Fundies.
Deutsch

ＣＤＳ株式会社

EDINET
Einreichung (043A00) · eingereicht am 7. Aug. 2026

Konsolidierter Umsatz (Jährlich) für 2025: rund JPY 8,827 Mrd., anhand der zuletzt berichteten Zahlen. Der vorherige Zeitraum, 2024, lag bei rund JPY 10,49 Mrd..

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Segmente
Beobachtungsliste

Beteiligungen und Insider-Aktivität

Von Direktoren, Führungskräften und 10-%-Eignern auf den SEC-Formularen 3, 4 und 5 gemeldete Transaktionen der letzten 12 Monate.

Insider-Meldungen sind die SEC-Formulare 3, 4 und 5. Dieses Unternehmen gehört nicht zum SEC-Regime, daher werden keine angezeigt.

Alle Insider-Transaktionen anzeigen

Letztes Quartal

Umsatz

2,24 Milliarden JPY

2024-06-30 · JPY

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 4990432000 JPY
  • Revenue: 2747644000 JPY

Operative Marge

9,72%

2024-06-30 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: 685135000 JPY
  • Operating Income: 467198000 JPY
  • Revenue: 4990432000 JPY
  • Revenue: 2747644000 JPY
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
4,46 Milliarden JPY
Exakter Wert

4462260000 JPY

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
Nicht verfügbar

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

9,76 Milliarden JPY

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 7416201000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 4953035000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Revenue: 9722408000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Revenue: 7416201000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Revenue: 2747644000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Revenue: 4990432000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Revenue: 2747644000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Jahresüberschuss

923 Millionen JPY

1. Juli 2023 – 30. Juni 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: 786600000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: 529995000 JPY · 2023-01-01 – 2023-06-30
  • Net income: 998751000 JPY · 2023-01-01 – 2023-12-31
  • Net income: 786600000 JPY · 2023-01-01 – 2023-09-30
  • Net income: 314181000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31
  • Net income: 453837000 JPY · 2024-01-01 – 2024-06-30
  • Net income: 314181000 JPY · 2024-01-01 – 2024-03-31

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 7. Aug. 2026.

Finanzdaten verfügbar bis: 2025-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Operating income: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Net income: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Total assets: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Total liabilities: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Current assets: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Current liabilities: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • shares outstanding: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    -15,9%

    Vorperiode

    JPY 10,49 Milliarden

    –

    Aktuelle Periode

    JPY 8,83 Milliarden

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    8827238000 − 10492254000 = -1665016000 JPY

    10492254000 JPY · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    8827238000 JPY · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Jahresüberschuss

    -56,8%

    Vorperiode

    JPY 1,06 Milliarden

    –

    Aktuelle Periode

    JPY 456,43 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    456433000 − 1056588000 = -600155000 JPY

    1056588000 JPY · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    456433000 JPY · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Operativer Cashflow

    +59,3%

    Vorperiode

    JPY 990,7 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    JPY 1,58 Milliarden

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    1578104000 − 990695000 = 587409000 JPY

    990695000 JPY · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    1578104000 JPY · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Investitionsausgaben

    +554,7%

    Vorperiode

    JPY 28,6 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    JPY 187,26 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    187257000 − 28603000 = 158654000 JPY

