Fundies.
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MAY & SPEH INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1998年8月14日 提出

このデータセットの提出記録は11件（提出期間：1996年5月15日～1998年8月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

3020万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

22.83%

1998-06-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 6896135 USD 出典
  • Revenue: 30201393 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

630万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 802075 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -5495359 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-682万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 802075 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -5495359 USD 出典
  • Capital Expenditure: 22074401 USD 出典
  • Capital Expenditure: 8952058 USD 出典
現金及び現金同等物
8760万 USD 出典
正確な値

87633719 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

1.11億 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 92457288 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
  • Revenue: 66547089 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
  • Revenue: 26350565 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Revenue: 28068501 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Revenue: 30201393 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典

当期純利益

1220万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 11715655 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
  • Net income: 7873274 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
  • Net income: 655615 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Net income: 3591476 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Net income: 4066661 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

328万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 13541686 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 11068514 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: -3508621 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: -5495359 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: -3508621 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: 802075 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5495359 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典

設備投資

2920万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 19292880 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 12212728 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1978511 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 8952058 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1978511 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 22074401 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 8952058 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-2590万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 13541686 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 11068514 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: -3508621 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: -5495359 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: -3508621 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: 802075 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5495359 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 19292880 USD · 1996-10-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 12212728 USD · 1996-10-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1978511 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 8952058 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1978511 USD · 1997-10-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 22074401 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 8952058 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1998年8月14日.

財務データの利用可能期間: 1997-09-30.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-09-30
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +19.7%

    前期

    USD 77.22 百万

    –

    当期

    USD 92.46 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    92457288 − 77222960 = 15234328 USD

    77222960 USD · 1995年10月1日 – 1996年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    92457288 USD · 1996年10月1日 – 1997年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +14.6%

    前期

    USD 10.22 百万

    –

    当期

    USD 11.72 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    11715655 − 10223583 = 1492072 USD

    10223583 USD · 1995年10月1日 – 1996年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    11715655 USD · 1996年10月1日 – 1997年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +62.1%

    前期

    USD 8.36 百万

    –

    当期

    USD 13.54 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    13541686 − 8356360 = 5185326 USD

    8356360 USD · 1995年10月1日 – 1996年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    13541686 USD · 1996年10月1日 – 1997年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +271.8%

    前期

    USD 5.19 百万

    –

    当期

    USD 19.29 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    19292880 − 5189216 = 14103664 USD

    5189216 USD · 1995年10月1日 – 1996年9月30日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    19292880 USD · 1996年10月1日 – 1997年9月30日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1997 1996-10-01 – 1997-09-30

  • 売上高 USD 92.46 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 71.99 million 売上の78%
  • 営業利益 USD 20.46 million 売上の22%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 8.75 million 売上の9.5%
  • 当期純利益 USD 11.72 million 売上の13%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 13.54 million 売上の15%
  • 設備投資 USD 19.29 million 売上の21%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 5.75 million 売上の−6.2%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1994 11%10%79%
  • 1995 13%9.8%77%
  • 1996 13%78%
  • 1997 13%9.5%78%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1994 1993-10-01 – 1994-09-3051667448 40643189 算出値 11024259 5186643 算出値 5837616 利用不可
出典
1995 1994-10-01 – 1995-09-3061641273 47769551 算出値 13871722 6011176 算出値 7860546 6511673 算出値
出典
1996 1995-10-01 – 1996-09-3077222960 60197803 算出値 17025157 6801574 算出値 10223583 3167144 算出値
出典
1997 1996-10-01 – 1997-09-3092457288 71994660 算出値 20462628 8746973 算出値 11715655 -5751194 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 9245.7万 1997
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。9985.4万7489.0万4992.7万2496.3万0.01994199519961997
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994売上高51667448
1995売上高61641273
1996売上高77222960
1997売上高92457288

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

19.7% 1997
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。27.3%20.5%13.7%6.8%0.0%1994199519961997
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994前年比比較可能な前期はありません
1995前年比19.3%
1996前年比25.3%
1997前年比19.7%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 22.1% 1997
純利益率 12.7% 1997
フリーキャッシュフローマージン -6.2% 1997
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。24.8%16.5%8.1%-0.2%-8.5%1994199519961997
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994営業利益率21.3%
1995営業利益率22.5%
1996営業利益率22%
1997営業利益率22.1%
1994純利益率11.3%
1995純利益率12.8%
1996純利益率13.2%
1997純利益率12.7%
1994フリーキャッシュフローマージン報告なし
1995フリーキャッシュフローマージン10.6%
1996フリーキャッシュフローマージン4.1%
1997フリーキャッシュフローマージン-6.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 1354.2万 1997
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1462.5万1096.9万731.3万365.6万0.01994199519961997
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994営業キャッシュ・フロー報告なし出典は記録されていません
1995営業キャッシュ・フロー13429830
1996営業キャッシュ・フロー8356360
1997営業キャッシュ・フロー13541686

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -575.1万 1997
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。749.3万393.6万38.0万-317.6万-673.2万1994199519961997
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994フリーキャッシュフロー利用不可
1995フリーキャッシュフロー6511673
1996フリーキャッシュフロー3167144
1997フリーキャッシュフロー-5751194

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

38.8% 1997
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。67%50%34%17%0%1994-09-30199519961997
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-09-30負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
1995負債 / 資産62.3%
1996負債 / 資産34.3%
1997負債 / 資産38.8%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

3.61× 1997
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.70×3.52×2.35×1.17×0.00×1994-09-30199519961997
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994-09-30流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
1995流動資産 / 流動負債2.45×
1996流動資産 / 流動負債4.35×
1997流動資産 / 流動負債3.61×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1994 1993-10-01 – 1994-09-30
USD 5.84 million
正確な値

正確な値: 5837616 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 5837616 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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利用不可 この期間は報告されていません。
USD 1.53 million
正確な値

正確な値: 1528391 USD

1993-10-01 – 1994-09-30: 1528391 USD 設備投資を確認 出典を開く
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利用不可

この期間の営業キャッシュ・フローが利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

1995 1994-10-01 – 1995-09-30
USD 7.86 million
正確な値

正確な値: 7860546 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 7860546 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 13.43 million
正確な値

正確な値: 13429830 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 13429830 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 6.92 million
正確な値

正確な値: 6918157 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 6918157 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 6.51 million
計算と根拠

13429830 − 6918157 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 6511673 USD

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1996 1995-10-01 – 1996-09-30
USD 10.22 million
正確な値

正確な値: 10223583 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 10223583 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 8.36 million
正確な値

正確な値: 8356360 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 8356360 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 5.19 million
正確な値

正確な値: 5189216 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 5189216 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 3.17 million
計算と根拠

8356360 − 5189216 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 3167144 USD

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1997 1996-10-01 – 1997-09-30
USD 11.72 million
正確な値

正確な値: 11715655 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 11715655 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 13.54 million
正確な値

正確な値: 13541686 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 13541686 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 19.29 million
正確な値

正確な値: 19292880 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 19292880 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 5.75 million
計算と根拠

13541686 − 19292880 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -5751194 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

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11 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

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識別子: 0001002521, 1002521, edgar:1002521