売上高
2130万 USD
2003-03-31 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 21288000 USD 出典
Fundies. 日本語
THOUSAND TRAILS INC /DE/
EDGARこのデータセットの提出記録は26件（提出期間：1997年5月1日～2003年5月15日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
純利益率
13.8%
2003-03-31 · %
営業キャッシュ・フロー
966万 USD
2003-03-31 · USD
フリーキャッシュフロー
921万 USD
2003-03-31 · USD
- 現金及び現金同等物
- 332万 USD 出典
正確な値
3319000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
9280万 USD
2002年4月1日 – 2003年3月31日
当期純利益
933万 USD
2002年4月1日 – 2003年3月31日
営業キャッシュ・フロー
1300万 USD
2002年4月1日 – 2003年3月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 14130000 USD · 2001-07-01 – 2002-06-30 出典
- Operating cash flow: 13374000 USD · 2001-07-01 – 2002-03-31 出典
- Operating cash flow: 341000 USD · 2002-07-01 – 2002-09-30 出典
- Operating cash flow: 2568000 USD · 2002-07-01 – 2002-12-31 出典
- Operating cash flow: 341000 USD · 2002-07-01 – 2002-09-30 出典
- Operating cash flow: 12226000 USD · 2002-07-01 – 2003-03-31 出典
- Operating cash flow: 2568000 USD · 2002-07-01 – 2002-12-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2003年5月15日.
財務データの利用可能期間: 2002-06-30.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- operating income: この期間に比較可能な数値はありません
- Net income: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Operating cash flow: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Total assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Total liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Current assets: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Current liabilities: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- Cash and cash equivalents: 11期間中8期間が利用可能· 最新 2002-06-30
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+11.8%前期
USD 79.4 百万
–
当期
USD 88.79 百万
–
当期純利益
+94.7%前期
USD 4.28 百万
–
当期
USD 8.33 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-20.4%前期
USD 17.75 百万
–
当期
USD 14.13 百万
–
設備投資
+43%前期
USD 3.25 百万
–
当期
USD 4.65 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2002 2001-07-01 – 2002-06-30
- 売上高 USD 88.79 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 営業利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 USD 8.33 million 売上の9.4%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 14.13 million 売上の16%
- 設備投資 USD 4.65 million 売上の5.2%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 9.48 million 売上の11%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1995 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1996 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1997 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1998 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 1999 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2000 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2001 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2002 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | 91392000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -11828000 | 利用不可 | 出典
|
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | 91022000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 1109000 | 利用不可 | 出典
|
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | 77181000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 6799000 | 利用不可 | 出典
|
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | 75509000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 24879000 | 利用不可 | 出典
|
| 1999 1998-07-01 – 1999-06-30 | 67925000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 5571000 | 8900000 算出値 | 出典
|
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | 70771000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 9249000 | 12731000 算出値 | 出典
|
| 2001 2000-07-01 – 2001-06-30 | 79396000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 4276000 | 14496000 算出値 | 出典
|
| 2002 2001-07-01 – 2002-06-30 | 88785000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 8326000 | 9477000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 8878.5万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 売上高 | 91392000 |
|
| 1996 | 売上高 | 91022000 |
|
| 1997 | 売上高 | 77181000 |
|
| 1998 | 売上高 | 75509000 |
|
| 1999 | 売上高 | 67925000 |
|
| 2000 | 売上高 | 70771000 |
|
| 2001 | 売上高 | 79396000 |
|
| 2002 | 売上高 | 88785000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
11.8% 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1996 | 前年比 | -0.4% | |
| 1997 | 前年比 | -15.2% | |
| 1998 | 前年比 | -2.2% | |
| 1999 | 前年比 | -10% | |
| 2000 | 前年比 | 4.2% | |
| 2001 | 前年比 | 12.2% | |
| 2002 | 前年比 | 11.8% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
純利益率 9.4% 2002
フリーキャッシュフローマージン 10.7% 2002
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1996-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1997-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1998-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1999-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2000-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2001-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2002-06-30 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 1995 | 純利益率 | -12.9% | |
| 1996 | 純利益率 | 1.2% | |
| 1997 | 純利益率 | 8.8% | |
| 1998 | 純利益率 | 32.9% | |
| 1999 | 純利益率 | 8.2% | |
| 2000 | 純利益率 | 13.1% | |
| 2001 | 純利益率 | 5.4% | |
| 2002 | 純利益率 | 9.4% | |
| 1995 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | 13.1% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | 18% | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 18.3% | |
| 2002 | フリーキャッシュフローマージン | 10.7% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1413万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 営業キャッシュ・フロー | 5887000 |
|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 5597000 |
|
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | 12551000 |
|
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 19356000 |
|
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | 11835000 |
|
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 14053000 |
|
| 2001 | 営業キャッシュ・フロー | 17749000 |
|
| 2002 | 営業キャッシュ・フロー | 14130000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 947.7万 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 1998 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 1999 | フリーキャッシュフロー | 8900000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | 12731000 | |
| 2001 | フリーキャッシュフロー | 14496000 | |
| 2002 | フリーキャッシュフロー | 9477000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
77.6% 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995-06-30 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1996 | 負債 / 資産 | 128.6% | |
| 1997 | 負債 / 資産 | 135% | |
| 1998 | 負債 / 資産 | 96.3% | |
| 1999 | 負債 / 資産 | 83% | |
| 2000 | 負債 / 資産 | 75.7% | |
| 2001 | 負債 / 資産 | 73.3% | |
| 2002 | 負債 / 資産 | 77.6% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.62× 2002
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1995-06-30 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1996 | 流動資産 / 流動負債 | 0.69× | |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 0.23× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 0.67× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 0.27× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 0.32× | |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 0.57× | |
| 2002 | 流動資産 / 流動負債 | 0.62× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1995 1994-07-01 – 1995-06-30 | −USD 11.83 million | USD 5.89 million 正確な値正確な値: 5887000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | USD 1.11 million | USD 5.6 million 正確な値正確な値: 5597000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | USD 6.8 million | USD 12.55 million 正確な値正確な値: 12551000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | USD 24.88 million | USD 19.36 million 正確な値正確な値: 19356000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 1999 1998-07-01 – 1999-06-30 | USD 5.57 million | USD 11.84 million 正確な値正確な値: 11835000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.94 million | USD 8.9 million 計算と根拠11835000 − 2935000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 8900000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | USD 9.25 million | USD 14.05 million 正確な値正確な値: 14053000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.32 million | USD 12.73 million 計算と根拠14053000 − 1322000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 12731000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2001 2000-07-01 – 2001-06-30 | USD 4.28 million | USD 17.75 million 正確な値正確な値: 17749000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.25 million | USD 14.5 million 計算と根拠17749000 − 3253000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 14496000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2002 2001-07-01 – 2002-06-30 | USD 8.33 million | USD 14.13 million 正確な値正確な値: 14130000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.65 million | USD 9.48 million 計算と根拠14130000 − 4653000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 9477000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
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データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001024124, 1024124, edgar:1024124
別名 NEW THOUSAND TRAILS INC