Fundies.
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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

EDINET
Einreichung (10A000) · eingereicht am 27. Okt. 2026

Für diesen Melder liegen Fondsbewertungen mit Quellenbelegen vor. Fonds, Serie, Währung und Bewertungsdatum werden getrennt angezeigt.

Watchlist

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Fondsbewertungen

Fondsreihen werden getrennt von den Unternehmensabschlüssen der Verwaltungsgesellschaft angezeigt. Die ausgewählte aktuell-Ansicht gilt für beide.

Aktuell Bei Einreichung

730 extrahierte Fondsblöcke haben keine nutzbare ermittelte Bewertung.

Gemeldete Bewertungen sind keine Gesamtrenditen einer Anlage. Der Verlauf zeigt den veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil und umfasst keine Ausschüttungen oder sonstigen Anlegererträge.

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Fonds G01838 · Serie edinet-fund-series:2b29626b6b430cb34af2467e3b8783a47068807104272e0364ed7e70767155aa · JPY

4 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:2b29626b6b430cb34af2467e3b8783a47068807104272e0364ed7e70767155aaGemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.1,5941,3341,0740,813229. Nov. 202430. Mai 202529. Mai 2026

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

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StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
0.8783 JPY4031908046 JPY4590660760Keine öffentliche Quellen-URL
0.8791 JPY3971121656 JPY4517505284Keine öffentliche Quellen-URL
1.1525 JPY5005054099 JPY4342601152Keine öffentliche Quellen-URL
1.5292 JPY6423786215 JPY4200801221Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G09197 · Serie edinet-fund-series:8bd10a268eb75c8281d08c7cc2bc1316f386549fe667b8292d9497528d1f6662 · JPY

4 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:8bd10a268eb75c8281d08c7cc2bc1316f386549fe667b8292d9497528d1f6662Gemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.0,76940,67650,58360,490731. Okt. 202430. Apr. 202530. Apr. 2026

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

Gemeldete Fondsbewertungen für G09197, edinet-fund-series:8bd10a268eb75c8281d08c7cc2bc1316f386549fe667b8292d9497528d1f6662, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
0.5139 JPY6105661994 JPY11880899699Keine öffentliche Quellen-URL
0.5485 JPY5189928217 JPY9461518827Keine öffentliche Quellen-URL
0.6085 JPY5183887083 JPY8519808744Keine öffentliche Quellen-URL
0.7462 JPY5950779222 JPY7975022941Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G13177 · Serie edinet-fund-series:7959bfe891789150da4953d89f0b5b7368979f2f068926ce1fe91286cb1a3cf2 · JPY

2 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:7959bfe891789150da4953d89f0b5b7368979f2f068926ce1fe91286cb1a3cf2Gemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.0,97670,97370,97070,967730. Dez. 202430. Dez. 2025

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

Gemeldete Fondsbewertungen für G13177, edinet-fund-series:7959bfe891789150da4953d89f0b5b7368979f2f068926ce1fe91286cb1a3cf2, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
0.9759 JPY1080096264 JPY1106775303Keine öffentliche Quellen-URL
0.9684 JPY902220918 JPY931677420Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G13235 · Serie edinet-fund-series:1541cf9dadca93a551fa10c4cb37b129bd291c8b24cfe09c21e6b8cca3999055 · JPY

2 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:1541cf9dadca93a551fa10c4cb37b129bd291c8b24cfe09c21e6b8cca3999055Gemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.0,96250,96080,9590,957230. Apr. 202530. Apr. 2026

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

Gemeldete Fondsbewertungen für G13235, edinet-fund-series:1541cf9dadca93a551fa10c4cb37b129bd291c8b24cfe09c21e6b8cca3999055, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
0.9621 JPY1466094043 JPY1523843104Keine öffentliche Quellen-URL
0.9576 JPY1086614948 JPY1134719078Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G14453 · Serie edinet-fund-series:2d830d79cfd15e780ac357c4e5a00cc0451794a1ce8ddf05b6ae4008288eecff · JPY

