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CARNEGIE GROUP INC

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 1998年8月14日 提出

このデータセットの提出記録は15件（提出期間：1996年5月14日～1998年8月14日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

856万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

2.7%

1998-06-30 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 230682 USD 出典
  • Revenue: 8556721 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-33.5万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -1173346 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -837923 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-67.2万 USD

1998-06-30 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -1173346 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -837923 USD 出典
  • Capital Expenditure: 609713 USD 出典
  • Capital Expenditure: 272643 USD 出典
現金及び現金同等物
581万 USD 出典
正確な値

5812171 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

3060万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 7943711 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 出典
  • Revenue: 29406261 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Revenue: 22933636 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Revenue: 7603429 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Revenue: 8556721 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典

当期純利益

-286万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 322090 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 出典
  • Net income: 109592 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Net income: 1231846 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Net income: -2232181 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Net income: 171802 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-135万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 637588 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1223556 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: 1043959 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: 637588 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: -837923 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: -1173346 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -837923 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典

設備投資

131万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 1619592 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1159726 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1862693 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1619592 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 272643 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 609713 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 272643 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-267万 USD

1997年7月1日 – 1998年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 637588 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: 1223556 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Operating cash flow: 1043959 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Operating cash flow: 637588 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Operating cash flow: -837923 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Operating cash flow: -1173346 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Operating cash flow: -837923 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 1619592 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 1159726 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 出典
  • Capital expenditure: 1862693 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 出典
  • Capital expenditure: 1619592 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 出典
  • Capital expenditure: 272643 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典
  • Capital expenditure: 609713 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 出典
  • Capital expenditure: 272643 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 1998年8月14日.

財務データの利用可能期間: 1997-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 1997-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +3.5%

    前期

    USD 28.41 百万

    –

    当期

    USD 29.41 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    29406261 − 28409048 = 997213 USD

    28409048 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    29406261 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -96.7%

    前期

    USD 3.36 百万

    –

    当期

    USD 109,592

    –

    正確な入力値と証拠

    109592 − 3360156 = -3250564 USD

    3360156 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    109592 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -67.5%

    前期

    USD 3.21 百万

    –

    当期

    USD 1.04 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1043959 − 3214035 = -2170076 USD

    3214035 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1043959 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +52.9%

    前期

    USD 1.22 百万

    –

    当期

    USD 1.86 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    1862693 − 1218481 = 644212 USD

    1218481 USD · 1996年1月1日 – 1996年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    1862693 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • 売上高 USD 29.41 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 19.09 million 売上の65%
  • 営業費用 USD 10.09 million 売上の34%
  • その他の営業費用 派生値 USD 774,608 売上の2.6%
  • 営業利益 −USD 548,607 売上の−1.9%
  • 税、利息ほか 派生値 −USD 658,199 売上の−2.2%
  • 当期純利益 USD 109,592 売上の0.4%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 1.04 million 売上の3.6%
  • 設備投資 USD 1.86 million 売上の6.3%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 818,734 売上の−2.8%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 1994 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 1995 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 1996 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
  • 1997 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
1994 1994-01-01 – 1994-12-3117875456 16716597 派生値 1158859 -279993 派生値 1438852 -378678 派生値
出典
1995 1995-01-01 – 1995-12-3125650308 22803188 派生値 2847120 -1828909 派生値 4676029 658667 派生値
出典
1996 1996-01-01 – 1996-12-3128409048 26108632 派生値 2300416 -1059740 派生値 3360156 1995554 派生値
出典
1997 1997-01-01 – 1997-12-3129406261 29954868 派生値 -548607 -658199 派生値 109592 -818734 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 2940.6万 1997
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。3175.9万2381.9万1587.9万794.0万0.01994199519961997
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994売上高17875456
1995売上高25650308
1996売上高28409048
1997売上高29406261

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

3.5% 1997
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。47%35%23%12%0%1994199519961997
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994前年比比較可能な前期はありません
1995前年比43.5%
1996前年比10.8%
1997前年比3.5%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -1.9% 1997
純利益率 0.4% 1997
フリーキャッシュフローマージン -2.8% 1997
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。19.9%13.8%7.7%1.6%-4.5%1994199519961997
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994営業利益率6.5%
1995営業利益率11.1%
1996営業利益率8.1%
1997営業利益率-1.9%
1994純利益率8%
1995純利益率18.2%
1996純利益率11.8%
1997純利益率0.4%
1994フリーキャッシュフローマージン-2.1%
1995フリーキャッシュフローマージン2.6%
1996フリーキャッシュフローマージン7%
1997フリーキャッシュフローマージン-2.8%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 104.4万 1997
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。347.1万260.3万173.6万86.8万0.01994199519961997
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994営業キャッシュ・フロー585081
1995営業キャッシュ・フロー1944419
1996営業キャッシュ・フロー3214035
1997営業キャッシュ・フロー1043959

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -81.9万 1997
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。222.1万140.5万58.8万-22.8万-104.4万1994199519961997
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
1994フリーキャッシュフロー-378678
1995フリーキャッシュフロー658667
1996フリーキャッシュフロー1995554
1997フリーキャッシュフロー-818734

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

18.7% 1997
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。57%43%29%14%0%1994199519961997
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994負債 / 資産53%
1995負債 / 資産21%
1996負債 / 資産17%
1997負債 / 資産18.7%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

4.4× 1997
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.49×4.12×2.74×1.37×0.00×1994199519961997
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
1994流動資産 / 流動負債1.44×
1995流動資産 / 流動負債4.09×
1996流動資産 / 流動負債5.08×
1997流動資産 / 流動負債4.4×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 1.44 million
正確な値

正確な値: 1438852 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1438852 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 585,081
正確な値

正確な値: 585081 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 585081 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 963,759
正確な値

正確な値: 963759 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 963759 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 378,678
計算と根拠

585081 − 963759 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -378678 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 4.68 million
正確な値

正確な値: 4676029 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4676029 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 1.94 million
正確な値

正確な値: 1944419 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1944419 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.29 million
正確な値

正確な値: 1285752 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1285752 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 658,667
計算と根拠

1944419 − 1285752 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 658667 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 3.36 million
正確な値

正確な値: 3360156 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3360156 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 3.21 million
正確な値

正確な値: 3214035 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3214035 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.22 million
正確な値

正確な値: 1218481 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1218481 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 2 million
計算と根拠

3214035 − 1218481 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 1995554 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 109,592
正確な値

正確な値: 109592 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 109592 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 1.04 million
正確な値

正確な値: 1043959 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1043959 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.86 million
正確な値

正確な値: 1862693 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 1862693 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 818,734
計算と根拠

1043959 − 1862693 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -818734 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

15 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値

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識別子: 0001001188, 1001188, edgar:1001188