    28603000 JPY · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    187257000 JPY · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Umsatz JPY 8.83 billion 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet JPY 8.14 billion 92 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis JPY 685.28 million 7,8 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet JPY 228.85 million 2,6 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss JPY 456.43 million 5,2 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow JPY 1.58 billion 18 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben JPY 187.26 million 2,1 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet JPY 1.39 billion 16 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2016 88 %
  • 2017 88 %
  • 2018 9,3 %86 %
  • 2019 9,3 %85 %
  • 2020 90 %
  • 2021 9,9 %88 %
  • 2022 10 %84 %
  • 2023 10 %85 %
  • 2024 10 %86 %
  • 2025 92 %
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2016 2016-01-01 – 2016-12-318327688000 7298791000 Abgeleitet 1028897000 447085000 Abgeleitet 581812000 744792000 Abgeleitet
Quelle
2017 2017-01-01 – 2017-12-318502980000 7450088000 Abgeleitet 1052892000 382484000 Abgeleitet 670408000 -126401000 Abgeleitet
Quelle
2018 2018-01-01 – 2018-12-319155176000 7857180000 Abgeleitet 1297996000 444182000 Abgeleitet 853814000 572006000 Abgeleitet
Quelle
2019 2019-01-01 – 2019-12-3110665086000 9105180000 Abgeleitet 1559906000 566459000 Abgeleitet 993447000 523676000 Abgeleitet
Quelle
2020 2020-01-01 – 2020-12-317900357000 7147406000 Abgeleitet 752951000 59863000 Abgeleitet 693088000 614062000 Abgeleitet
Quelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-318371262000 7325296000 Abgeleitet 1045966000 217090000 Abgeleitet 828876000 544109000 Abgeleitet
Quelle
2022 2022-01-01 – 2022-12-319658439000 8108108000 Abgeleitet 1550331000 544231000 Abgeleitet 1006100000 1583941000 Abgeleitet
Quelle
2023 2023-01-01 – 2023-12-319722408000 8256698000 Abgeleitet 1465710000 466959000 Abgeleitet 998751000 681054000 Abgeleitet
Quelle
2024 2024-01-01 – 2024-12-3110492254000 8985752000 Abgeleitet 1506502000 449914000 Abgeleitet 1056588000 962092000 Abgeleitet
Quelle
2025 2025-01-01 – 2025-12-318827238000 8141958000 Abgeleitet 685280000 228847000 Abgeleitet 456433000 1390847000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in JPY.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

JPY 8,8 Mrd. 2025
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.11,5 Mrd.8,6 Mrd.5,8 Mrd.2,9 Mrd.0,0201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(JPY)Quellennachweis
2016Umsatz8327688000
  • Revenue: 8327688000
2017Umsatz8502980000
  • Revenue: 8502980000
2018Umsatz9155176000
  • Revenue: 9155176000
2019Umsatz10665086000
  • Revenue: 10665086000
2020Umsatz7900357000
  • Revenue: 7900357000
2021Umsatz8371262000
  • Revenue: 8371262000
2022Umsatz9658439000
  • Revenue: 9658439000
2023Umsatz9722408000
  • Revenue: 9722408000
2024Umsatz10492254000
  • Revenue: 10492254000
2025Umsatz8827238000
  • Revenue: 8827238000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

-15,9% 2025
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.20%8%-5%-17%-29%201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Gegenüber Vorjahr-2,4%
  • Revenue: 8327688000
  • Revenue: 8532699000
2017Gegenüber Vorjahr2,1%
  • Revenue: 8502980000
  • Revenue: 8327688000
2018Gegenüber Vorjahr7,7%
  • Revenue: 9155176000
  • Revenue: 8502980000
2019Gegenüber Vorjahr16,5%
  • Revenue: 10665086000
  • Revenue: 9155176000
2020Gegenüber Vorjahr-25,9%
  • Revenue: 7900357000
  • Revenue: 10665086000
2021Gegenüber Vorjahr6%
  • Revenue: 8371262000
  • Revenue: 7900357000
2022Gegenüber Vorjahr15,4%
  • Revenue: 9658439000
  • Revenue: 8371262000
2023Gegenüber Vorjahr0,7%
  • Revenue: 9722408000
  • Revenue: 9658439000
2024Gegenüber Vorjahr7,9%
  • Revenue: 10492254000
  • Revenue: 9722408000
2025Gegenüber Vorjahr-15,9%
  • Revenue: 8827238000
  • Revenue: 10492254000

