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CODIAK BIOSCIENCES, INC.

EDGAR
CDAK Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 3. Nov. 2022

15 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 29. Apr. 2019 bis 3. Nov. 2022. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

522 Tausend USD

2022 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-4.098,85%

2022 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -21396000 USD Quelle
  • Revenue: 522000 USD Quelle

Operativer Cashflow

-10,1 Millionen USD

2022 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -45558000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -35448000 USD Quelle

Freier Cashflow

-10,1 Millionen USD

2022 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -45558000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -35448000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 362000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 353000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
51,8 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

51762000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
36,8 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

36829626 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

64,70% · 14,5 Millionen shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 22361305 shares · 30. Sept. 2021· Quelle
  • 36829626 shares · 30. Sept. 2022· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

34,1 Millionen USD

1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 22935000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Revenue: 15238000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Revenue: 12704000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Revenue: 13145000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Revenue: 522000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Quelle

Jahresüberschuss

-17,4 Millionen USD

1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -37157000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Net income: -53819000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Net income: -8028000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Net income: -6775000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Net income: -19278000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Quelle

Operativer Cashflow

-67,1 Millionen USD

1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -74144000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -52622000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -20851000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -35448000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -20851000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -45558000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -35448000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle

Investitionsausgaben

694 Tausend USD

1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 3245000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 2913000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 182000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 353000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 182000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 362000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 353000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle

Freier Cashflow

-67,8 Millionen USD

1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -74144000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -52622000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -20851000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -35448000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -20851000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -45558000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -35448000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 3245000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 2913000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 182000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 353000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 182000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 362000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 353000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 3. Nov. 2022.

Finanzdaten verfügbar bis: 2021-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Operating income: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Net income: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Operating cash flow: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Capital expenditure: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Total assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Total liabilities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Current assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Current liabilities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • Shares outstanding: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +686,8%

    Vorperiode

    USD 2,92 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 22,94 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    22935000 − 2915000 = 20020000 USD

    2915000 USD · 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020

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    22935000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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  • Jahresüberschuss

    +USD 54,51 Millionen

    Vorperiode

    −USD 91,67 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 37,16 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -37157000 − -91665000 = 54508000 USD

    -91665000 USD · 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020

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    -37157000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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  • Operativer Cashflow

    −USD 10,78 Millionen

    Vorperiode

    −USD 63,36 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 74,14 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -74144000 − -63361000 = -10783000 USD

    -63361000 USD · 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020

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    -74144000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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  • Investitionsausgaben

    -84,6%

    Vorperiode

    USD 21,05 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 3,25 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    3245000 − 21052000 = -17807000 USD

    21052000 USD · 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020

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    3245000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Umsatz USD 22.94 million 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet USD 92.48 million 403 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 69.55 million −303 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet −USD 32.39 million −141 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 37.16 million −162 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 74.14 million −323 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 3.25 million 14 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 77.39 million −337 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2019 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 20.758 % vom Umsatz.
  • 2020 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 3.219 % vom Umsatz.
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 403 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2019 2019-01-01 – 2019-12-31388000 80540000 Abgeleitet -80152000 -2192000 Abgeleitet -77960000 -12179000 Abgeleitet
Quelle
2020 2020-01-01 – 2020-12-312915000 93833000 Abgeleitet -90918000 747000 Abgeleitet -91665000 -84413000 Abgeleitet
Quelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-3122935000 92484000 Abgeleitet -69549000 -32392000 Abgeleitet -37157000 -77389000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 22,9 Mio. 2021
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.24,8 Mio.18,6 Mio.12,4 Mio.6,2 Mio.0,0201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Umsatz388000
2020Umsatz2915000
2021Umsatz22935000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

686,8% 2021
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.742%556%371%185%0%201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2020Gegenüber Vorjahr651,3%
2021Gegenüber Vorjahr686,8%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -303,2% 2021
Nettomarge -162% 2021
Marge des freien Cashflows -337,4% 2021
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1.653%-4.338%-10.329%-16.320%-22.310%201920202021
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Operative Marge-20.657,7%
2020Operative Marge-3.119%
2021Operative Marge-303,2%
2019Nettomarge-20.092,8%
2020Nettomarge-3.144,6%
2021Nettomarge-162%
2019Marge des freien Cashflows-3.138,9%
2020Marge des freien Cashflows-2.895,8%
2021Marge des freien Cashflows-337,4%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -74,1 Mio. 2021
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.5,9 Mio.-15,6 Mio.-37,1 Mio.-58,6 Mio.-80,1 Mio.201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Operativer Cashflow-1703000
2020Operativer Cashflow-63361000
2021Operativer Cashflow-74144000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -77,4 Mio. 2021
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.6,8 Mio.-17,7 Mio.-42,2 Mio.-66,7 Mio.-91,2 Mio.201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Freier Cashflow-12179000
2020Freier Cashflow-84413000
2021Freier Cashflow-77389000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

68,8% 2021
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.98%73%49%24%0%201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Verbindlichkeiten / Vermögen81,1%
2020Verbindlichkeiten / Vermögen90,4%
2021Verbindlichkeiten / Vermögen68,8%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

3,32× 2021
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.5,74×4,30×2,87×1,43×0,00×201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten4,76×
2020Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten5,31×
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,32×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 44.54 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -44542000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -44542000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 30.57 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -30573000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -30573000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.82 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1816000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 1816000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 32.39 million
Berechnung und Nachweis

-30573000 − 1816000 USD

Exakter freier Cashflow: -32389000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 77.96 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -77960000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -77960000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 1.7 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -1703000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -1703000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 10.48 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 10476000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 10476000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 12.18 million
Berechnung und Nachweis

-1703000 − 10476000 USD

Exakter freier Cashflow: -12179000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 91.67 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -91665000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -91665000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 63.36 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -63361000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -63361000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 21.05 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 21052000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 21052000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 84.41 million
Berechnung und Nachweis

-63361000 − 21052000 USD

Exakter freier Cashflow: -84413000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 37.16 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -37157000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -37157000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 74.14 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -74144000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -74144000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 3.25 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 3245000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3245000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 77.39 million
Berechnung und Nachweis

-74144000 − 3245000 USD

Exakter freier Cashflow: -77389000 USD

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Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

15 Einreichungen · 784 aktuelle Werte · 784 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001659352, 1659352, CDAK, edgar:1659352

Auch bekannt als CODIAK BIOSCIENCES, INC., Codiak BioSciences, Inc.