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PRETIUM PACKAGING L L C

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四半期報告書 (10-Q) · 2014年5月12日 提出

このデータセットの提出記録は13件（提出期間：2011年8月31日～2014年5月12日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト

短期の年次報告期間

これらの数値は1年未満の期間を対象としています。年率換算せず、通年の推移や比較から除外しています。

報告値
指標期間値
設備投資2010年2月17日 – 2010年9月30日6028000 USD 出典 異議を申し立てる
売上原価2010年2月17日 – 2010年9月30日129149000 USD 出典 異議を申し立てる
売上総利益2010年2月17日 – 2010年9月30日19842000 USD 出典 異議を申し立てる
当期純利益2010年2月17日 – 2010年9月30日-19633000 USD 出典 異議を申し立てる
営業キャッシュ・フロー2010年2月17日 – 2010年9月30日-3261000 USD 出典 異議を申し立てる
営業費用2010年2月17日 – 2010年9月30日31111000 USD 出典 異議を申し立てる
営業利益2010年2月17日 – 2010年9月30日-11269000 USD 出典 異議を申し立てる
売上高2010年2月17日 – 2010年9月30日148991000 USD 出典 異議を申し立てる
販売費及び一般管理費2010年2月17日 – 2010年9月30日12726000 USD 出典 異議を申し立てる
設備投資2009年10月1日 – 2010年2月16日2379000 USD 出典 異議を申し立てる
売上原価2009年10月1日 – 2010年2月16日49125000 USD 出典 異議を申し立てる
売上総利益2009年10月1日 – 2010年2月16日9496000 USD 出典 異議を申し立てる
当期純利益2009年10月1日 – 2010年2月16日-4162000 USD 出典 異議を申し立てる
営業キャッシュ・フロー2009年10月1日 – 2010年2月16日-84000 USD 出典 異議を申し立てる
営業費用2009年10月1日 – 2010年2月16日7016000 USD 出典 異議を申し立てる
営業利益2009年10月1日 – 2010年2月16日2480000 USD 出典 異議を申し立てる
売上高2009年10月1日 – 2010年2月16日58621000 USD 出典 異議を申し立てる
販売費及び一般管理費2009年10月1日 – 2010年2月16日5439000 USD 出典 異議を申し立てる

最新四半期

売上高

6030万 USD

2014 Q2 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

2.1%

2014 Q2 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 1266000 USD 出典
  • Revenue: 60273000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

356万 USD

2014 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -2759000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -6316000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

87.4万 USD

2014 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -2759000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -6316000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 9085000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 6402000 USD 出典
現金及び現金同等物
63万 USD 出典
正確な値

630000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
1.67億 USD
正確な入力値と証拠

166578000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 166578000 USD 出典
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

2.43億 USD

2013年4月1日 – 2014年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 63220000 USD · 2013-04-01 – 2013-06-30 出典
  • Revenue: 62355000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 出典
  • Revenue: 57125000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Revenue: 60273000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典

当期純利益

-1980万 USD

2013年4月1日 – 2014年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -2724000 USD · 2013-04-01 – 2013-06-30 出典
  • Net income: -5542000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 出典
  • Net income: -7243000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Net income: -4328000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 出典

営業キャッシュ・フロー

553万 USD

2013年4月1日 – 2014年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -2922000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Operating cash flow: -4244000 USD · 2012-10-01 – 2013-03-31 出典
  • Operating cash flow: 4043000 USD · 2012-10-01 – 2013-09-30 出典
  • Operating cash flow: -2922000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Operating cash flow: -6316000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Operating cash flow: -2759000 USD · 2013-10-01 – 2014-03-31 出典
  • Operating cash flow: -6316000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典

設備投資

1540万 USD

2013年4月1日 – 2014年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 7597000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Capital expenditure: 5396000 USD · 2012-10-01 – 2013-03-31 出典
  • Capital expenditure: 11741000 USD · 2012-10-01 – 2013-09-30 出典
  • Capital expenditure: 7597000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6402000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Capital expenditure: 9085000 USD · 2013-10-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 6402000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典

フリーキャッシュフロー

-990万 USD

2013年4月1日 – 2014年3月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -2922000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Operating cash flow: -4244000 USD · 2012-10-01 – 2013-03-31 出典
  • Operating cash flow: 4043000 USD · 2012-10-01 – 2013-09-30 出典
  • Operating cash flow: -2922000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Operating cash flow: -6316000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Operating cash flow: -2759000 USD · 2013-10-01 – 2014-03-31 出典
  • Operating cash flow: -6316000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Capital expenditure: 7597000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Capital expenditure: 5396000 USD · 2012-10-01 – 2013-03-31 出典
  • Capital expenditure: 11741000 USD · 2012-10-01 – 2013-09-30 出典
  • Capital expenditure: 7597000 USD · 2012-10-01 – 2013-06-30 出典
  • Capital expenditure: 6402000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典
  • Capital expenditure: 9085000 USD · 2013-10-01 – 2014-03-31 出典
  • Capital expenditure: 6402000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2014年5月12日.