1 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldete Fondsbewertungen für G14453, edinet-fund-series:2d830d79cfd15e780ac357c4e5a00cc0451794a1ce8ddf05b6ae4008288eecff, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
1.1236 JPY3013101620 JPY2681581047Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G15051 · Serie edinet-fund-series:2e189a549664a32d6ebeb9513f675f26622abfe7755d2ecb5ac3a0ff5e41ecc0 · JPY

2 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:2e189a549664a32d6ebeb9513f675f26622abfe7755d2ecb5ac3a0ff5e41ecc0Gemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.0,99920,99810,99710,99629. Nov. 202430. Mai 2025

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

Gemeldete Fondsbewertungen für G15051, edinet-fund-series:2e189a549664a32d6ebeb9513f675f26622abfe7755d2ecb5ac3a0ff5e41ecc0, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
0.9989 JPY38110042 JPY38153041Keine öffentliche Quellen-URL
0.9963 JPY14383265 JPY14437196Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G15053 · Serie edinet-fund-series:ac4a8c6e5292cf288770d1f7f0ae8bc866731d7bfb48364ba9f3afc15b503cb5 · JPY

2 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:ac4a8c6e5292cf288770d1f7f0ae8bc866731d7bfb48364ba9f3afc15b503cb5Gemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.0,96860,96250,95640,950329. Nov. 202430. Mai 2025

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

Gemeldete Fondsbewertungen für G15053, edinet-fund-series:ac4a8c6e5292cf288770d1f7f0ae8bc866731d7bfb48364ba9f3afc15b503cb5, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
0.9671 JPY10154806 JPY10500000Keine öffentliche Quellen-URL
0.9518 JPY9994301 JPY10500000Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G15093 · Serie edinet-fund-series:5c1900da6daf993bc7d0582919211f10c41729d28853b79c8d7ac26d1d915cc9 · JPY

2 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil für edinet-fund-series:5c1900da6daf993bc7d0582919211f10c41729d28853b79c8d7ac26d1d915cc9Gemeldete Beobachtungen in JPY; die Linie verbindet veröffentlichte Bewertungsdaten und stellt keine Gesamtrendite der Anlage dar.963095529474939628. Feb. 202527. Feb. 2026

Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)

Gemeldete Fondsbewertungen für G15093, edinet-fund-series:5c1900da6daf993bc7d0582919211f10c41729d28853b79c8d7ac26d1d915cc9, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
9610 JPY30815146222 JPY3206593Keine öffentliche Quellen-URL
9415 JPY25687094871 JPY2728215Keine öffentliche Quellen-URL

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Fonds G15278 · Serie edinet-fund-series:d8411d7e86a5e2113df18b8f8d922615862da59d0f523b2df7a7f9cfa6d20ec8 · JPY

1 verschiedene Bewertungsdaten

Gemeldete Fondsbewertungen für G15278, edinet-fund-series:d8411d7e86a5e2113df18b8f8d922615862da59d0f523b2df7a7f9cfa6d20ec8, JPY
StandNettoinventarwert je AnteilNettovermögenAnteileQuelle
1.1030 JPY2260777739 JPY2049618871Keine öffentliche Quellen-URL

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Unbenannte offengelegte Reihe

G01838 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 29. Mai 2026

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
1.5292 JPY
Nettovermögen
6423786215 JPY
Ausstehende Anteile
4200801221
Summe der Vermögenswerte
6965958294 JPY
Verbindlichkeiten
542172079 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100YNQ7 · eingereicht am 24. Juli 2026 · angenommen am 24. Juli 2026

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Byte-Offset 1062647 · Zeile 8487

Unbenannte offengelegte Reihe

G09197 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.7462 JPY
Nettovermögen
5950779222 JPY
Ausstehende Anteile
7975022941
Summe der Vermögenswerte
35921629783 JPY
Verbindlichkeiten
29970850561 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100Y9TT · eingereicht am 10. Juli 2026 · angenommen am 10. Juli 2026

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Byte-Offset 419890 · Zeile 3713

