1340万 USD 出典
正確な値
13361000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 3.78億 USD 出典
正確な値
378169000 USD
- 発行済株式数
- 6680万 shares 出典
正確な値
66775000 shares
報告株式数の変化
-0.75% · -50.5万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
8.88億 USD
2025年1月1日 – 2025年12月31日
当期純利益
7350万 USD
2025年1月1日 – 2025年12月31日
営業キャッシュ・フロー
2.47億 USD
2025年1月1日 – 2025年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 60854000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Operating cash flow: 117771000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 60854000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Operating cash flow: 166930000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 117771000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 246678000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 166930000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
設備投資
1.47億 USD
2025年1月1日 – 2025年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 21250000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Capital expenditure: 81839000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 21250000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Capital expenditure: 117752000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 81839000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 147218000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 117752000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
9950万 USD
2025年1月1日 – 2025年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 60854000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Operating cash flow: 117771000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 60854000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Operating cash flow: 166930000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 117771000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 246678000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 166930000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 21250000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Capital expenditure: 81839000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 21250000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 出典
- Capital expenditure: 117752000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 81839000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 147218000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 117752000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年3月9日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Shares outstanding: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+16.5%前期
USD 762.69 百万
–
当期
USD 888.28 百万
–
当期純利益
+28.3%前期
USD 57.27 百万
–
当期
USD 73.47 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+252.1%前期
USD 70.06 百万
–
当期
USD 246.68 百万
–
設備投資
+17.6%前期
USD 125.15 百万
–
当期
USD 147.22 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 888.28 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 760.49 million 売上の86%
- 営業利益 USD 127.79 million 売上の14%
- 税、利息ほか 算出値 USD 54.32 million 売上の6.1%
- 当期純利益 USD 73.47 million 売上の8.3%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 246.68 million 売上の28%
- 設備投資 USD 147.22 million 売上の17%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 99.46 million 売上の11%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 純損失：純利益は売上の−1.3%でした。
- 2017 営業損失：営業費用は売上の103%でした。
- 2018 純損失：純利益は売上の−1%でした。
- 2019 86%
- 2020 9%85%
- 2021 89%
- 2022 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
- 2023 95%
- 2024 88%
- 2025 86%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 637468000 | 610490000 算出値 | 26978000 | 35155000 算出値 | -8177000 | -44179000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 592159000 | 611453000 算出値 | -19294000 | 11966000 算出値 | -31260000 | -44478000 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 620795000 | 568174000 算出値 | 52621000 | 58914000 算出値 | -6293000 | 88231000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 711518000 | 613390000 算出値 | 98128000 | 48789000 算出値 | 49339000 | 143137000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 733601000 | 621836000 算出値 | 111765000 | 45662000 算出値 | 66103000 | 31326000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 726149000 | 642719000 算出値 | 83430000 | 33998000 算出値 | 49432000 | -67651000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 648781000 | 676517000 算出値 | -27736000 | 6319000 算出値 | -34055000 | -141353000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 589625000 | 561406000 算出値 | 28219000 | 14313000 算出値 | 13906000 | -103415000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 762693000 | 669888000 算出値 | 92805000 | 35540000 算出値 | 57265000 | -55083000 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 888277000 | 760489000 算出値 | 127788000 | 54319000 算出値 | 73469000 | 99460000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 8.9億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 637468000 |
|
| 2017 | 売上高 | 592159000 |
|
| 2018 | 売上高 | 620795000 |
|
| 2019 | 売上高 | 711518000 |
|
| 2020 | 売上高 | 733601000 |
|
| 2021 | 売上高 | 726149000 |
|
| 2022 | 売上高 | 648781000 |
|
| 2023 | 売上高 | 589625000 |
|
| 2024 | 売上高 | 762693000 |
|
| 2025 | 売上高 | 888277000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
16.5% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | -25.6% | |
| 2017 | 前年比 | -7.1% | |
| 2018 | 前年比 | 4.8% | |
| 2019 | 前年比 | 14.6% | |
| 2020 | 前年比 | 3.1% | |
| 2021 | 前年比 | -1% | |
| 2022 | 前年比 | -10.7% | |
| 2023 | 前年比 | -9.1% | |
| 2024 | 前年比 | 29.4% | |
| 2025 | 前年比 | 16.5% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 14.4% 2025
純利益率 8.3% 2025
フリーキャッシュフローマージン 11.2% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 4.2% | |
| 2017 | 営業利益率 | -3.3% | |
| 2018 | 営業利益率 | 8.5% | |
| 2019 | 営業利益率 | 13.8% | |
| 2020 | 営業利益率 | 15.2% | |
| 2021 | 営業利益率 | 11.5% | |
| 2022 | 営業利益率 | -4.3% | |
| 2023 | 営業利益率 | 4.8% | |
| 2024 | 営業利益率 | 12.2% | |
| 2025 | 営業利益率 | 14.4% | |
| 2016 | 純利益率 | -1.3% | |
| 2017 | 純利益率 | -5.3% | |
| 2018 | 純利益率 | -1% | |
| 2019 | 純利益率 | 6.9% | |
| 2020 | 純利益率 | 9% | |
| 2021 | 純利益率 | 6.8% | |
| 2022 | 純利益率 | -5.2% | |
| 2023 | 純利益率 | 2.4% | |
| 2024 | 純利益率 | 7.5% | |
