売上高
14.4億 USD
2026 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1442400000 USD 出典
Fundies. 日本語
OPTION CARE HEALTH, INC.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 56.5億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 49.98億でした。
最新四半期
営業利益率
5.9%
2026 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
1.84億 USD
2026 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
1.73億 USD
2026 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 1.94億 USD 出典
正確な値
193767000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 11.6億 USD 出典
正確な値
1158820000 USD
- 発行済株式数
- 1.5億 shares 出典
正確な値
149777268 shares
報告株式数の変化
-7.71% · -1250万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
56.9億 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
当期純利益
2.1億 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
営業キャッシュ・フロー
3.47億 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 222556000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 83119000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 258447000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 222556000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -12110000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 171485000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: -12110000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
設備投資
4300万 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 27661000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 18466000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 41307000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 27661000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 9046000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 20123000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 9046000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
3.04億 USD
2025年7月1日 – 2026年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 222556000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: 83119000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Operating cash flow: 258447000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Operating cash flow: 222556000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Operating cash flow: -12110000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Operating cash flow: 171485000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Operating cash flow: -12110000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 27661000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 18466000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
- Capital expenditure: 41307000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
- Capital expenditure: 27661000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
- Capital expenditure: 9046000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
- Capital expenditure: 20123000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
- Capital expenditure: 9046000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2026年7月29日.
財務データの利用可能期間: 2025-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Net income: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Operating cash flow: 11期間中11期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Capital expenditure: 11期間中9期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Total liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current assets: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Current liabilities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
- Shares outstanding: 11期間中10期間が利用可能· 最新 2025-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+13%前期
USD 5 十億
–
当期
USD 5.65 十億
–
当期純利益
-2%前期
USD 211.82 百万
–
当期
USD 207.59 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-20.1%前期
USD 323.39 百万
–
当期
USD 258.45 百万
–
設備投資
+16%前期
USD 35.61 百万
–
当期
USD 41.31 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 売上高 USD 5.65 billion 売上の100%
- 売上原価 USD 4.56 billion 売上の81%
- 営業費用 USD 749.99 million 売上の13%
- 営業利益 USD 337.91 million 売上の6%
- 税、利息ほか 算出値 USD 130.32 million 売上の2.3%
- 当期純利益 USD 207.59 million 売上の3.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 258.45 million 売上の4.6%
- 設備投資 USD 41.31 million 売上の0.7%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 217.14 million 売上の3.8%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2016 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
- 2017 99%
- 2018 純損失：純利益は売上の−0.3%でした。
- 2019 営業損失：営業費用は売上の100%でした。
- 2020 純損失：純利益は売上の−0.3%でした。
- 2021 94%
- 2022 94%
- 2023 93%
- 2024 94%
- 2025 94%
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 935589000 | 946578000 算出値 | -10989000 | 31776000 算出値 | -42765000 | 利用不可 | 出典
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 1828046000 | 1800767000 算出値 | 27279000 | 23401000 算出値 | 3878000 | 12915000 算出値 | 出典
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 1939791000 | 1901522000 算出値 | 38269000 | 44384000 算出値 | -6115000 | -1848000 算出値 | 出典
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 2310417000 | 2310736000 算出値 | -319000 | 75601000 算出値 | -75920000 | 11175000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 3032610000 | 2921855000 算出値 | 110755000 | 118831000 算出値 | -8076000 | 100517000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 3438640000 | 3247799000 算出値 | 190841000 | 50943000 算出値 | 139898000 | 182937000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 3944735000 | 3704504000 算出値 | 240231000 | 89675000 算出値 | 150556000 | 232189000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 4302324000 | 3987729000 算出値 | 314595000 | 47505000 算出値 | 267090000 | 329429000 算出値 | 出典
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 4998202000 | 4676369000 算出値 | 321833000 | 110010000 算出値 | 211823000 | 287786000 算出値 | 出典
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 5649519000 | 5311613000 算出値 | 337906000 | 130321000 算出値 | 207585000 | 217140000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 56.5億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 売上高 | 935589000 |
|
| 2017 | 売上高 | 1828046000 |
|
| 2018 | 売上高 | 1939791000 |
|
| 2019 | 売上高 | 2310417000 |
|
| 2020 | 売上高 | 3032610000 |
|
| 2021 | 売上高 | 3438640000 |
|
| 2022 | 売上高 | 3944735000 |
|
| 2023 | 売上高 | 4302324000 |
|
| 2024 | 売上高 | 4998202000 |
|
| 2025 | 売上高 | 5649519000 |
|
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
13% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2017 | 前年比 | 95.4% | |
| 2018 | 前年比 | 6.1% | |
| 2019 | 前年比 | 19.1% | |
| 2020 | 前年比 | 31.3% | |
| 2021 | 前年比 | 13.4% | |
| 2022 | 前年比 | 14.7% | |
| 2023 | 前年比 | 9.1% | |
| 2024 | 前年比 | 16.2% | |
| 2025 | 前年比 | 13% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 6% 2025
純利益率 3.7% 2025
フリーキャッシュフローマージン 3.8% 2025
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業利益率 | -1.2% | |
