売上高
3870万 USD
2005-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 38664000 USD 出典
Fundies. 日本語
SPECIALTY LABORATORIES INC
EDGARこのデータセットの提出記録は21件（提出期間：2001年3月30日～2005年11月10日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業利益率
1.1%
2005-09-30 · %
営業キャッシュ・フロー
105万 USD
2005-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
14万 USD
2005-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1700万 USD 出典
正確な値
17040000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.5億 USD
2004年10月1日 – 2005年9月30日
当期純利益
-1990万 USD
2004年10月1日 – 2005年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-269万 USD
2004年10月1日 – 2005年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -8404000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 出典
- Operating cash flow: -8043000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
- Operating cash flow: -3528000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -3379000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Operating cash flow: -3528000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -2325000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Operating cash flow: -3379000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
設備投資
878万 USD
2004年10月1日 – 2005年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 26776000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 出典
- Capital expenditure: 22759000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
- Capital expenditure: 3058000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 3851000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 3058000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 4765000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Capital expenditure: 3851000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-1150万 USD
2004年10月1日 – 2005年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -8404000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 出典
- Operating cash flow: -8043000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
- Operating cash flow: -3528000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -3379000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Operating cash flow: -3528000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -2325000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Operating cash flow: -3379000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 26776000 USD · 2004-01-01 – 2004-12-31 出典
- Capital expenditure: 22759000 USD · 2004-01-01 – 2004-09-30 出典
- Capital expenditure: 3058000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 3851000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 3058000 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 4765000 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Capital expenditure: 3851000 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2005年11月10日.
財務データの利用可能期間: 2004-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Net income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Capital expenditure: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2004-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+12.7%前期
USD 119.65 百万
–
当期
USD 134.8 百万
–
当期純利益
−USD 6.59 百万前期
−USD 6.36 百万
–
当期
−USD 12.95 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-469.9%前期
USD 2.27 百万
–
当期
−USD 8.4 百万
–
設備投資
+117.2%前期
USD 12.33 百万
–
当期
USD 26.78 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2004 2004-01-01 – 2004-12-31
- 売上高 USD 134.8 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 148.34 million 売上の110%
- 営業利益 −USD 13.54 million 売上の−10%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 589,000 売上の−0.4%
- 当期純利益 −USD 12.95 million 売上の−9.6%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 8.4 million 売上の−6.2%
- 設備投資 USD 26.78 million 売上の20%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 35.18 million 売上の−26%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1998 94%
- 1999 純損失：純利益は売上の−0.9%でした。
- 2000 90%
- 2001 89%
- 2002 営業損失：営業費用は売上の116%でした。
- 2003 営業損失：営業費用は売上の108%でした。
- 2004 営業損失：営業費用は売上の110%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 113842487 | 107181556 算出値 | 6660931 | 6492037 算出値 | 168894 | 利用不可 | 出典
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 130142000 | 126714000 算出値 | 3428000 | 4570000 算出値 | -1142000 | 利用不可 | 出典
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 153245000 | 137576000 算出値 | 15669000 | 6996000 算出値 | 8673000 | 9497000 算出値 | 出典
|
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | 175169000 | 156671000 算出値 | 18498000 | 5419000 算出値 | 13079000 | 5753000 算出値 | 出典
|
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | 140150000 | 162902000 算出値 | -22752000 | -9367000 算出値 | -13385000 | -36158000 算出値 | 出典
|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | 119653000 | 129624000 算出値 | -9971000 | -3610000 算出値 | -6361000 | -10053000 算出値 | 出典
|
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | 134803000 | 148342000 算出値 | -13539000 | -589000 算出値 | -12950000 | -35180000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.3億 2004
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 売上高 | 113842487 |
|
| 1999 | 売上高 | 130142000 |
|
| 2000 | 売上高 | 153245000 |
|
| 2001 | 売上高 | 175169000 |
|
| 2002 | 売上高 | 140150000 |
|
| 2003 | 売上高 | 119653000 |
|
| 2004 | 売上高 | 134803000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
12.7% 2004
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1999 | 前年比 | 14.3% | |
| 2000 | 前年比 | 17.8% | |
| 2001 | 前年比 | 14.3% | |
| 2002 | 前年比 | -20% | |
| 2003 | 前年比 | -14.6% | |
| 2004 | 前年比 | 12.7% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -10% 2004
純利益率 -9.6% 2004
フリーキャッシュフローマージン -26.1% 2004
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 営業利益率 | 5.9% | |
| 1999 | 営業利益率 | 2.6% | |
| 2000 | 営業利益率 | 10.2% | |
| 2001 | 営業利益率 | 10.6% | |
| 2002 | 営業利益率 | -16.2% | |
| 2003 | 営業利益率 | -8.3% | |
| 2004 | 営業利益率 | -10% | |
| 1998 | 純利益率 | 0.1% | |
| 1999 | 純利益率 | -0.9% | |
| 2000 | 純利益率 | 5.7% | |
| 2001 | 純利益率 | 7.5% | |
| 2002 | 純利益率 | -9.6% | |
| 2003 | 純利益率 | -5.3% | |
| 2004 | 純利益率 | -9.6% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | 6.2% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 3.3% | |
| 2002 | フリーキャッシュフローマージン | -25.8% | |
| 2003 | フリーキャッシュフローマージン | -8.4% | |
| 2004 | フリーキャッシュフローマージン | -26.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -840.4万 2004
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 15464000 |
|
| 2001 | 営業キャッシュ・フロー | 19507000 |
|
| 2002 | 営業キャッシュ・フロー | -1427000 |
|
| 2003 | 営業キャッシュ・フロー | 2272000 |
|
| 2004 | 営業キャッシュ・フロー | -8404000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -3518万 2004
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2000-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2001-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2002-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2003-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2004-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.83× 2004
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1998-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 1.12× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 4.29× | |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 4.13× | |
| 2002 | 流動資産 / 流動負債 | 3.97× | |
| 2003 | 流動資産 / 流動負債 | 4.45× | |
| 2004 | 流動資産 / 流動負債 | 3.83× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 168,894 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 5.15 million | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フローが利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 1.14 million | 利用不可 この期間は報告されていません。 | USD 3.71 million | 利用不可 この期間の営業キャッシュ・フローが利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | USD 8.67 million | USD 15.46 million 正確な値正確な値: 15464000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.97 million | USD 9.5 million 計算と根拠15464000 − 5967000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 9497000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | USD 13.08 million | USD 19.51 million 正確な値正確な値: 19507000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 13.75 million | USD 5.75 million 計算と根拠19507000 − 13754000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 5753000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | −USD 13.39 million | −USD 1.43 million 正確な値正確な値: -1427000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 34.73 million | −USD 36.16 million 計算と根拠-1427000 − 34731000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -36158000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | −USD 6.36 million | USD 2.27 million 正確な値正確な値: 2272000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 12.33 million | −USD 10.05 million 計算と根拠2272000 − 12325000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -10053000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | −USD 12.95 million | −USD 8.4 million 正確な値正確な値: -8404000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26.78 million | −USD 35.18 million 計算と根拠-8404000 − 26776000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -35180000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001123333, 1123333, edgar:1123333
別名 SPECIALTY LABORATORIES