売上高
33億 USD
2006-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 3303000000 USD 出典
Fundies. 日本語
Cleveland-Cliffs Steel LLC
EDGARこのデータセットの提出記録は19件（提出期間：2004年3月11日～2021年3月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
12.02%
2006-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
2600万 USD
2006-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-8800万 USD
2006-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1800万 USD 出典
正確な値
18000000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2021年3月15日.
財務データの利用可能期間: 2005-12-31.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+188.4%前期
USD 3.16 十億
–
当期
USD 9.11 十億
–
当期純利益
+26.6%前期
USD 259 百万
–
当期
USD 328 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+114%前期
USD 221 百万
–
当期
USD 473 百万
–
設備投資
+577.5%前期
USD 40 百万
–
当期
USD 271 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2005 2005-01-01 – 2005-12-31
- 売上高 USD 9.11 billion 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 8.45 billion 売上の93%
- 営業利益 USD 659 million 売上の7.2%
- 税、利息ほか 派生値 USD 331 million 売上の3.6%
- 当期純利益 USD 328 million 売上の3.6%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 473 million 売上の5.2%
- 設備投資 USD 271 million 売上の3%
- フリーキャッシュフロー 派生値 USD 202 million 売上の2.2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2003 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 2004 83%
- 2005 93%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | 2223000000 | 2236000000 派生値 | -13000000 | 40000000 派生値 | -53000000 | -90000000 派生値 | 出典
|
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | 3158000000 | 2627000000 派生値 | 531000000 | 272000000 派生値 | 259000000 | 181000000 派生値 | 出典
|
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | 9109000000 | 8450000000 派生値 | 659000000 | 331000000 派生値 | 328000000 | 202000000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 91.1億 2005
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
188.4% 2005
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 7.2% 2005
純利益率 3.6% 2005
フリーキャッシュフローマージン 2.2% 2005
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 営業利益率 | -0.6% | |
| 2004 | 営業利益率 | 16.8% | |
| 2005 | 営業利益率 | 7.2% | |
| 2003 | 純利益率 | -2.4% | |
| 2004 | 純利益率 | 8.2% | |
| 2005 | 純利益率 | 3.6% | |
| 2003 | フリーキャッシュフローマージン | -4% | |
| 2004 | フリーキャッシュフローマージン | 5.7% | |
| 2005 | フリーキャッシュフローマージン | 2.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 4.7億 2005
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2億 2005
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2003 | フリーキャッシュフロー | -90000000 | |
| 2004 | フリーキャッシュフロー | 181000000 | |
| 2005 | フリーキャッシュフロー | 202000000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
77.2% 2005
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.67× 2005
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | −USD 53 million | USD 22 million 正確な値正確な値: 22000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 112 million | −USD 90 million 計算と根拠22000000 − 112000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -90000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | USD 259 million | USD 221 million 正確な値正確な値: 221000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 40 million | USD 181 million 計算と根拠221000000 − 40000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 181000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | USD 328 million | USD 473 million 正確な値正確な値: 473000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 271 million | USD 202 million 計算と根拠473000000 − 271000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 202000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
19 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001231868, 1231868, edgar:1231868
別名 INTERNATIONAL STEEL GROUP INC, Mittal Steel USA ISG Inc, Mittal Steel USA Inc.