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EDGAR

Konsolidierter Umsatz (Jährlich) für 2025: rund USD 455,5 Mio., anhand der zuletzt berichteten Zahlen. Der vorherige Zeitraum, 2024, lag bei rund USD 350 Mio..

Beobachtungsliste

Beteiligungen und Insider-Aktivität

Von Direktoren, Führungskräften und 10-%-Eignern auf den SEC-Formularen 3, 4 und 5 gemeldete Transaktionen der letzten 12 Monate.

Zeitfenster: Transaktionen ab dem 15. Nov. 2025.

Käufe am offenen Markt (Code P)
56 Transaktionen, 1.816.654,83 Aktien
Summe Aktien × Preis je Aktie: 37.735.905,293
Verkäufe am offenen Markt (Code S)
14 Transaktionen, 133.777 Aktien
Summe Aktien × Preis je Aktie: 2.509.146,27

Die Summen addieren die aufgeführten eingereichten Transaktionen; sie zählen das Gemeldete und messen keine Richtung.

  • 8. Sept. 2026 Codner Elizabeth M S 653 19,29
  • 14. Aug. 2026 Ostertag Oliver S 11.829 18,75
  • 12. Aug. 2026 Singh Narinder P 11.517,83 17,36
  • 12. Juni 2026 Pascal Keith P 13.000 15,16
  • 12. Juni 2026 Voss Capital, LP P 60.012 14,9007

Institutionelle Halter (Formular 13F)

  • INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC 10.000.000 PRN
  • DeepCurrents Investment Group LLC 9.758.000 PRN
  • JPMORGAN CHASE CO 6.278.000 PRN

Quartal zum 2026-09-30: 7.211 Einreichungen gelesen, die jüngste vom 13. Nov. 2026.

5-%-Halter (Schedule 13D und 13G)

  • Newtyn Management, LLC 5.5% SCHEDULE 13G/A 06/30/2026
  • FMR LLC 1.8% SCHEDULE 13G/A 06/30/2026
  • Abigail P. Johnson 1.8% SCHEDULE 13G/A 06/30/2026

Alle Insider-Transaktionen anzeigen

Letztes Quartal

Umsatz

137 Millionen USD

2026 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-3,99%

2026 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -5470000 USD Quelle
  • Revenue: 137108000 USD Quelle

Operativer Cashflow

20,8 Millionen USD

2026 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 11383000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -9422000 USD Quelle

Freier Cashflow

20,6 Millionen USD

2026 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 11383000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -9422000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 975000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 777000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
94,5 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

94492000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
423 Millionen USD
Exakte Eingaben und Belege

423018000 USD

  • Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten: 423018000 USD Quelle
Ausstehende Aktien
41,4 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

41370638 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

1,92% · 780 Tausend shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 40591032 shares · 30. Sept. 2025· Quelle
  • 41370638 shares · 30. Sept. 2026· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

515 Millionen USD

1. Okt. 2025 – 30. Sept. 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 455547000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Revenue: 335446000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Revenue: 123973000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Revenue: 133410000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Revenue: 137108000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 Quelle

Jahresüberschuss

-63 Millionen USD

1. Okt. 2025 – 30. Sept. 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -84461000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Net income: -63567000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Net income: -16169000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Net income: -16896000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Net income: -9039000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 Quelle

Operativer Cashflow

-369 Tausend USD

1. Okt. 2025 – 30. Sept. 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -27158000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -15406000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -16644000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -9422000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -16644000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: 11383000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -9422000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle

Investitionsausgaben

1,76 Millionen USD

1. Okt. 2025 – 30. Sept. 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 3323000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 2541000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 321000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 777000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 321000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 975000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 777000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle

Freier Cashflow

-2,13 Millionen USD

1. Okt. 2025 – 30. Sept. 2026

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -27158000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -15406000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -16644000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -9422000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -16644000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: 11383000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -9422000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 3323000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 2541000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 321000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 777000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 321000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 975000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 777000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 5. Nov. 2026.

Finanzdaten verfügbar bis: 2025-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Operating income: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Net income: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Total assets: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Total liabilities: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Current assets: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Current liabilities: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 7 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31
  • Shares outstanding: 11 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2025-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +30,2%

    Vorperiode

    USD 349,98 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 455,55 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    455547000 − 349982000 = 105565000 USD

    349982000 USD · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    455547000 USD · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Jahresüberschuss

    −USD 79,47 Millionen

    Vorperiode

    −USD 4,99 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 84,46 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -84461000 − -4987000 = -79474000 USD

    -4987000 USD · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    -84461000 USD · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Operativer Cashflow

    −USD 1,91 Millionen

    Vorperiode

    −USD 25,25 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 27,16 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -27158000 − -25246000 = -1912000 USD

    -25246000 USD · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    -27158000 USD · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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  • Investitionsausgaben