Unbenannte offengelegte Reihe

G13235 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2026

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9576 JPY
Nettovermögen
1086614948 JPY
Ausstehende Anteile
1134719078
Summe der Vermögenswerte
1095075778 JPY
Verbindlichkeiten
8460830 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100Y564 · eingereicht am 25. Juni 2026 · angenommen am 25. Juni 2026

BLAKE3 b2a55c2c82d6a086898aedc964576ef6aa0f323e4d8b6f6d31c9de37368edbbb

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Byte-Offset 395848 · Zeile 3072

Unbenannte offengelegte Reihe

G15093 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
9415 JPY
Nettovermögen
25687094871 JPY
Ausstehende Anteile
2728215
Summe der Vermögenswerte
25764055654 JPY
Verbindlichkeiten
76960783 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100XW8S · eingereicht am 24. Apr. 2026 · angenommen am 24. Apr. 2026

BLAKE3 080770a10fd1842af08a43c2c85e36ebdf462fd3f50e68ed844d4cbf26385791

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Byte-Offset 379777 · Zeile 2891

Unbenannte offengelegte Reihe

G13177 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Dez. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9684 JPY
Nettovermögen
902220918 JPY
Ausstehende Anteile
931677420
Summe der Vermögenswerte
902361144 JPY
Verbindlichkeiten
140226 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100XMYG · eingereicht am 12. März 2026 · angenommen am 12. März 2026

BLAKE3 82e244e4182ec5aedcd9bc907a141c545f4669b5940e212983a67c29c8d2196b

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Byte-Offset 396125 · Zeile 3112

Unbenannte offengelegte Reihe

G01838 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 28. Nov. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
1.1525 JPY
Nettovermögen
5005054099 JPY
Ausstehende Anteile
4342601152
Summe der Vermögenswerte
5608518282 JPY
Verbindlichkeiten
603464183 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100XDEG · eingereicht am 27. Jan. 2026 · angenommen am 27. Jan. 2026

BLAKE3 54ceb88b1a123eaee28f7ef8e36fe80d80d78fc105fbc98b1893ecaa04eb99f6

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Byte-Offset 1014428 · Zeile 8590

Unbenannte offengelegte Reihe

G09197 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.6085 JPY
Nettovermögen
5183887083 JPY
Ausstehende Anteile
8519808744
Summe der Vermögenswerte
31196711923 JPY
Verbindlichkeiten
26012824840 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100X9BJ · eingereicht am 9. Jan. 2026 · angenommen am 9. Jan. 2026

BLAKE3 869be1c244978abec1ef7f208a632d569cf8ae399c8dac295fe27ed253b640ca

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Byte-Offset 451256 · Zeile 3399

Unbenannte offengelegte Reihe

G15278 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
1.1030 JPY
Nettovermögen
2260777739 JPY
Ausstehende Anteile
2049618871
Summe der Vermögenswerte
2266582355 JPY
Verbindlichkeiten
5804616 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100X80R · eingereicht am 22. Dez. 2025 · angenommen am 22. Dez. 2025

BLAKE3 b1b827f2bc00a28ab10639ce1de77d3d3cef5f384539801db9992f671e4b49e4

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Byte-Offset 418406 · Zeile 2394

Unbenannte offengelegte Reihe

G01838 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Mai 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.8791 JPY
Nettovermögen
3971121656 JPY
Ausstehende Anteile
4517505284
Summe der Vermögenswerte
4664999691 JPY
Verbindlichkeiten
693878035 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100W6XS · eingereicht am 25. Juli 2025 · angenommen am 25. Juli 2025

BLAKE3 4270aa545f3a4eb33c8e991500665a655905acdd6fc04bd00e24894ede330a10

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Byte-Offset 1053051 · Zeile 8520

Unbenannte offengelegte Reihe

G15051 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Mai 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9963 JPY
Nettovermögen
14383265 JPY
Ausstehende Anteile
14437196
Summe der Vermögenswerte
14385733 JPY
Verbindlichkeiten
2468 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100WF4K · eingereicht am 22. Aug. 2025 · angenommen am 22. Aug. 2025

