Fundies. Für diesen Melder liegen Fondsbewertungen mit Quellenbelegen vor. Fonds, Serie, Währung und Bewertungsdatum werden getrennt angezeigt.
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Fondsreihen werden getrennt von den Unternehmensabschlüssen der Verwaltungsgesellschaft angezeigt. Die ausgewählte aktuell-Ansicht gilt für beide.
1.162 extrahierte Fondsblöcke haben keine nutzbare ermittelte Bewertung.
Gemeldete Bewertungen sind keine Gesamtrenditen einer Anlage. Der Verlauf zeigt den veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil und umfasst keine Ausschüttungen oder sonstigen Anlegererträge.
Fonds G01202 · Serie edinet-fund-series:fbe140f7e7388771335b24a930543664b7cf32a22aa628d364729bc6c2ff0e61 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.8665 JPY | 18248119110 JPY | 6366083617 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G04676 · Serie edinet-fund-series:f9dc4925b3d64d02c344e5a1d03ead8fb1574f03f5a43a3fdab48196ed399828 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.3254 JPY | 5897510531 JPY | 4449630395 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 1.3576 JPY | 6445480771 JPY | 4747529976 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G07313 · Serie edinet-fund-series:4860afe2610a3bb12f833599a4d15b0cde99bb9ba6717c38cecbac46dbcc4180 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 0.7047 JPY | 40110263123 JPY | 56915789231 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 0.7278 JPY | 40806960988 JPY | 56070365181 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G10629 · Serie edinet-fund-series:04ee7b5e47364c8b4f56d64c3bf621d8abd410265baede88309515af2df8b40e · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 3.2803 JPY | 297556002 JPY | 90708776 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G10630 · Serie edinet-fund-series:fdaae82f6205b0afa1aa85d8714320f3a58a347734ad3504dfdc07701d66e9a2 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 3.6017 JPY | 5931269079 JPY | 1646788648 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 3.9083 JPY | 6582401062 JPY | 1684193000 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G11439 · Serie edinet-fund-series:da2d12209e306aa53360746887c1d1c9a7452e2c244f7e8143b2cd3babb1bf58 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.5283 JPY | 77383071 JPY | 50632544 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G11440 · Serie edinet-fund-series:0b76643e7923c93969504210262d448468dc4f4d60f1ee9bf0383ab4801cf506 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.1129 JPY | 159552821 JPY | 75514033 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G11441 · Serie edinet-fund-series:918d9d748467a5d6175fefd255b98864cdcf55757c1ffabaf2b6429c40052074 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.6200 JPY | 2494653068 JPY | 1539880949 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G11442 · Serie edinet-fund-series:70d040e9ecf0d0fc070c51c17ba1b6fb71b53418c1026ecb25cfefd1937bb914 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.4117 JPY | 5922786086 JPY | 2455841873 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13115 · Serie edinet-fund-series:a6c083d70534a80b9f701e6254f381786d53054e06614217c35cf5dcfd2c6e98 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 3.0343 JPY | 6923785958 JPY | 2281837316 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13897 · Serie edinet-fund-series:2b703ca6c3486e083417b8710b6cb5ffcd2dd7d11fb42c03ebe71709bd99d884 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.6547 JPY | 317810114 JPY | 192070385 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13898 · Serie edinet-fund-series:2e1ff03813c0ebf7426082e88b576b5737022056e6eb957c926a402ad407a0a9 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.2207 JPY | 501358805 JPY | 225767951 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13899 · Serie edinet-fund-series:5d160f3b3977829fd19fb92b55f5f036a25d1615de7c52e54b31a4e4c6c1bede · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.7765 JPY | 748550900 JPY | 269599583 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G14475 · Serie edinet-fund-series:1bd3b30379b0c7939feb990af7dfde509984da8433b335e5580ff9ab9e425ed4 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.2606 JPY | 941616305 JPY | 416536629 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G14476 · Serie edinet-fund-series:d359586983f6a06f70ef31c1469c3542b0e9f29933484cd8ff968311aada54ce · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.2516 JPY | 74978684 JPY | 33300872 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G15305 · Serie edinet-fund-series:bc399d6adb3e84e663ab948fde7dacaeb1a7c9799ebabbe25d511ff522a511da · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.2537 JPY | 8478445544 JPY | 6762603902 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 1.3242 JPY | 7993025170 JPY | 6035961738 | Keine öffentliche Quellen-URL |
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G04676 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Juli 2026
Einreichung edinet:S100Z1H8 · eingereicht am 16. Sept. 2026 · angenommen am 16. Sept. 2026 · ändert edinet:S100XQ6R
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G15305 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Juli 2026
Einreichung edinet:S100Z1II · eingereicht am 16. Sept. 2026 · angenommen am 16. Sept. 2026 · ändert edinet:S100XQ4B
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G07313 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YEJY · eingereicht am 24. Juni 2026 · angenommen am 24. Juni 2026 · ändert edinet:S100XBIW
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G10630 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YD94 · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB3C
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G11441 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YDCW · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB26
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G11442 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YDFF · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB2W
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G13115 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YDBI · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB7D
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G13897 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YDER · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB2I
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G13898 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YD8E · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB38
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G13899 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YD9Y · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB6N
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G14475 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YDDG · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB8Q
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G14476 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026
Einreichung edinet:S100YDCP · eingereicht am 23. Juni 2026 · angenommen am 23. Juni 2026 · ändert edinet:S100XB7T
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G01202 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. März 2026
Einreichung edinet:S100Y2UV · eingereicht am 18. Mai 2026 · angenommen am 18. Mai 2026
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G04676 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Jan. 2026
Einreichung edinet:S100XQ6R · eingereicht am 17. März 2026 · angenommen am 17. März 2026
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G15305 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Jan. 2026
Einreichung edinet:S100XQ4B · eingereicht am 17. März 2026 · angenommen am 17. März 2026
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G07313 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025
Einreichung edinet:S100XBIW · eingereicht am 24. Dez. 2025 · angenommen am 24. Dez. 2025
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G10629 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025
Einreichung edinet:S100XB3Z · eingereicht am 23. Dez. 2025 · angenommen am 23. Dez. 2025
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G10630 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025
Einreichung edinet:S100XB3C · eingereicht am 23. Dez. 2025 · angenommen am 23. Dez. 2025
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G11439 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025
Einreichung edinet:S100XB2P · eingereicht am 23. Dez. 2025 · angenommen am 23. Dez. 2025
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G11440 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025
Einreichung edinet:S100XB3F · eingereicht am 23. Dez. 2025 · angenommen am 23. Dez. 2025
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Kennungen: 1010401025734, E12481, edinet:E12481
Auch bekannt als フィデリティ投信株式会社