売上高
13.6億 USD
2026 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1364000000 USD 出典
Fundies. 日本語
HERC HOLDINGS INC.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 43.76億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 35.68億でした。
最新四半期
純利益率
7.62%
2026 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
3.6億 USD
2026 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
3.35億 USD
2026 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 6600万 USD 出典
正確な値
66000000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 3340万 shares 出典
正確な値
33400000 shares
報告株式数の変化
0.60% · 20万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
49.2億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
当期純利益
1.23億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
営業キャッシュ・フロー
12.7億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 1085000000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 770000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 277000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 591000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 277000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 951000000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
- Operating cash flow: 591000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
設備投資
1.41億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 157000000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 123000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 41000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 82000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 41000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 107000000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
- Capital expenditure: 82000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
11.3億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 1085000000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 770000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 277000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 591000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 277000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 951000000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
- Operating cash flow: 591000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 157000000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 123000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 41000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 82000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 41000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 107000000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
- Capital expenditure: 82000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年10月27日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- operating income: この期間に比較可能な数値はありません
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+22.6%前期
USD 3.57 十億
–
当期
USD 4.38 十億
–
当期純利益
-99.5%前期
USD 211 百万
–
当期
USD 1 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-11.4%前期
USD 1.23 十億
–
当期
USD 1.09 十億
–
設備投資
-2.5%前期
USD 161 百万
–
当期
USD 157 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 4.38 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 USD 1 million 売上の0%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 1.09 billion 売上の25%
- 設備投資 USD 157 million 売上の3.6%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 928 million 売上の21%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2017 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2021 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2022 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2023 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2024 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2025 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 1554800000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -19700000 | 385600000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 1754500000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 160300000 | 274500000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2073000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 224000000 | 696000000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2740000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 330000000 | 813000000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 3282000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 347000000 | 930000000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 3568000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 211000000 | 1064000000 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 4376000000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 1000000 | 928000000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 43.8億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 売上高 | 1678200000 |
|
| 2016 | 売上高 | 1554800000 |
|
| 2017 | 売上高 | 1754500000 |
|
| 2021 | 売上高 | 2073000000 |
|
| 2022 | 売上高 | 2740000000 |
|
| 2023 | 売上高 | 3282000000 |
|
| 2024 | 売上高 | 3568000000 |
|
| 2025 | 売上高 | 4376000000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
22.6% 2025
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
純利益率 0% 2025
フリーキャッシュフローマージン 21.2% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2016-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2017-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2021-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2022-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2023-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2024-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2025-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2015 | 純利益率 | 6.6% | |
| 2016 | 純利益率 | -1.3% | |
| 2017 | 純利益率 | 9.1% | |
| 2021 | 純利益率 | 10.8% | |
| 2022 | 純利益率 | 12% | |
| 2023 | 純利益率 | 10.6% | |
| 2024 | 純利益率 | 5.9% | |
| 2025 | 純利益率 | 0% | |
| 2015 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
|
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 24.8% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 15.6% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 33.6% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 29.7% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 28.3% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 29.8% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 21.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 10.9億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 433400000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 349100000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 743000000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 917000000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 1086000000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 1225000000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 1085000000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 9.3億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 | 出典は記録されていません |
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 385600000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 274500000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 696000000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 813000000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 930000000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 1064000000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 928000000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
85.9% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 負債 / 資産 | 32.2% | |
| 2016 | 負債 / 資産 | 90.8% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 85.6% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 78.2% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 81.4% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 82% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 82.3% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 85.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.31× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 流動資産 / 流動負債 | 1.28× | |
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.53× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.63× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.89× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.07× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.44× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.38× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.31× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 19.7 million | USD 433.4 million 正確な値正確な値: 433400000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47.8 million | USD 385.6 million 計算と根拠433400000 − 47800000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 385600000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | USD 160.3 million | USD 349.1 million 正確な値正確な値: 349100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 74.6 million | USD 274.5 million 計算と根拠349100000 − 74600000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 274500000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | USD 69.1 million | USD 559.1 million 正確な値正確な値: 559100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 77.6 million | USD 481.5 million 計算と根拠559100000 − 77600000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 481500000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 47.5 million | USD 635.6 million 正確な値正確な値: 635600000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 56.9 million | USD 578.7 million 計算と根拠635600000 − 56900000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 578700000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 73.7 million | USD 610.9 million 正確な値正確な値: 610900000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 41.4 million | USD 569.5 million 計算と根拠610900000 − 41400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 569500000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 224 million | USD 743 million 正確な値正確な値: 743000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 47 million | USD 696 million 計算と根拠743000000 − 47000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 696000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | USD 330 million | USD 917 million 正確な値正確な値: 917000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 104 million | USD 813 million 計算と根拠917000000 − 104000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 813000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 347 million | USD 1.09 billion 正確な値正確な値: 1086000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 156 million | USD 930 million 計算と根拠1086000000 − 156000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 930000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 211 million | USD 1.23 billion 正確な値正確な値: 1225000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 161 million | USD 1.06 billion 計算と根拠1225000000 − 161000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1064000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 1 million | USD 1.09 billion 正確な値正確な値: 1085000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 157 million | USD 928 million 計算と根拠1085000000 − 157000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 928000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
162 件の提出書類 · 5,327 最新値 · 5,327 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001364479, 1364479, HRI, edgar:1364479
別名 HERC HOLDINGS INC, HERC HOLDINGS INC., HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC, Herc Holdings Inc