BLAKE3 3b683a7755421a914cec1e89144a90caa5074d8041db896a0e4b2310da2cacc5

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Byte-Offset 357272 · Zeile 2133

Unbenannte offengelegte Reihe

G15053 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Mai 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9518 JPY
Nettovermögen
9994301 JPY
Ausstehende Anteile
10500000
Summe der Vermögenswerte
9995671 JPY
Verbindlichkeiten
1370 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100WF4P · eingereicht am 22. Aug. 2025 · angenommen am 22. Aug. 2025

BLAKE3 042c0646a76e87697f7beac314d4a97f0f50dc043f67a8183d27af3a5a4b671a

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Byte-Offset 383717 · Zeile 2704

Unbenannte offengelegte Reihe

G09197 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.5485 JPY
Nettovermögen
5189928217 JPY
Ausstehende Anteile
9461518827
Summe der Vermögenswerte
31294319758 JPY
Verbindlichkeiten
26104391541 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100VX20 · eingereicht am 9. Juli 2025 · angenommen am 9. Juli 2025

BLAKE3 0ce7b66d3034319db42e0bf17e7c6565d19e4d4f7755c86aebcabcf87620ade0

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Byte-Offset 407410 · Zeile 3420

Unbenannte offengelegte Reihe

G13235 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Apr. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9621 JPY
Nettovermögen
1466094043 JPY
Ausstehende Anteile
1523843104
Summe der Vermögenswerte
1467595940 JPY
Verbindlichkeiten
1501897 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100VVKN · eingereicht am 25. Juni 2025 · angenommen am 25. Juni 2025

BLAKE3 bdbdc1b0e8cf7a973e54511b59365bf37bbb3cbed8152a746f997e9d171edc8f

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Byte-Offset 403266 · Zeile 3052

Unbenannte offengelegte Reihe

G15093 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 28. Feb. 2025

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
9610 JPY
Nettovermögen
30815146222 JPY
Ausstehende Anteile
3206593
Summe der Vermögenswerte
30881368477 JPY
Verbindlichkeiten
66222255 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100VKG6 · eingereicht am 24. Apr. 2025 · angenommen am 24. Apr. 2025

BLAKE3 febcfd74cd2e5facea0e0f1bc637134bdea86946bb434b2149cd4a444fb68c82

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Byte-Offset 334043 · Zeile 2294

Unbenannte offengelegte Reihe

G13177 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Dez. 2024

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9759 JPY
Nettovermögen
1080096264 JPY
Ausstehende Anteile
1106775303
Summe der Vermögenswerte
1080262634 JPY
Verbindlichkeiten
166370 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100VA20 · eingereicht am 13. März 2025 · angenommen am 13. März 2025

BLAKE3 0136b34b86c85b39dbe93c635c2f821453c163594748fe13553009873d461acc

XBRL/PublicDoc/jpsps070000-asr-001_G13177-000_2024-12-16_01_2025-03-13.xbrl · BLAKE3 6791d79201d09277f105ac0156ce1ba89c1e0b0511f3b9c106db085bcefe9fc9

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Byte-Offset 402473 · Zeile 3079

Unbenannte offengelegte Reihe

G01838 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 29. Nov. 2024

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.8783 JPY
Nettovermögen
4031908046 JPY
Ausstehende Anteile
4590660760
Summe der Vermögenswerte
4731551402 JPY
Verbindlichkeiten
699643356 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100V0NB · eingereicht am 27. Jan. 2025 · angenommen am 27. Jan. 2025

BLAKE3 d3963bbee724818d14a9cb99429c1129cb9d6f7989f6f772151c9befc6d6089e

XBRL/PublicDoc/jpsps070000-asr-001_G01838-000_2024-10-29_01_2025-01-27.xbrl · BLAKE3 4bde2552ca24d4409b76430608dd2aab82c7cb246c15e93b2d32748ac45cfd08

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Byte-Offset 999024 · Zeile 8646