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge 7,8% 2025
Nettomarge 5,2% 2025
Marge des freien Cashflows 15,8% 2025
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.17,8%12,6%7,5%2,3%-2,9%201620212025
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Operative Marge12,4%
  • Operating Income: 1028897000
  • Revenue: 8327688000
2017Operative Marge12,4%
  • Operating Income: 1052892000
  • Revenue: 8502980000
2018Operative Marge14,2%
  • Operating Income: 1297996000
  • Revenue: 9155176000
2019Operative Marge14,6%
  • Operating Income: 1559906000
  • Revenue: 10665086000
2020Operative Marge9,5%
  • Operating Income: 752951000
  • Revenue: 7900357000
2021Operative Marge12,5%
  • Operating Income: 1045966000
  • Revenue: 8371262000
2022Operative Marge16,1%
  • Operating Income: 1550331000
  • Revenue: 9658439000
2023Operative Marge15,1%
  • Operating Income: 1465710000
  • Revenue: 9722408000
2024Operative Marge14,4%
  • Operating Income: 1506502000
  • Revenue: 10492254000
2025Operative Marge7,8%
  • Operating Income: 685280000
  • Revenue: 8827238000
2016Nettomarge7%
  • Net Income: 581812000
  • Revenue: 8327688000
2017Nettomarge7,9%
  • Net Income: 670408000
  • Revenue: 8502980000
2018Nettomarge9,3%
  • Net Income: 853814000
  • Revenue: 9155176000
2019Nettomarge9,3%
  • Net Income: 993447000
  • Revenue: 10665086000
2020Nettomarge8,8%
  • Net Income: 693088000
  • Revenue: 7900357000
2021Nettomarge9,9%
  • Net Income: 828876000
  • Revenue: 8371262000
2022Nettomarge10,4%
  • Net Income: 1006100000
  • Revenue: 9658439000
2023Nettomarge10,3%
  • Net Income: 998751000
  • Revenue: 9722408000
2024Nettomarge10,1%
  • Net Income: 1056588000
  • Revenue: 10492254000
2025Nettomarge5,2%
  • Net Income: 456433000
  • Revenue: 8827238000
2016Marge des freien Cashflows8,9%
  • Revenue: 8327688000
  • Operating Cash Flow: 1085203000
  • Capital Expenditure: 340411000
2017Marge des freien Cashflows-1,5%
  • Revenue: 8502980000
  • Operating Cash Flow: 149443000
  • Capital Expenditure: 275844000
2018Marge des freien Cashflows6,2%
  • Revenue: 9155176000
  • Operating Cash Flow: 1138631000
  • Capital Expenditure: 566625000
2019Marge des freien Cashflows4,9%
  • Revenue: 10665086000
  • Operating Cash Flow: 1100202000
  • Capital Expenditure: 576526000
2020Marge des freien Cashflows7,8%
  • Revenue: 7900357000
  • Operating Cash Flow: 1040078000
  • Capital Expenditure: 426016000
2021Marge des freien Cashflows6,5%
  • Revenue: 8371262000
  • Operating Cash Flow: 568302000
  • Capital Expenditure: 24193000
2022Marge des freien Cashflows16,4%
  • Revenue: 9658439000
  • Operating Cash Flow: 1630810000
  • Capital Expenditure: 46869000
2023Marge des freien Cashflows7%
  • Revenue: 9722408000
  • Operating Cash Flow: 716129000
  • Capital Expenditure: 35075000
2024Marge des freien Cashflows9,2%
  • Revenue: 10492254000
  • Operating Cash Flow: 990695000
  • Capital Expenditure: 28603000
2025Marge des freien Cashflows15,8%
  • Revenue: 8827238000
  • Operating Cash Flow: 1578104000
  • Capital Expenditure: 187257000

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

JPY 1,6 Mrd. 2025
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,8 Mrd.1,3 Mrd.880,6 Mio.440,3 Mio.0,0201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(JPY)Quellennachweis
2016Operativer Cashflow1085203000
  • Operating Cash Flow: 1085203000
2017Operativer Cashflow149443000
  • Operating Cash Flow: 149443000
2018Operativer Cashflow1138631000
  • Operating Cash Flow: 1138631000
2019Operativer Cashflow1100202000
  • Operating Cash Flow: 1100202000
2020Operativer Cashflow1040078000
  • Operating Cash Flow: 1040078000
2021Operativer Cashflow568302000
  • Operating Cash Flow: 568302000
2022Operativer Cashflow1630810000
  • Operating Cash Flow: 1630810000
2023Operativer Cashflow716129000
  • Operating Cash Flow: 716129000
2024Operativer Cashflow990695000
  • Operating Cash Flow: 990695000
2025Operativer Cashflow1578104000
  • Operating Cash Flow: 1578104000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