| 2017 | 営業利益率 | 1.5% | |
| 2018 | 営業利益率 | 2% | |
| 2019 | 営業利益率 | -0% | |
| 2020 | 営業利益率 | 3.7% | |
| 2021 | 営業利益率 | 5.5% | |
| 2022 | 営業利益率 | 6.1% | |
| 2023 | 営業利益率 | 7.3% | |
| 2024 | 営業利益率 | 6.4% | |
| 2025 | 営業利益率 | 6% | |
| 2016 | 純利益率 | -4.6% | |
| 2017 | 純利益率 | 0.2% | |
| 2018 | 純利益率 | -0.3% | |
| 2019 | 純利益率 | -3.3% | |
| 2020 | 純利益率 | -0.3% | |
| 2021 | 純利益率 | 4.1% | |
| 2022 | 純利益率 | 3.8% | |
| 2023 | 純利益率 | 6.2% | |
| 2024 | 純利益率 | 4.2% | |
| 2025 | 純利益率 | 3.7% | |
| 2016 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2017 | フリーキャッシュフローマージン | 0.7% | |
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -0.1% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 0.5% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 3.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 5.3% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 5.9% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 7.7% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 5.8% | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 3.8% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2.6億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 営業キャッシュ・フロー | -42541000 |
|
| 2017 | 営業キャッシュ・フロー | 37871000 |
|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | 24428000 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 39467000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 127392000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 208569000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 267547000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 371295000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | 323392000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | 258447000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2.2億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | フリーキャッシュフロー | 利用不可 |
|
| 2017 | フリーキャッシュフロー | 12915000 | |
| 2018 | フリーキャッシュフロー | -1848000 | |
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 11175000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 100517000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 182937000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 232189000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 329429000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | 287786000 | |
| 2025 | フリーキャッシュフロー | 217140000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
61.6% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 負債 / 資産 | 93.7% | |
| 2017 | 負債 / 資産 | 100.4% | |
| 2018 | 負債 / 資産 | 57.8% | |
| 2019 | 負債 / 資産 | 65% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 61.6% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 57.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 55.5% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 55.8% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 59% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 61.6% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.53× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 流動資産 / 流動負債 | 1.33× | |
| 2017 | 流動資産 / 流動負債 | 1.77× | |
| 2018 | 流動資産 / 流動負債 | 1.95× | |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 1.69× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.51× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 1.55× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 1.76× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 1.77× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 1.7× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 1.53× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 42.77 million | −USD 42.54 million 正確な値正確な値: -42541000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | USD 3.88 million | USD 37.87 million 正確な値正確な値: 37871000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 24.96 million | USD 12.92 million 計算と根拠37871000 − 24956000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 12915000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 6.12 million | USD 24.43 million 正確な値正確な値: 24428000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26.28 million | −USD 1.85 million 計算と根拠24428000 − 26276000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1848000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 75.92 million | USD 39.47 million 正確な値正確な値: 39467000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 28.29 million | USD 11.18 million 計算と根拠39467000 − 28292000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 11175000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 8.08 million | USD 127.39 million 正確な値正確な値: 127392000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26.88 million | USD 100.52 million 計算と根拠127392000 − 26875000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 100517000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 139.9 million | USD 208.57 million 正確な値正確な値: 208569000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 25.63 million | USD 182.94 million 計算と根拠208569000 − 25632000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 182937000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | USD 150.56 million | USD 267.55 million 正確な値正確な値: 267547000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 35.36 million | USD 232.19 million 計算と根拠267547000 − 35358000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 232189000 USD
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| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 267.09 million | USD 371.3 million 正確な値正確な値: 371295000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 41.87 million | USD 329.43 million 計算と根拠371295000 − 41866000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 329429000 USD
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| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 211.82 million | USD 323.39 million 正確な値正確な値: 323392000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 35.61 million | USD 287.79 million 計算と根拠323392000 − 35606000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 287786000 USD
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| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 207.59 million | USD 258.45 million 正確な値正確な値: 258447000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 41.31 million | USD 217.14 million 計算と根拠258447000 − 41307000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 217140000 USD
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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
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275 件の提出書類 · 5,565 最新値 · 5,565 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001014739, 1014739, OPCH, edgar:1014739
別名 BioScrip, Inc., MIM CORP, OPTION CARE HEALTH, INC., OPTION CARE HEALTH, INC., Option Care Health, Inc.