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KLONDEX MINES LTD

EDGAR
Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 3. Mai 2018

68 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 5. Okt. 2015 bis 3. Mai 2018. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

56,8 Millionen USD

2018 Q1 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-18,66%

2018 Q1 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -10594000 USD Quelle
  • Revenue: 56771000 USD Quelle

Operativer Cashflow

8,01 Millionen USD

2018 Q1 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 8010000 USD Quelle

Freier Cashflow

5,2 Millionen USD

2018 Q1 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 8010000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 2810000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
27,8 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

27814000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
36,3 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

36307000 USD

Ausstehende Aktien
180 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

179660245 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

1,32% · 2,35 Millionen shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 177312560 shares · 31. März 2017· Quelle
  • 179660245 shares · 31. März 2018· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

256 Millionen USD

1. Apr. 2017 – 31. März 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 86792000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
  • Revenue: 48853000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Revenue: 63296000 USD · 2017-10-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Revenue: 56771000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle

Jahresüberschuss

-21,4 Millionen USD

1. Apr. 2017 – 31. März 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: 7692000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
  • Net income: -13392000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Net income: -7737000 USD · 2017-10-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Net income: -7998000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle

Operativer Cashflow

38,5 Millionen USD

1. Apr. 2017 – 31. März 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: 30018000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -555000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: 26435000 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: 25450000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: 8010000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle

Investitionsausgaben

51,4 Millionen USD

1. Apr. 2017 – 31. März 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 18008000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 20890000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 65633000 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 55906000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 2810000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle

Freier Cashflow

-13 Millionen USD

1. Apr. 2017 – 31. März 2018

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: 30018000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -555000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: 26435000 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: 25450000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: 8010000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 18008000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 20890000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 65633000 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 55906000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 2810000 USD · 2018-01-01 – 2018-03-31 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 3. Mai 2018.

Finanzdaten verfügbar bis: 2017-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Operating income: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Net income: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Operating cash flow: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Capital expenditure: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Total assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Total liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Current assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Current liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31
  • Shares outstanding: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2017-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +21,4%

    Vorperiode

    USD 198,18 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 240,65 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    240651000 − 198175000 = 42476000 USD

    198175000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

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    240651000 USD · 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017

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  • Jahresüberschuss

    −USD 21,96 Millionen

    Vorperiode

    −USD 1,7 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 23,66 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -23664000 − -1700000 = -21964000 USD

    -1700000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

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    -23664000 USD · 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017

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  • Operativer Cashflow

    -41,6%

    Vorperiode

    USD 45,27 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 26,44 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    26435000 − 45270000 = -18835000 USD

    45270000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

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    26435000 USD · 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017

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  • Investitionsausgaben

    +6,3%

    Vorperiode

    USD 61,72 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 65,63 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    65633000 − 61716000 = 3917000 USD

    61716000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

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    65633000 USD · 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31

  • Umsatz USD 240.65 million 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet USD 244.66 million 102 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 4.01 million −1,7 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 19.66 million 8,2 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 23.66 million −9,8 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow USD 26.44 million 11 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 65.63 million 27 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 39.2 million −16 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2015 Das Nettoergebnis lag über dem Betriebsergebnis, daher wird die Aufteilung nicht gezeichnet.
  • 2016 Nettoverlust: Das Nettoergebnis betrug −0,9 % vom Umsatz.
  • 2017 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 102 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2015 2015-01-01 – 2015-12-31154081000 130710000 Abgeleitet 23371000 -20882000 Abgeleitet 44253000 4649000 Abgeleitet
Quelle
2016 2016-01-01 – 2016-12-31198175000 183054000 Abgeleitet 15121000 16821000 Abgeleitet -1700000 -16446000 Abgeleitet
Quelle
2017 2017-01-01 – 2017-12-31240651000 244656000 Abgeleitet -4005000 19659000 Abgeleitet -23664000 -39198000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 240,7 Mio. 2017
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.259,9 Mio.194,9 Mio.130,0 Mio.65,0 Mio.0,0201520162017
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2015Umsatz154081000
2016Umsatz198175000
2017Umsatz240651000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

21,4% 2017
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.30,9%23,2%15,5%7,7%0,0%201520162017
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2015Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2016Gegenüber Vorjahr28,6%
2017Gegenüber Vorjahr21,4%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -1,7% 2017
Nettomarge -9,8% 2017
Marge des freien Cashflows -16,3% 2017
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.32%19%6%-7%-20%201520162017
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2015Operative Marge15,2%
2016Operative Marge7,6%
2017Operative Marge-1,7%
2015Nettomarge28,7%
2016Nettomarge-0,9%
2017Nettomarge-9,8%
2015Marge des freien Cashflows3%
2016Marge des freien Cashflows-8,3%
2017Marge des freien Cashflows-16,3%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD 26,4 Mio. 2017
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.48,9 Mio.36,7 Mio.24,4 Mio.12,2 Mio.0,0201520162017
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2015Operativer Cashflow41247000
2016Operativer Cashflow45270000
2017Operativer Cashflow26435000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -39,2 Mio. 2017
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.8,2 Mio.-4,6 Mio.-17,3 Mio.-30,0 Mio.-42,7 Mio.201520162017
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2015Freier Cashflow4649000
2016Freier Cashflow-16446000
2017Freier Cashflow-39198000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

28,5% 2017
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.30,8%23,1%15,4%7,7%0,0%2015-12-3120162017
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2015-12-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtet
2016Verbindlichkeiten / Vermögen26,8%
2017Verbindlichkeiten / Vermögen28,5%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

2,02× 2017
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.2,19×1,64×1,09×0,55×0,00×2015-12-3120162017
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2015-12-31Umlaufvermögen / kurzfristige VerbindlichkeitenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2016Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,8×
2017Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,02×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 44.25 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 44253000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 44253000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 41.25 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 41247000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 41247000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 36.6 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 36598000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 36598000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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USD 4.65 million
Berechnung und Nachweis

41247000 − 36598000 USD

Exakter freier Cashflow: 4649000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 1.7 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -1700000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -1700000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 45.27 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 45270000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 45270000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 61.72 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 61716000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 61716000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 16.45 million
Berechnung und Nachweis

45270000 − 61716000 USD

Exakter freier Cashflow: -16446000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 23.66 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -23664000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -23664000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 26.44 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 26435000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 26435000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 65.63 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 65633000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 65633000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 39.2 million
Berechnung und Nachweis

26435000 − 65633000 USD

Exakter freier Cashflow: -39198000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

68 Einreichungen · 1.132 aktuelle Werte · 1.132 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001311605, 1311605, edgar:1311605

Auch bekannt als KLONDEX MINES LTD, Klondex Mines Unlimited Liability Co