JPY 1,4 Mrd. 2025
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,7 Mrd.1,2 Mrd.728,8 Mio.232,8 Mio.-263,2 Mio.201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(JPY)Quellennachweis
2016Freier Cashflow744792000
  • Operating Cash Flow: 1085203000
  • Capital Expenditure: 340411000
2017Freier Cashflow-126401000
  • Operating Cash Flow: 149443000
  • Capital Expenditure: 275844000
2018Freier Cashflow572006000
  • Operating Cash Flow: 1138631000
  • Capital Expenditure: 566625000
2019Freier Cashflow523676000
  • Operating Cash Flow: 1100202000
  • Capital Expenditure: 576526000
2020Freier Cashflow614062000
  • Operating Cash Flow: 1040078000
  • Capital Expenditure: 426016000
2021Freier Cashflow544109000
  • Operating Cash Flow: 568302000
  • Capital Expenditure: 24193000
2022Freier Cashflow1583941000
  • Operating Cash Flow: 1630810000
  • Capital Expenditure: 46869000
2023Freier Cashflow681054000
  • Operating Cash Flow: 716129000
  • Capital Expenditure: 35075000
2024Freier Cashflow962092000
  • Operating Cash Flow: 990695000
  • Capital Expenditure: 28603000
2025Freier Cashflow1390847000
  • Operating Cash Flow: 1578104000
  • Capital Expenditure: 187257000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

16,1% 2025
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.31,7%23,8%15,8%7,9%0,0%201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Verbindlichkeiten / Vermögen26,5%
  • Total Liabilities: 1681953000
  • Total Assets: 6335710000
2017Verbindlichkeiten / Vermögen27,3%
  • Total Liabilities: 1896884000
  • Total Assets: 6946676000
2018Verbindlichkeiten / Vermögen28,7%
  • Total Liabilities: 2258114000
  • Total Assets: 7861838000
2019Verbindlichkeiten / Vermögen29,3%
  • Total Liabilities: 2607403000
  • Total Assets: 8892303000
2020Verbindlichkeiten / Vermögen20,9%
  • Total Liabilities: 1736084000
  • Total Assets: 8321108000
2021Verbindlichkeiten / Vermögen24,7%
  • Total Liabilities: 2318110000
  • Total Assets: 9398997000
2022Verbindlichkeiten / Vermögen20,9%
  • Total Liabilities: 2037234000
  • Total Assets: 9728111000
2023Verbindlichkeiten / Vermögen23%
  • Total Liabilities: 2475607000
  • Total Assets: 10767513000
2024Verbindlichkeiten / Vermögen21,9%
  • Total Liabilities: 2488105000
  • Total Assets: 11386134000
2025Verbindlichkeiten / Vermögen16,1%
  • Total Liabilities: 1708298000
  • Total Assets: 10600961000

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

4,43× 2025
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4,78×3,58×2,39×1,19×0,00×201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,34×
  • Current Assets: 3874078000
  • Current Liabilities: 1656931000
2017Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,32×
  • Current Assets: 4373474000
  • Current Liabilities: 1881702000
2018Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,16×
  • Current Assets: 4856915000
  • Current Liabilities: 2247961000
2019Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,97×
  • Current Assets: 5112064000
  • Current Liabilities: 2600956000
2020Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,67×
  • Current Assets: 4612364000
  • Current Liabilities: 1728651000
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,63×
  • Current Assets: 6074199000
  • Current Liabilities: 2305945000
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,22×
  • Current Assets: 6516162000
  • Current Liabilities: 2025954000
2023Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,11×
  • Current Assets: 7643737000
  • Current Liabilities: 2461503000
2024Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,36×
  • Current Assets: 8302755000
  • Current Liabilities: 2472880000
2025Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten4,43×
  • Current Assets: 7332466000
  • Current Liabilities: 1656964000