Unbenannte offengelegte Reihe

G15051 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 29. Nov. 2024

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9989 JPY
Nettovermögen
38110042 JPY
Ausstehende Anteile
38153041
Summe der Vermögenswerte
38115285 JPY
Verbindlichkeiten
5243 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100V5XD · eingereicht am 21. Feb. 2025 · angenommen am 21. Feb. 2025

BLAKE3 46a932bb2f0308b5cdffbc42b4a2e0941bf43357400e9089f05e9d8a8420c06d

XBRL/PublicDoc/jpsps040000-srs-001_G15051-000_2024-11-25_01_2025-02-21.xbrl · BLAKE3 ef9fa3b3a7a0b4a8a131ea6b48f15c7881e9f8261a0d912bd8ef7c693e31bae3

Posten: {http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/taxonomy/jpsps/2023-12-01/jpsps_cor}CalculationOfNetAssetsTextBlock · Kontext CurrentYearDuration · Dimensionen

Byte-Offset 324624 · Zeile 2150

Unbenannte offengelegte Reihe

G15053 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 29. Nov. 2024

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.9671 JPY
Nettovermögen
10154806 JPY
Ausstehende Anteile
10500000
Summe der Vermögenswerte
10156198 JPY
Verbindlichkeiten
1392 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100V4RN · eingereicht am 21. Feb. 2025 · angenommen am 21. Feb. 2025

BLAKE3 e74ea9b2d2fcd61df57c402267224d4986ed90c50bcffec973c03d37c4a23eb3

XBRL/PublicDoc/jpsps040000-srs-001_G15053-000_2024-11-25_01_2025-02-21.xbrl · BLAKE3 fc31f2532ea7fea02fcdb483746e3f1ec982e0e9b1ee35dea7f2bcef7371fba1

Posten: {http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/taxonomy/jpsps/2023-12-01/jpsps_cor}CalculationOfNetAssetsTextBlock · Kontext CurrentYearDuration · Dimensionen

Byte-Offset 372923 · Zeile 2633

Unbenannte offengelegte Reihe

G09197 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Okt. 2024

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
0.5139 JPY
Nettovermögen
6105661994 JPY
Ausstehende Anteile
11880899699
Summe der Vermögenswerte
36719831702 JPY
Verbindlichkeiten
30614169708 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100UVBB · eingereicht am 8. Jan. 2025 · angenommen am 8. Jan. 2025

BLAKE3 6a8e7e203a9c2f5f511025e6e105e7f05aa9ac9b7c5e9ff1981a08143d67c3fa

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Posten: {http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/taxonomy/jpsps/2023-12-01/jpsps_cor}CalculationOfNetAssetsTextBlock · Kontext InterimDuration · Dimensionen

Byte-Offset 447656 · Zeile 3330

Unbenannte offengelegte Reihe

G14453 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Aug. 2024

JPY
Nettoinventarwert je Anteil
1.1236 JPY
Nettovermögen
3013101620 JPY
Ausstehende Anteile
2681581047
Summe der Vermögenswerte
3096449744 JPY
Verbindlichkeiten
83348124 JPY
Archivnachweis
Quellennachweis

Einreichung edinet:S100UK1G · eingereicht am 14. Nov. 2024 · angenommen am 14. Nov. 2024

BLAKE3 7654e5dbd4432eb65e368d852de638e864ad6b3c8a72a5e35c181776287ff4eb

XBRL/PublicDoc/jpsps040000-srs-001_G14453-000_2024-02-19_01_2024-11-14.xbrl · BLAKE3 3095f15a9e88fdfa7830bbcf4effa25d8ec5ef37a611478db254019d736466be

Posten: {http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/taxonomy/jpsps/2022-11-01/jpsps_cor}CalculationOfNetAssetsTextBlock · Kontext InterimDuration · Dimensionen

Byte-Offset 426107 · Zeile 2437

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

539 Einreichungen · 0 aktuelle Werte · 0 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 1010401064261, E11764, edinet:E11764

Auch bekannt als Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社