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Celator Pharmaceuticals Inc

EDGAR
CELPHAP 四半期報告書 (10-Q) · 2016年5月10日 提出

このデータセットの提出記録は17件（提出期間：2013年4月1日～2016年5月10日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト
現金及び現金同等物
6750万 USD 出典
正確な値

67541467 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
1330万 USD 出典
正確な値

13274500 USD

発行済株式数
4120万 shares 出典
正確な値

41222270 shares

報告株式数の変化

22.17% · 748万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 33741872 shares · 2015年3月31日· 出典
  • 41222270 shares · 2016年3月31日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

当期純利益

-2010万 USD

2015年4月1日 – 2016年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -4981526 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 出典
  • Net income: -5210291 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 出典
  • Net income: -19315348 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Net income: -14902800 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Net income: -5533323 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典

営業キャッシュ・フロー

-1610万 USD

2015年4月1日 – 2016年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -9011545 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Operating cash flow: -4494202 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Operating cash flow: -13319820 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: -9011545 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Operating cash flow: -15490209 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Operating cash flow: -13319820 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5105662 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典

設備投資

4.07万 USD

2015年4月1日 – 2016年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 34128 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 17938 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 44487 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 34128 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 55360 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Capital expenditure: 44487 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3295 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-1610万 USD

2015年4月1日 – 2016年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -9011545 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Operating cash flow: -4494202 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Operating cash flow: -13319820 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: -9011545 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Operating cash flow: -15490209 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Operating cash flow: -13319820 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5105662 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Capital expenditure: 34128 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 17938 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 出典
  • Capital expenditure: 44487 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 34128 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 出典
  • Capital expenditure: 55360 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Capital expenditure: 44487 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 3295 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2016年5月10日.

財務データの利用可能期間: 2015-12-31.

財務指標別の収録状況
  • revenue: この期間に比較可能な数値はありません
  • Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2015-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 当期純利益

    −USD 2.41 百万

    前期

    −USD 16.9 百万

    –

    当期

    −USD 19.32 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -19315348 − -16902883 = -2412465 USD

    -16902883 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -19315348 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 1.08 百万

    前期

    −USD 14.41 百万

    –

    当期

    −USD 15.49 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -15490209 − -14411996 = -1078213 USD

    -14411996 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -15490209 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -14.7%

    前期

    USD 64,865

    –

    当期

    USD 55,360

    –

    正確な入力値と証拠

    55360 − 64865 = -9505 USD

    64865 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    55360 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 売上高。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

この企業は売上高を報告していないため、費用を売上に対する割合で示せません。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2006 2006-01-01 – 2006-12-31
−USD 14.59 million
正確な値

正確な値: -14588786 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -14588786 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2007 2007-01-01 – 2007-12-31
−USD 16.76 million
正確な値

正確な値: -16761805 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -16761805 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 14.03 million
正確な値

正確な値: -14028617 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -14028617 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 10.02 million
正確な値

正確な値: -10022979 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -10022979 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 10.81 million
正確な値

正確な値: -10814788 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -10814788 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の営業キャッシュ・フロー + 設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 14.16 million
正確な値

正確な値: -14159754 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -14159754 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 14.6 million
正確な値

正確な値: -14600244 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -14600244 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 380,299
正確な値

正確な値: 380299 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 380299 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 14.98 million
計算と根拠

-14600244 − 380299 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -14980543 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 10.91 million
正確な値

正確な値: -10908727 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -10908727 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 4.97 million
正確な値

正確な値: -4968207 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -4968207 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 35,752
正確な値

正確な値: 35752 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 35752 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 5 million
計算と根拠

-4968207 − 35752 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -5003959 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 20.84 million
正確な値

正確な値: -20844155 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -20844155 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 12.46 million
正確な値

正確な値: -12459651 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -12459651 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 92,523
正確な値

正確な値: 92523 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 92523 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 12.55 million
計算と根拠

-12459651 − 92523 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -12552174 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 16.9 million
正確な値

正確な値: -16902883 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -16902883 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 14.41 million
正確な値

正確な値: -14411996 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -14411996 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 64,865
正確な値

正確な値: 64865 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 64865 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 14.48 million
計算と根拠

-14411996 − 64865 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -14476861 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 19.32 million
正確な値

正確な値: -19315348 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -19315348 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 15.49 million
正確な値

正確な値: -15490209 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -15490209 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 55,360
正確な値

正確な値: 55360 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 55360 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 15.55 million
計算と根拠

-15490209 − 55360 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -15545569 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

17 件の提出書類 · 895 最新値 · 895 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001327467, 1327467, CELPHAP, CPXX, edgar:1327467

別名 Celator Pharmaceuticals Inc