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
JPY 581.81 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 581812000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: 581812000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 1.09 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1085203000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: 1085203000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 340.41 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 340411000 JPY

2016-01-01 – 2016-12-31: 340411000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 744.79 million
Berechnung und Nachweis

1085203000 − 340411000 JPY

Exakter freier Cashflow: 744792000 JPY

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
JPY 670.41 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 670408000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 670408000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 149.44 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 149443000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 149443000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 275.84 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 275844000 JPY

2017-01-01 – 2017-12-31: 275844000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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−JPY 126.4 million
Berechnung und Nachweis

149443000 − 275844000 JPY

Exakter freier Cashflow: -126401000 JPY

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
JPY 853.81 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 853814000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 853814000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 1.14 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1138631000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 1138631000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 566.63 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 566625000 JPY

2018-01-01 – 2018-12-31: 566625000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 572.01 million
Berechnung und Nachweis

1138631000 − 566625000 JPY

Exakter freier Cashflow: 572006000 JPY

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
JPY 993.45 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 993447000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 993447000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 1.1 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1100202000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 1100202000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 576.53 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 576526000 JPY

2019-01-01 – 2019-12-31: 576526000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 523.68 million
Berechnung und Nachweis

1100202000 − 576526000 JPY

Exakter freier Cashflow: 523676000 JPY

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
JPY 693.09 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 693088000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 693088000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 1.04 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1040078000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 1040078000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 426.02 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 426016000 JPY

2020-01-01 – 2020-12-31: 426016000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 614.06 million
Berechnung und Nachweis

1040078000 − 426016000 JPY

Exakter freier Cashflow: 614062000 JPY

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
JPY 828.88 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 828876000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 828876000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 568.3 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 568302000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 568302000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 24.19 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 24193000 JPY

2021-01-01 – 2021-12-31: 24193000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 544.11 million
Berechnung und Nachweis

568302000 − 24193000 JPY

Exakter freier Cashflow: 544109000 JPY

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
JPY 1.01 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1006100000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 1006100000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 1.63 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1630810000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 1630810000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 46.87 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 46869000 JPY

2022-01-01 – 2022-12-31: 46869000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 1.58 billion
Berechnung und Nachweis

1630810000 − 46869000 JPY

Exakter freier Cashflow: 1583941000 JPY

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
JPY 998.75 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 998751000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 998751000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 716.13 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 716129000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 716129000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 35.08 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 35075000 JPY

2023-01-01 – 2023-12-31: 35075000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 681.05 million
Berechnung und Nachweis

716129000 − 35075000 JPY

Exakter freier Cashflow: 681054000 JPY

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
JPY 1.06 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1056588000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 1056588000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 990.7 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 990695000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 990695000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 28.6 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 28603000 JPY

2024-01-01 – 2024-12-31: 28603000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 962.09 million
Berechnung und Nachweis

990695000 − 28603000 JPY

Exakter freier Cashflow: 962092000 JPY

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
JPY 456.43 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 456433000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 456433000 JPY Jahresüberschuss prüfen
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JPY 1.58 billion
Exakter Wert

Exakter Wert: 1578104000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 1578104000 JPY Operativer Cashflow prüfen
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JPY 187.26 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 187257000 JPY

2025-01-01 – 2025-12-31: 187257000 JPY Investitionsausgaben prüfen
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JPY 1.39 billion
Berechnung und Nachweis

1578104000 − 187257000 JPY

Exakter freier Cashflow: 1390847000 JPY

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Fondsbewertungen

Fondsreihen werden getrennt von den Unternehmensabschlüssen der Verwaltungsgesellschaft angezeigt. Die ausgewählte aktuell-Ansicht gilt für beide.

0 extrahierte Fondsblöcke haben keine nutzbare ermittelte Bewertung.

Für diese Auswahl sind keine Fondsbewertungen verfügbar.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

53 Einreichungen · 1.444 aktuelle Werte · 1.444 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 21690, 9180301001381, E05726, edinet:E05726

Auch bekannt als ＣＤＳ株式会社