売上高
111億 USD
2026 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 11082000000 USD 出典
Fundies. 日本語
MOLINA HEALTHCARE, INC.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 454.3億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 406.5億でした。
最新四半期
営業利益率
0.96%
2026 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
-1.59億 USD
2026 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
-1.96億 USD
2026 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 44.8億 USD 出典
正確な値
4479000000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 16.5億 USD 出典
正確な値
1654000000 USD
- 発行済株式数
- 5200万 shares 出典
正確な値
52000000 shares
報告株式数の変化
1.96% · 100万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
441億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
当期純利益
-4800万 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
営業キャッシュ・フロー
3.31億 USD
2025年10月1日 – 2026年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -535000000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: -237000000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 1082000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 788000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: 1082000000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 629000000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
- Operating cash flow: 788000000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年10月22日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2016-12-31
- Shares outstanding: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+11.7%前期
USD 40.65 十億
–
当期
USD 45.43 十億
–
当期純利益
-60%前期
USD 1.18 十億
–
当期
USD 472 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-183.1%前期
USD 644 百万
–
当期
−USD 535 百万
–
設備投資
+1%前期
USD 100 百万
–
当期
USD 101 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 45.43 billion 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 44.65 billion 売上の98%
- 営業利益 USD 781 million 売上の1.7%
- 税、利息ほか 算出値 USD 309 million 売上の0.7%
- 当期純利益 USD 472 million 売上の1%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 535 million 売上の−1.2%
- 設備投資 USD 101 million 売上の0.2%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 636 million 売上の−1.4%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 98%
- 2017 営業損失：営業費用は売上の103%でした。
- 2018 94%
- 2019 94%
- 2020 94%
- 2021 96%
- 2022 96%
- 2023 95%
- 2024 96%
- 2025 98%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 17782000000 | 17476000000 算出値 | 306000000 | 254000000 算出値 | 52000000 | 497000000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 19883000000 | 20438000000 算出値 | -555000000 | -43000000 算出値 | -512000000 | 718000000 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 18890000000 | 17759000000 算出値 | 1131000000 | 424000000 算出値 | 707000000 | -344000000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 16829000000 | 15785000000 算出値 | 1044000000 | 307000000 算出値 | 737000000 | 377000000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 19423000000 | 18345000000 算出値 | 1078000000 | 405000000 算出値 | 673000000 | 1824000000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 27771000000 | 26751000000 算出値 | 1020000000 | 361000000 算出値 | 659000000 | 2042000000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 31974000000 | 30801000000 算出値 | 1173000000 | 381000000 算出値 | 792000000 | 682000000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 34072000000 | 32499000000 算出値 | 1573000000 | 482000000 算出値 | 1091000000 | 1578000000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 40650000000 | 38943000000 算出値 | 1707000000 | 528000000 算出値 | 1179000000 | 544000000 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 45426000000 | 44645000000 算出値 | 781000000 | 309000000 算出値 | 472000000 | -636000000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 454.3億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 17782000000 |
|
| 2017 | 売上高 | 19883000000 |
|
| 2018 | 売上高 | 18890000000 |
|
| 2019 | 売上高 | 16829000000 |
|
| 2020 | 売上高 | 19423000000 |
|
| 2021 | 売上高 | 27771000000 |
|
| 2022 | 売上高 | 31974000000 |
|
| 2023 | 売上高 | 34072000000 |
|
| 2024 | 売上高 | 40650000000 |
|
| 2025 | 売上高 | 45426000000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
11.7% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 25.4% | |
| 2017 | 前年比 | 11.8% | |
| 2018 | 前年比 | -5% | |
| 2019 | 前年比 | -10.9% | |
| 2020 | 前年比 | 15.4% | |
| 2021 | 前年比 | 43% | |
| 2022 | 前年比 | 15.1% | |
| 2023 | 前年比 | 6.6% | |
| 2024 | 前年比 | 19.3% | |
| 2025 | 前年比 | 11.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 1.7% 2025
純利益率 1% 2025
フリーキャッシュフローマージン -1.4% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 1.7% | |
| 2017 | 営業利益率 | -2.8% | |
| 2018 | 営業利益率 | 6% | |
| 2019 | 営業利益率 | 6.2% | |
| 2020 | 営業利益率 | 5.6% | |
| 2021 | 営業利益率 | 3.7% | |
| 2022 | 営業利益率 | 3.7% | |
| 2023 | 営業利益率 | 4.6% | |
| 2024 | 営業利益率 | 4.2% | |
| 2025 | 営業利益率 | 1.7% | |
| 2016 | 純利益率 | 0.3% | |
| 2017 | 純利益率 | -2.6% | |
| 2018 | 純利益率 | 3.7% | |
| 2019 | 純利益率 | 4.4% | |
| 2020 | 純利益率 | 3.5% | |
| 2021 | 純利益率 | 2.4% | |
| 2022 | 純利益率 | 2.5% | |
| 2023 | 純利益率 | 3.2% | |
| 2024 | 純利益率 | 2.9% | |
| 2025 | 純利益率 | 1% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 2.8% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 3.6% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -1.8% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 2.2% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 9.4% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 7.4% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 2.1% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 4.6% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 1.3% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | -1.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -5.4億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 673000000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 804000000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -314000000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 434000000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 1898000000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 2119000000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 773000000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 1662000000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 644000000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -535000000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -6.4億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 497000000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 718000000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -344000000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 377000000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 1824000000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 2042000000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 682000000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 1578000000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 544000000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | -636000000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
73.9% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 77.9% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 84.2% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 77% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 71.1% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 78% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 78.5% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 75.9% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 71.7% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 71.2% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 73.9% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.69× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.31× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.35× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 1.52× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.83× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.59× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.43× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.47× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.54× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.62× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.69× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 52 million | USD 673 million 正確な値正確な値: 673000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 176 million | USD 497 million 計算と根拠673000000 − 176000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 497000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 512 million | USD 804 million 正確な値正確な値: 804000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 86 million | USD 718 million 計算と根拠804000000 − 86000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 718000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | USD 707 million | −USD 314 million 正確な値正確な値: -314000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 30 million | −USD 344 million 計算と根拠-314000000 − 30000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -344000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 737 million | USD 434 million 正確な値正確な値: 434000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 57 million | USD 377 million 計算と根拠434000000 − 57000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 377000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 673 million | USD 1.9 billion 正確な値正確な値: 1898000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 74 million | USD 1.82 billion 計算と根拠1898000000 − 74000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1824000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 659 million | USD 2.12 billion 正確な値正確な値: 2119000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 77 million | USD 2.04 billion 計算と根拠2119000000 − 77000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2042000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | USD 792 million | USD 773 million 正確な値正確な値: 773000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 91 million | USD 682 million 計算と根拠773000000 − 91000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 682000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 1.09 billion | USD 1.66 billion 正確な値正確な値: 1662000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 84 million | USD 1.58 billion 計算と根拠1662000000 − 84000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 1578000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 1.18 billion | USD 644 million 正確な値正確な値: 644000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 100 million | USD 544 million 計算と根拠644000000 − 100000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 544000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 472 million | −USD 535 million 正確な値正確な値: -535000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 101 million | −USD 636 million 計算と根拠-535000000 − 101000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -636000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
353 件の提出書類 · 6,174 最新値 · 6,184 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001179929, 1179929, MOH, edgar:1179929, moh
別名 MOLINA HEALTHCARE INC, MOLINA HEALTHCARE, INC., Molina Healthcare Inc