| 2025 | 純利益率 | 8.3% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | -6.9% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | -7.5% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 14.2% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 20.1% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 4.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -9.3% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -21.8% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -17.5% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -7.2% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 11.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2.5億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 38670000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 21518000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 137653000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 192549000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 78947000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 49007000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 1653000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 47425000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 70062000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 246678000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 9946万 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | -44179000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | -44478000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 88231000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 143137000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 31326000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -67651000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -141353000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -103415000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -55083000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 99460000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
59.8% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 72.3% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 73.4% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 70.6% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 68.9% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 63.8% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 60% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 62.5% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 65.3% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 64.2% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 59.8% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.01× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.71× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.74× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 1.27× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.47× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 2.06× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 2.12× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.14× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.26× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.22× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.01× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 8.18 million | USD 38.67 million 正確な値正確な値: 38670000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 82.85 million | −USD 44.18 million 計算と根拠38670000 − 82849000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -44179000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 31.26 million | USD 21.52 million 正確な値正確な値: 21518000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 66 million | −USD 44.48 million 計算と根拠21518000 − 65996000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -44478000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 6.29 million | USD 137.65 million 正確な値正確な値: 137653000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 49.42 million | USD 88.23 million 計算と根拠137653000 − 49422000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 88231000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 49.34 million | USD 192.55 million 正確な値正確な値: 192549000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 49.41 million | USD 143.14 million 計算と根拠192549000 − 49412000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 143137000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 66.1 million | USD 78.95 million 正確な値正確な値: 78947000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47.62 million | USD 31.33 million 計算と根拠78947000 − 47621000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 31326000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 49.43 million | USD 49.01 million 正確な値正確な値: 49007000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 116.66 million | −USD 67.65 million 計算と根拠49007000 − 116658000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -67651000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 34.06 million | USD 1.65 million 正確な値正確な値: 1653000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 143.01 million | −USD 141.35 million 計算と根拠1653000 − 143006000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -141353000 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 13.91 million | USD 47.43 million 正確な値正確な値: 47425000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 150.84 million | −USD 103.42 million 計算と根拠47425000 − 150840000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -103415000 USD
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| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 57.27 million | USD 70.06 million 正確な値正確な値: 70062000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 125.15 million | −USD 55.08 million 計算と根拠70062000 − 125145000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -55083000 USD
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| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 73.47 million | USD 246.68 million 正確な値正確な値: 246678000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 147.22 million | USD 99.46 million 計算と根拠246678000 − 147218000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 99460000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
187 件の提出書類 · 9,271 最新値 · 9,271 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001372020, 1372020, GLDD, edgar:1372020, gldd
別名 Great Lakes Dredge & Dock CORP, Great Lakes Dredge & Dock Corporation, Great Lakes Dredge & Dock Holdings Corp., Great Lakes Dredge & Dock Corporation