    +242,6%

    Vorperiode

    USD 970.000

    –

    Aktuelle Periode

    USD 3,32 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    3323000 − 970000 = 2353000 USD

    970000 USD · 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024

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    3323000 USD · 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Umsatz USD 455.55 million 100 % vom Umsatz
  • Umsatzkosten USD 257.52 million 57 % vom Umsatz
  • Betriebsaufwendungen USD 266.8 million 59 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 68.77 million −15 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 15.69 million 3,4 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 84.46 million −19 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 27.16 million −6 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 3.32 million 0,7 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 30.48 million −6,7 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2016 99 %
  • 2017 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 100 % vom Umsatz.
  • 2018 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 105 % vom Umsatz.
  • 2019 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 108 % vom Umsatz.
  • 2020 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 111 % vom Umsatz.
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 119 % vom Umsatz.
  • 2022 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 126 % vom Umsatz.
  • 2023 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 126 % vom Umsatz.
  • 2024 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 123 % vom Umsatz.
  • 2025 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 115 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2016 2016-01-01 – 2016-12-31229653000 227440000 Abgeleitet 2213000 430000 Abgeleitet 1783000 7563000 Abgeleitet
Quelle
2017 2017-01-01 – 2017-12-31232605000 232726000 Abgeleitet -121000 3265000 Abgeleitet -3386000 -4757000 Abgeleitet
Quelle
2018 2018-01-01 – 2018-12-31201246000 211521000 Abgeleitet -10275000 13847000 Abgeleitet -24122000 -7797000 Abgeleitet
Quelle
2019 2019-01-01 – 2019-12-31187232000 201417000 Abgeleitet -14185000 1386000 Abgeleitet -15571000 -18591000 Abgeleitet
Quelle
2020 2020-01-01 – 2020-12-31213786000 237732000 Abgeleitet -23946000 12616000 Abgeleitet -36562000 -21542000 Abgeleitet
Quelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-31282876000 336757000 Abgeleitet -53881000 21918000 Abgeleitet -75799000 -54591000 Abgeleitet
Quelle
2022 2022-01-01 – 2022-12-31262347000 331406000 Abgeleitet -69059000 260000 Abgeleitet -69319000 -44233000 Abgeleitet
Quelle
2023 2023-01-01 – 2023-12-31276714000 348434000 Abgeleitet -71720000 -1968000 Abgeleitet -69752000 -22093000 Abgeleitet
Quelle
2024 2024-01-01 – 2024-12-31349982000 429079000 Abgeleitet -79097000 -74110000 Abgeleitet -4987000 -26216000 Abgeleitet
Quelle
2025 2025-01-01 – 2025-12-31455547000 524318000 Abgeleitet -68771000 15690000 Abgeleitet -84461000 -30481000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 455,5 Mio. 2025
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.492,0 Mio.369,0 Mio.246,0 Mio.123,0 Mio.0,0201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2016Umsatz229653000
2017Umsatz232605000
2018Umsatz201246000
2019Umsatz187232000
2020Umsatz213786000
2021Umsatz282876000
2022Umsatz262347000
2023Umsatz276714000
2024Umsatz349982000
2025Umsatz455547000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

30,2% 2025
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.36%23%9%-4%-17%201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Gegenüber Vorjahr0,3%
2017Gegenüber Vorjahr1,3%
2018Gegenüber Vorjahr-13,5%
2019Gegenüber Vorjahr-7%
2020Gegenüber Vorjahr14,2%
2021Gegenüber Vorjahr32,3%
2022Gegenüber Vorjahr-7,3%
2023Gegenüber Vorjahr5,5%
2024Gegenüber Vorjahr26,5%
2025Gegenüber Vorjahr30,2%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -15,1% 2025
Nettomarge -18,5% 2025
Marge des freien Cashflows -6,7% 2025
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.5,7%-3,0%-11,8%-20,5%-29,2%201620212025
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Operative Marge1%
2017Operative Marge-0,1%
2018Operative Marge-5,1%
2019Operative Marge-7,6%
2020Operative Marge-11,2%
2021Operative Marge-19%
2022Operative Marge-26,3%
2023Operative Marge-25,9%
2024Operative Marge-22,6%
2025Operative Marge-15,1%
2016Nettomarge0,8%
2017Nettomarge-1,5%
2018Nettomarge-12%
2019Nettomarge-8,3%
2020Nettomarge-17,1%
2021Nettomarge-26,8%
2022Nettomarge-26,4%
2023Nettomarge-25,2%
2024Nettomarge-1,4%
2025Nettomarge-18,5%
2016Marge des freien Cashflows3,3%
2017Marge des freien Cashflows-2%
2018Marge des freien Cashflows-3,9%
2019Marge des freien Cashflows-9,9%
2020Marge des freien Cashflows-10,1%
2021Marge des freien Cashflows-19,3%
2022Marge des freien Cashflows-16,9%
2023Marge des freien Cashflows-8%
2024Marge des freien Cashflows-7,5%
2025Marge des freien Cashflows-6,7%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -27,2 Mio. 2025
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.16,1 Mio.-2,5 Mio.-21,1 Mio.-39,7 Mio.-58,3 Mio.201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2016Operativer Cashflow10996000
2017Operativer Cashflow314000
2018Operativer Cashflow-3849000
2019Operativer Cashflow-16129000
2020Operativer Cashflow-20243000
2021Operativer Cashflow-53156000
2022Operativer Cashflow-43070000
2023Operativer Cashflow-17075000
2024Operativer Cashflow-25246000
2025Operativer Cashflow-27158000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -30,5 Mio. 2025
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.12,5 Mio.-5,5 Mio.-23,5 Mio.-41,5 Mio.-59,6 Mio.201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2016Freier Cashflow7563000
2017Freier Cashflow-4757000
2018Freier Cashflow-7797000
2019Freier Cashflow-18591000
2020Freier Cashflow-21542000
2021Freier Cashflow-54591000
2022Freier Cashflow-44233000
2023Freier Cashflow-22093000
2024Freier Cashflow-26216000
2025Freier Cashflow-30481000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