財務データの利用可能期間: 2013-09-30.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2013-09-30
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +3.8%

    前期

    USD 232.23 百万

    –

    当期

    USD 240.96 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    240956000 − 232233000 = 8723000 USD

    232233000 USD · 2011年10月1日 – 2012年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    240956000 USD · 2012年10月1日 – 2013年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 3.73 百万

    前期

    −USD 11.58 百万

    –

    当期

    −USD 15.31 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -15307000 − -11582000 = -3725000 USD

    -11582000 USD · 2011年10月1日 – 2012年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -15307000 USD · 2012年10月1日 – 2013年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -59.6%

    前期

    USD 10.01 百万

    –

    当期

    USD 4.04 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    4043000 − 10013000 = -5970000 USD

    10013000 USD · 2011年10月1日 – 2012年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    4043000 USD · 2012年10月1日 – 2013年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +22.1%

    前期

    USD 9.62 百万

    –

    当期

    USD 11.74 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    11741000 − 9619000 = 2122000 USD

    9619000 USD · 2011年10月1日 – 2012年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    11741000 USD · 2012年10月1日 – 2013年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2013 2012-10-01 – 2013-09-30

  • 売上高 USD 240.96 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 211.81 million 売上の88%
  • 営業費用 USD 22.91 million 売上の9.5%
  • 営業利益 USD 6.24 million 売上の2.6%
  • 税、利息ほか 派生値 USD 21.55 million 売上の8.9%
  • 当期純利益 −USD 15.31 million 売上の−6.4%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 4.04 million 売上の1.7%
  • 設備投資 USD 11.74 million 売上の4.9%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 7.7 million 売上の−3.2%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2011 純損失：純利益は売上の−6.8%でした。
  • 2012 純損失：純利益は売上の−5%でした。
  • 2013 純損失：純利益は売上の−6.4%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2011 2010-10-01 – 2011-09-30237241000 229632000 派生値 7609000 23767000 派生値 -16158000 -3341000 派生値
出典
2012 2011-10-01 – 2012-09-30232233000 221627000 派生値 10606000 22188000 派生値 -11582000 394000 派生値
出典
2013 2012-10-01 – 2013-09-30240956000 234717000 派生値 6239000 21546000 派生値 -15307000 -7698000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 2.4億 2013
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.6億2.0億1.3億6505.8万0.0201120122013
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2011売上高237241000
2012売上高232233000
2013売上高240956000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

3.8% 2013
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.2%2.5%0.8%-0.9%-2.6%201120122013
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011前年比比較可能な前期はありません
2012前年比-2.1%
2013前年比3.8%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 2.6% 2013
純利益率 -6.4% 2013
フリーキャッシュフローマージン -3.2% 2013
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.5%2.2%-1.1%-4.4%-7.7%201120122013
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011営業利益率3.2%
2012営業利益率4.6%
2013営業利益率2.6%
2011純利益率-6.8%
2012純利益率-5%
2013純利益率-6.4%
2011フリーキャッシュフローマージン-1.4%
2012フリーキャッシュフローマージン0.2%
2013フリーキャッシュフローマージン-3.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 404.3万 2013
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1081.4万811.1万540.7万270.4万0.0201120122013
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2011営業キャッシュ・フロー5046000
2012営業キャッシュ・フロー10013000
2013営業キャッシュ・フロー4043000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -769.8万 2013
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。104.1万-130.5万-365.2万-599.9万-834.5万201120122013
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2011フリーキャッシュフロー-3341000
2012フリーキャッシュフロー394000
2013フリーキャッシュフロー-7698000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011-09-30負債 / 資産報告なし
2012-09-30負債 / 資産報告なし
2013-09-30負債 / 資産報告なし

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

1.45× 2013
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1.65×1.24×0.83×0.41×0.00×201120122013
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2011流動資産 / 流動負債1.53×
2012流動資産 / 流動負債1.42×
2013流動資産 / 流動負債1.45×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2011 2010-10-01 – 2011-09-30
−USD 16.16 million
正確な値

正確な値: -16158000 USD

2010-10-01 – 2011-09-30: -16158000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 5.05 million
正確な値

正確な値: 5046000 USD

2010-10-01 – 2011-09-30: 5046000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 8.39 million
正確な値

正確な値: 8387000 USD

2010-10-01 – 2011-09-30: 8387000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 3.34 million
計算と根拠

5046000 − 8387000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -3341000 USD

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2012 2011-10-01 – 2012-09-30
−USD 11.58 million
正確な値

正確な値: -11582000 USD

2011-10-01 – 2012-09-30: -11582000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 10.01 million
正確な値

正確な値: 10013000 USD

2011-10-01 – 2012-09-30: 10013000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 9.62 million
正確な値

正確な値: 9619000 USD

2011-10-01 – 2012-09-30: 9619000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 394,000
計算と根拠

10013000 − 9619000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 394000 USD

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2013 2012-10-01 – 2013-09-30
−USD 15.31 million
正確な値

正確な値: -15307000 USD

2012-10-01 – 2013-09-30: -15307000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 4.04 million
正確な値

正確な値: 4043000 USD

2012-10-01 – 2013-09-30: 4043000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 11.74 million
正確な値

正確な値: 11741000 USD

2012-10-01 – 2013-09-30: 11741000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 7.7 million
計算と根拠

4043000 − 11741000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -7698000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

13 件の提出書類 · 965 最新値 · 965 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001064090, 1064090, edgar:1064090

別名 PRETIUM PACKAGING L L C