売上高
2.32億 USD
2026-07-04 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 231900000 USD 出典
Fundies. 日本語
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 8.39億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 8.059億でした。
最新四半期
営業利益率
14.01%
2026-07-04 · %
営業キャッシュ・フロー
4190万 USD
2026-07-04 · USD
フリーキャッシュフロー
3060万 USD
2026-07-04 · USD
- 現金及び現金同等物
- 6800万 USD 出典
正確な値
68000000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 3.32億 USD 出典
正確な値
332300000 USD
- 発行済株式数
- 3300万 shares 出典
正確な値
33000000 shares
報告株式数の変化
-0.90% · -30万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
8.91億 USD
2025年6月29日 – 2026年7月4日
当期純利益
7140万 USD
2025年6月29日 – 2026年7月4日
営業キャッシュ・フロー
1.37億 USD
2025年6月29日 – 2026年7月4日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 81300000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
- Operating cash flow: 56000000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 出典
- Operating cash flow: 127300000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
- Operating cash flow: 81300000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
- Operating cash flow: 23900000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
- Operating cash flow: 65800000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 出典
- Operating cash flow: 23900000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
設備投資
3020万 USD
2025年6月29日 – 2026年7月4日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 6700000 USD · 2025-06-29 – 2025-09-27 出典
- Capital expenditure: 23700000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
- Capital expenditure: 18200000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
- Capital expenditure: 6700000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
- Capital expenditure: 11300000 USD · 2026-04-05 – 2026-07-04 出典
フリーキャッシュフロー
1.07億 USD
2025年6月29日 – 2026年7月4日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 81300000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
- Operating cash flow: 56000000 USD · 2024-12-29 – 2025-06-28 出典
- Operating cash flow: 127300000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
- Operating cash flow: 81300000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
- Operating cash flow: 23900000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
- Operating cash flow: 65800000 USD · 2026-01-04 – 2026-07-04 出典
- Operating cash flow: 23900000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
- Capital expenditure: 6700000 USD · 2025-06-29 – 2025-09-27 出典
- Capital expenditure: 23700000 USD · 2024-12-29 – 2026-01-03 出典
- Capital expenditure: 18200000 USD · 2024-12-29 – 2025-09-27 出典
- Capital expenditure: 6700000 USD · 2026-01-04 – 2026-04-04 出典
- Capital expenditure: 11300000 USD · 2026-04-05 – 2026-07-04 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年8月11日.
財務データの利用可能期間: 2026-01-03.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Operating income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Net income: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Operating cash flow: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Capital expenditure: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Total assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Total liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Current assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Current liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Long-term debt including current maturities: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2026-01-03
- Shares outstanding: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2026-01-03
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+4.1%前期
USD 805.9 百万
–
当期
USD 839 百万
–
当期純利益
+24.1%前期
USD 39 百万
–
当期
USD 48.4 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+4.3%前期
USD 122.1 百万
–
当期
USD 127.3 百万
–
設備投資
-12.2%前期
USD 27 百万
–
当期
USD 23.7 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2024-12-29 – 2026-01-03
- 売上高 USD 839 million 売上の100%
- 売上原価 USD 567.8 million 売上の68%
- 営業費用 USD 166.7 million 売上の20%
- その他の営業費用 算出値 USD 38.5 million 売上の4.6%
- 営業利益 USD 66 million 売上の7.9%
- 税、利息ほか 算出値 USD 17.6 million 売上の2.1%
- 当期純利益 USD 48.4 million 売上の5.8%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 127.3 million 売上の15%
- 設備投資 USD 23.7 million 売上の2.8%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 103.6 million 売上の12%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 12%83%
- 2017 9.2%82%
- 2018 9.2%85%
- 2019 11%84%
- 2020 93%
- 2021 12%83%
- 2022 11%84%
- 2023 90%
- 2024 90%
- 2025 92%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-03 – 2016-12-31 | 196934000 | 162475000 算出値 | 34459000 | 11155000 算出値 | 23304000 | 32319000 算出値 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-30 | 342839000 | 281348000 算出値 | 61491000 | 29933000 算出値 | 31558000 | 27177000 算出値 | 出典
|
| 2018 2017-12-31 – 2018-12-29 | 508045000 | 432491000 算出値 | 75554000 | 28824000 算出値 | 46730000 | 49070000 算出値 | 出典
|
| 2019 2018-12-30 – 2019-12-28 | 554665000 | 464550000 算出値 | 90115000 | 29847000 算出値 | 60268000 | 65455000 算出値 | 出典
|
| 2020 2019-12-29 – 2021-01-02 | 523000000 | 487600000 算出値 | 35400000 | 21200000 算出値 | 14200000 | 94000000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-03 – 2022-01-01 | 869200000 | 719900000 算出値 | 149300000 | 44700000 算出値 | 104600000 | 86300000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-02 – 2022-12-31 | 885400000 | 748100000 算出値 | 137300000 | 38900000 算出値 | 98400000 | 78000000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-30 | 835600000 | 755700000 算出値 | 79900000 | 42400000 算出値 | 37500000 | 49600000 算出値 | 出典
|
| 2024 2023-12-31 – 2024-12-28 | 805900000 | 724100000 算出値 | 81800000 | 42800000 算出値 | 39000000 | 95100000 算出値 | 出典
|
| 2025 2024-12-29 – 2026-01-03 | 839000000 | 773000000 算出値 | 66000000 | 17600000 算出値 | 48400000 | 103600000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 8.4億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 196934000 |
|
| 2017 | 売上高 | 342839000 |
|
| 2018 | 売上高 | 508045000 |
|
| 2019 | 売上高 | 554665000 |
|
| 2020 | 売上高 | 523000000 |
|
| 2021 | 売上高 | 869200000 |
|
| 2022 | 売上高 | 885400000 |
|
| 2023 | 売上高 | 835600000 |
|
| 2024 | 売上高 | 805900000 |
|
| 2025 | 売上高 | 839000000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
4.1% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2017 | 前年比 | 74.1% | |
| 2018 | 前年比 | 48.2% | |
| 2019 | 前年比 | 9.2% | |
| 2020 | 前年比 | -5.7% | |
| 2021 | 前年比 | 66.2% | |
| 2022 | 前年比 | 1.9% | |
| 2023 | 前年比 | -5.6% | |
| 2024 | 前年比 | -3.6% | |
| 2025 | 前年比 | 4.1% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 7.9% 2025
純利益率 5.8% 2025
フリーキャッシュフローマージン 12.3% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | 17.5% | |
| 2017 | 営業利益率 | 17.9% | |
| 2018 | 営業利益率 | 14.9% | |
| 2019 | 営業利益率 | 16.2% | |
| 2020 | 営業利益率 | 6.8% | |
| 2021 | 営業利益率 | 17.2% | |
| 2022 | 営業利益率 | 15.5% | |