39,7% 2025
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.67%50%33%17%0%201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Verbindlichkeiten / Vermögen44,1%
2017Verbindlichkeiten / Vermögen39,8%
2018Verbindlichkeiten / Vermögen51,5%
2019Verbindlichkeiten / Vermögen61,6%
2020Verbindlichkeiten / Vermögen45,2%
2021Verbindlichkeiten / Vermögen43,2%
2022Verbindlichkeiten / Vermögen56,1%
2023Verbindlichkeiten / Vermögen58,5%
2024Verbindlichkeiten / Vermögen36,9%
2025Verbindlichkeiten / Vermögen39,7%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

1,66× 2025
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.6,73×5,05×3,36×1,68×0,00×201620212025
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2016Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,75×
2017Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,74×
2018Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,36×
2019Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,22×
2020Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten6,23×
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten4,68×
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,3×
2023Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,25×
2024Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,95×
2025Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,66×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 1.78 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1783000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 1783000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 11 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 10996000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 10996000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 3.43 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 3433000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 3433000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 7.56 million
Berechnung und Nachweis

10996000 − 3433000 USD

Exakter freier Cashflow: 7563000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 3.39 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -3386000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -3386000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 314,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 314000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 314000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 5.07 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 5071000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 5071000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 4.76 million
Berechnung und Nachweis

314000 − 5071000 USD

Exakter freier Cashflow: -4757000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 24.12 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -24122000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -24122000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 3.85 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -3849000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -3849000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 3.95 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 3948000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 3948000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 7.8 million
Berechnung und Nachweis

-3849000 − 3948000 USD

Exakter freier Cashflow: -7797000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 15.57 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -15571000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -15571000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 16.13 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -16129000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -16129000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 2.46 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 2462000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 2462000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 18.59 million
Berechnung und Nachweis

-16129000 − 2462000 USD

Exakter freier Cashflow: -18591000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 36.56 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -36562000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -36562000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 20.24 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -20243000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -20243000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.3 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1299000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1299000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 21.54 million
Berechnung und Nachweis

-20243000 − 1299000 USD

Exakter freier Cashflow: -21542000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 75.8 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -75799000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -75799000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 53.16 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -53156000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -53156000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.44 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1435000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 1435000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 54.59 million
Berechnung und Nachweis

-53156000 − 1435000 USD

Exakter freier Cashflow: -54591000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 69.32 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -69319000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -69319000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 43.07 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -43070000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -43070000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.16 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1163000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1163000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 44.23 million
Berechnung und Nachweis

-43070000 − 1163000 USD

Exakter freier Cashflow: -44233000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 69.75 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -69752000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -69752000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 17.08 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -17075000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -17075000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 5.02 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 5018000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 5018000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 22.09 million
Berechnung und Nachweis

-17075000 − 5018000 USD

Exakter freier Cashflow: -22093000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 4.99 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -4987000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -4987000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 25.25 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -25246000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -25246000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 970,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 970000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 970000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 26.22 million
Berechnung und Nachweis

-25246000 − 970000 USD

Exakter freier Cashflow: -26216000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 84.46 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -84461000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -84461000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 27.16 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -27158000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -27158000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 3.32 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 3323000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 3323000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 30.48 million
Berechnung und Nachweis

-27158000 − 3323000 USD

Exakter freier Cashflow: -30481000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

233 Einreichungen · 12.030 aktuelle Werte · 12.030 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0000708821, 708821, PAR, edgar:708821

Auch bekannt als PAR TECHNOLOGY CORP, PAR TECHNOLOGY CORPORATION, PAR Technology Corporation