| 2023 | 営業利益率 | 9.6% | |
| 2024 | 営業利益率 | 10.2% | |
| 2025 | 営業利益率 | 7.9% | |
| 2016 | 純利益率 | 11.8% | |
| 2017 | 純利益率 | 9.2% | |
| 2018 | 純利益率 | 9.2% | |
| 2019 | 純利益率 | 10.9% | |
| 2020 | 純利益率 | 2.7% | |
| 2021 | 純利益率 | 12% | |
| 2022 | 純利益率 | 11.1% | |
| 2023 | 純利益率 | 4.5% | |
| 2024 | 純利益率 | 4.8% | |
| 2025 | 純利益率 | 5.8% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 16.4% | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 7.9% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | 9.7% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 11.8% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 18% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 9.9% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 8.8% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 5.9% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 11.8% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 12.3% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1.3億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | 38506000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 49382000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 77450000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 90480000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 108600000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 113100000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 109900000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 83900000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 122100000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 127300000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 1億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 32319000 | |
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 27177000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | 49070000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 65455000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 94000000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 86300000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 78000000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 49600000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 95100000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 103600000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
38.5% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 46.9% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 40.7% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 49.1% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 43.5% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 53.1% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 49.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 45.7% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 46.3% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 42.6% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 38.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.9× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 4.55× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 3.2× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 2.12× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 2.52× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.98× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 2.07× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 2.55× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 2.74× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 2.77× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 2.9× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-03 – 2016-12-31 | USD 23.3 million | USD 38.51 million 正確な値正確な値: 38506000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6.19 million | USD 32.32 million 計算と根拠38506000 − 6187000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 32319000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-30 | USD 31.56 million | USD 49.38 million 正確な値正確な値: 49382000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 22.21 million | USD 27.18 million 計算と根拠49382000 − 22205000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 27177000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2017-12-31 – 2018-12-29 | USD 46.73 million | USD 77.45 million 正確な値正確な値: 77450000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 28.38 million | USD 49.07 million 計算と根拠77450000 − 28380000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 49070000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2018-12-30 – 2019-12-28 | USD 60.27 million | USD 90.48 million 正確な値正確な値: 90480000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 25.03 million | USD 65.46 million 計算と根拠90480000 − 25025000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 65455000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2019-12-29 – 2021-01-02 | USD 14.2 million | USD 108.6 million 正確な値正確な値: 108600000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 14.6 million | USD 94 million 計算と根拠108600000 − 14600000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 94000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-03 – 2022-01-01 | USD 104.6 million | USD 113.1 million 正確な値正確な値: 113100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26.8 million | USD 86.3 million 計算と根拠113100000 − 26800000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 86300000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-02 – 2022-12-31 | USD 98.4 million | USD 109.9 million 正確な値正確な値: 109900000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 31.9 million | USD 78 million 計算と根拠109900000 − 31900000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 78000000 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-30 | USD 37.5 million | USD 83.9 million 正確な値正確な値: 83900000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 34.3 million | USD 49.6 million 計算と根拠83900000 − 34300000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 49600000 USD
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| 2024 2023-12-31 – 2024-12-28 | USD 39 million | USD 122.1 million 正確な値正確な値: 122100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 27 million | USD 95.1 million 計算と根拠122100000 − 27000000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 95100000 USD
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| 2025 2024-12-29 – 2026-01-03 | USD 48.4 million | USD 127.3 million 正確な値正確な値: 127300000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 23.7 million | USD 103.6 million 計算と根拠127300000 − 23700000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 103600000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
160 件の提出書類 · 6,802 最新値 · 6,802 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001024795, 1024795, HLIO, SNHY, edgar:1024795
別名 HELIOS TECHNOLOGIES, INC., SUN HYDRAULICS CORP, SUN HYDRAULICS CORPORATION, SUN HYDRAULICS INC